收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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239.5 (0.21%) 37張 (-62.24%) 67張 75張 138張 季線上 ↗238.1 ↗235.6 ↗234.88 ↗235.02 ↗235.44 ↗235.32 66張 0.88倍 長突破 |
0.84% 2.13% 0.0% -1.84% -12.91% |
224.91 (-6.09%) 239.5 |
256.76 (7.21%) 193.06 (-19.39%) |
N/A 0.44 |
N/A |
3.59億 85.91億 |
45.52% 30.15% |
觀光 旅館、餐飲 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.55,N/A (15.76,18.36,20.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.44% 帶寬窄) 月線斜率0.06 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.18%[112] (N/A) 1.0 (12.89%) | 相對高點 相對低點 | 343.5 (-30.28%) 23-08-11 177.5 (34.93%) 22-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 5 0 0 2.03%←2.68%(-24.25%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.93 -29.47 5.27 4.5億(3月) | 46.79 42.61 -0.09 12個月新高 6.39億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 240.5 (24-05-06) 21日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-1%,-9%,-9% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.5 91.67,90.95 245.0,239.0 0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.18 72.5,63.33 245.0,228.5 1.43 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.84 12.61,12.58 up 261.0,239.0 -1.84 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.13%←3.75%(-16.53%) | 8 (連2買) 21.62% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.32,71.99 (2.57,2.85,3.14) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.91% 1.78% 1.94% -6.65% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.46%(-2.17%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.53←60.35(3.61%) 19.73←16.69(18.21%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.75←15.06 (-8.7%) Q4←Q3 第1降 13.75←12.3 (+11.79%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.58←1.5 (-8.7%) Q4←Q3 連3降 0.58←0.47 (+11.79%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.6←2.12 (+22.64%) Q4←Q3 連7升 2.6←1.63 (+59.51%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.9←24.19 (+15.34%) Q4←Q3 連3升 27.9←27.38 (+1.9%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 30.7←26.38 (+15.34%) Q4←Q3 第1升 30.7←21.3 (+44.13%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.31←3.32 (-60.54%) Q4←Q3 連3降 1.31←0.67 (+95.52%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.31←3.31 (-60.42%) Q4←Q3 連3降 1.31←0.83 (+57.83%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.1←52.22 Q4←Q3 連2降 49.1←49.68 Q4←Q4 5季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.23←9.94 Q4←Q3 連3降 4.23←3.79 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.25←7.76 Q4←Q3 連3降 3.25←1.67 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.75←4.79 Q4←Q3 連3降 1.75←0.98 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.95←2.46 Q4←Q3 連3降 0.95←0.55 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/19 櫃買市場4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/04/29 瓦城五大品牌母親節套餐開賣 系列溫馨優惠活動同步起跑 113/04/11 展店+農曆年節助攻,餐飲業Q1營收超旺,看好Q2動能延續 113/04/11 《觀光股》瓦城Q1營收締新猷 Q2拚創同期高 113/04/10 瓦城泰統集團首季營收15.37億、再創歷史新高 Q2動能強 113/04/10 【公告】瓦城 2024年3月合併營收4.5億元 年增20.94% 113/04/03 【公告】瓦城申請延長國內第二次無擔保轉換公司債募集期間三個月,業經金管會准予備查 113/03/15 《觀光股》瓦城6月18日股東會 113/03/15 【公告】瓦城董事會決議召開113年股東常會(更正報告事項及其他) 113/03/13 瓦城今年目標展出逾20家店、兩個新品牌,美國預計明年開出兩家門市 113/03/13 瓦城集團今年擬在台拓展20店 明年插旗美國 113/03/13 《觀光股》瓦城BO BO攻年輕客群 今年拚展20~25店 113/03/12 瓦城去年營運寫四高,每股盈餘12.37元,擬配息10元、配股1元 113/03/11 《觀光股》瓦城2023年營運登峰 每股賺12.37元、擬派利11元 113/03/11 瓦城豆府全家餐飲 2023年EPS創新高 113/03/11 瓦城2023年EPS 12.37元再創新高 配發現金股利10元、股票股利1元 113/03/11 【公告】瓦城董事會決議股利發放 113/03/11 【公告】瓦城 2024年2月合併營收6.39億元 年增46.8% 113/03/11 【公告】瓦城董事會決議通過現金增資子公司第一美味股份有限公司案 113/02/17 《觀光股》春節績優+尾牙春酒旺 瓦城2月營收拚創高 113/02/15 瓦城泰統集團1月營收4.48億元 登歷史同期第三高 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 20.96 | 256.76 | 7.21 | 231.08 | -3.52 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.14 | 226.04 | -5.62 |
平均 本益比 | 18.36 | 224.91 | -6.09 | 216.79 | -9.48 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.85 | 205.52 | -14.19 |
最低價 本益比 | 15.76 | 193.06 | -19.39 | 202.5 | -15.45 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.57 | 185.01 | -22.75 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 343.5 | 205.5 | 28.1 | 16.81 | 10.0 | 2.91% | 4.87% | 4.47 | 3.04 |
111 | 239.0 | 177.5 | 77.51 | 57.57 | 3.5 | 1.46% | 1.97% | 3.13 | 2.25 |
110 | 261.0 | 203.5 | 58.36 | 45.5 | 4.0 | 1.53% | 1.97% | 2.87 | 2.09 |
109 | 275.5 | 167.5 | 26.81 | 16.3 | 14.5 | 5.26% | 8.66% | 3.22 | 1.96 |
108 | 333.0 | 227.5 | 33.21 | 22.69 | 10.0 | 3.0% | 4.4% | 3.64 | 2.73 |
107 | 242.5 | 216.0 | 24.73 | 22.03 | 13.6 | 5.61% | 6.3% | 3.07 | 2.49 |
106 | 274.0 | 217.0 | 29.98 | 23.74 | 12.6 | 4.6% | 5.81% | 3.17 | 2.72 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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瓦城 | 0.84% 67(-44.97%) | 3.9% 73(-49.62%) | 2.13% 75(-50.78%) | 0.0% 138(-73.22%) | -1.84% 136(-72.81%) | -12.91% 196(-81.21%) |
加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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239.5 | 238.67↗ | 238.1↗ | 235.6↗ | 234.88↗ | 235.02↗ | 235.36↗ | 235.44↗ | 235.32↗ | 234.93↗ | 234.71↗ | 234.95↘ | 249.34↘ | 256.56↘ | 254.75↘ |
乖離率 | 0.35% | 0.59% | 1.66% | 1.97% | 1.91% | 1.76% | 1.72% | 1.78% | 1.95% | 2.04% | 1.94% | -3.95% | -6.65% | -5.99% |
均線開始 轉折價位 | 237.5 | 234.0 | 232.0 | 235.0 | 236.5 | 233.5 | 232.0 | 235.0 | 228.5 | 230.0 | 243.5 | 295.0 | 254.0 | 255.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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瓦城 | 3.06% | 1.0% | 12.0% | -7.0% | -6.0% | -15.0% | 20.0% |
0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.77 | 3.71 | 3.62 | 10.71 | 9.69 |
ROE | 18.2 | 5.31 | 7.75 | 16.82 | 17.37 |
本業收入比 | 101.64 | 112.00 | 80.10 | 114.35 | 105.79 |
自由現金流量 | 3.01 | 3.92 | 6.61 | 12.27 | -0.02 |
利息保障倍數 | 31.25 | 6.72 | 7.43 | 13.91 | 17.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標