收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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18.8 (-1.05%) 1392張 (-18.36%) 1510張 6293張 2771張 季線上 ↘19.28 ↘19.46 ↗19.52 ↗19.24 ↗18.09 ↗17.9 2199張 0.35倍 |
-4.33% 7.74% 9.3% 2.17% -20.0% |
2.14 (-88.62%) 18.8 |
3.46 (-81.6%) 0.82 (-95.64%) |
N/A 0.29 |
N/A N/A |
30.23億 57.44億 |
8.4% 36.82% |
水龍頭 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 316.67,N/A (13.11,34.08,55.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(29.17% 帶寬大) 月線斜率0.38 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.06%[111] (N/A) 0 (1.06%) | 相對高點 相對低點 | 30.0 (-37.33%) 23-04-19 9.51 (97.69%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0% 169 -1 0 26.05%←25.43%(2.44%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.6 25.0 2.97 4.02億(3月) | -20.65 -21.26 6.32 3.22億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-16 20.5 (24-04-24) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -39%,-5%,0%,-1% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.17 6.74,24.7 look 19.0,18.75 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.1 40.29,45.56 19.05,17.35 0.34 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.05 20.0,18.21 up 30.0,18.3 -0.51 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.55%←3.32%(-23.19%) | -725 (連7買轉賣) 52.08% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.86,22.09 低淨值淨利增 (0.55,0.59,0.63) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.29% 5.03% 4.44% -4.62% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.59%(11.86%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.8←68.06(-0.38%) 14.21←13.69(3.8%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.48←12.35 (-7.04%) Q4←Q3 第1降 11.48←0.77 (+1390.91%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.65←12.08 (+4.72%) Q4←Q3 第1升 12.65←12.4 (+2.02%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.24←-0.33 (+4.72%) Q4←Q3 第1升 0.24←-0.1 (+2.02%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.69←18.54 (-4.58%) Q4←Q3 連3降 17.69←18.77 (-5.75%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.89←88.73 (-4.33%) Q4←Q3 第1降 84.89←84.56 (+0.39%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 177.24←182.95 (-4.33%) Q4←Q3 第1降 177.24←181.8 (-2.51%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.12←-0.04 (+400.0%) Q4←Q3 第1升 0.12←0.01 (+1100.0%) Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←-0.13 (+115.38%) Q4←Q3 第1升 0.02←-0.05 (-140.0%) Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.46←22.88 Q4←Q3 第1升 26.46←26.64 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.87←-2.74 Q4←Q3 第1升 1.87←-0.78 Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.99←-1.06 Q4←Q3 第1升 2.99←0.41 Q4←Q4 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.57←-0.19 Q4←Q3 第1升 0.57←0.08 Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.43←-0.03 Q4←Q3 第1升 0.43←0.16 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/29 和成第一季合併財報,預計5/7提報董事會 |
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新聞 | 113/04/29 【公告】和成113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/24 嘉義新悦花園 獲環保旅館金級認證 113/04/24 和成LAZULI品牌 新推碳纖維蛙鞋 113/04/19 小米董座雷軍表示,SU7銷量比預期高3-5倍 113/04/17 熱門股:偉詮電(2436)、和成(1810)、合機(1618)、榮剛(5009)、健策(3653) 113/04/16 和成 軍工訂單、搬遷補償加身 113/04/16 熱門股:和成(1810)、佳龍(9955)、國建(2501)、三商壽(2867)、士電(1503) 113/04/15 《玻陶股》這個原因 和成飆鎖漲停 113/04/10 【公告】和成 2024年3月合併營收4.02億元 年增-2.6% 113/03/31 小米SU7交付期延後,部分訂單已排到半年後 113/03/25 小米汽車3/28上市,小米集團H股早盤勁揚4.1%,攀近三個月高點 113/03/14 【公告】和成董事會決議召開113年度股東常會更新 113/03/12 和成去年營收48.7億 每股盈餘0.06元 113/03/12 【公告】和成董事會決議召開113年度股東常會 113/03/11 【公告】和成 2024年2月合併營收3.22億元 年增-20.66% 113/02/23 小米發布Ultra 14系列手機,小米手機出貨量連14季穩居全球前三名 113/02/15 【公告】和成 2024年1月合併營收4.09億元 年增45.22% 113/01/10 【公告】和成 2023年12月合併營收4.31億元 年增1.59% 112/12/11 【公告】和成 2023年11月合併營收4.48億元 年增6.06% 112/11/14 【公告】和成受邀參加群益證舉辦之線上法人說明會,說明營運狀況. |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 55.05 | 3.46 | -81.6 | 3.12 | -83.4 | 最低殖利率 | 1.7% | 1.416 | -92.47 | 1.274 | -93.22 | 最高淨值比 | 0.63 | 13.92 | -25.96 |
平均 本益比 | 34.08 | 2.14 | -88.62 | 8.76 | -53.4 | 平均殖利率 | 2.25% | 1.14 | -93.95 | 1.02 | -94.55 | 平均淨值比 | 0.59 | 13.04 | -30.66 |
最低價 本益比 | 13.11 | 0.82 | -95.64 | 14.4 | -23.4 | 最高殖利率 | 2.8% | 0.859 | -95.43 | 0.774 | -95.88 | 最低淨值比 | 0.55 | 12.15 | -35.37 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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111 | 23.35 | 9.87 | 44.92 | 18.99 | 0.2 | 0.86% | 2.03% | 1.06 | 0.52 |
110 | 18.3 | 8.9 | 4.51 | 2.19 | 0.2 | 1.09% | 2.25% | 0.96 | 0.58 |
109 | 10.4 | 5.39 | 36.1 | 18.71 | 0.2 | 1.92% | 3.71% | 0.67 | 0.36 |
108 | 9.63 | 7.51 | 60.59 | 47.25 | N/A | N/A | N/A | 0.56 | 0.5 |
107 | 10.25 | 7.57 | N/A | N/A | 0.2 | 1.95% | 2.64% | 0.66 | 0.51 |
106 | 10.55 | 8.81 | 18.96 | 15.84 | 0.3 | 2.84% | 3.41% | 0.65 | 0.58 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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和成 | -4.33% 1510(-7.84%) | -1.05% 3008(-53.73%) | 7.74% 6293(-77.88%) | 9.3% 2771(-49.77%) | 2.17% 1824(-23.71%) | -20.0% 2337(-40.46%) |
加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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18.8 | 19.1↘ | 19.28↘ | 19.46↘ | 19.52↗ | 19.24↗ | 18.89↗ | 18.09↗ | 17.9↗ | 17.9↗ | 17.92→ | 18.0↗ | 18.87↘ | 19.71↘ | 20.14↗ |
乖離率 | -1.57% | -2.49% | -3.39% | -3.69% | -2.29% | -0.48% | 3.92% | 5.03% | 5.03% | 4.91% | 4.44% | -0.37% | -4.62% | -6.65% |
均線開始 轉折價位 | 19.65 | 19.75 | 21.0 | 17.6 | 17.4 | 16.9 | 17.9 | 17.1 | 18.35 | 18.6 | 17.9 | 23.8 | 25.2 | 18.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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和成 | 131.8% | 5.0% | -2.0% | 7.0% | 73.0% | 5.0% | 6.0% |
0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -0.15 | 2.05 | 1.25 | 0.0 | 1.43 |
ROE | 0.33 | 2.28 | 26.23 | 1.36 | 0.64 |
本業收入比 | -12.12 | 41.20 | 3.39 | 0.00 | 87.78 |
自由現金流量 | 14.27 | -1.1 | 20.38 | 6.7 | 1.09 |
利息保障倍數 | 2.28 | 5.92 | 37.03 | 2.76 | 2.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標