| 收盤價 成交量 03-12 5日,月,季均量 預估量 [熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266.0 (7.26%) 26486張 (+33.12%) 季線下 21347張 21652張 26131張 26486張 1.22倍 |
-3.1% -21.42% 4.31% 71.61% 277.3% |
1.3~1.4 10.3~11.8 Code33 |
332.67 (25.06%) 266.0 |
N/A 1.3 |
N/A N/A 、Y! |
小型股 387.51億 |
0.0% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-05-22 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266.0 | 261.0↘ | 266.55↘ | 282.98↘ | 287.7↘ | 292.93↘ | 283.12↗ | 250.32↗ | 176.44↗ |
| 乖離率 | 1.92% | -0.21% | -6.0% | -7.54% | -9.19% | -6.05% | 6.26% | 50.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 274.5 | 288.5 | 338.5 | 280.5 | 288.0 | 255.0 | 155.0 | 70.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.23, 預估本益比 16.43, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 42.49, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.74, 預估本益比: 23.83 ; QQQ: 本益比 17.56, 預估本益比 19.64 ; SOXQ: 本益比 45.64, 預估本益比 21.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 137.78,24.16 (16.55,30.22,43.88) 8.77,28.28 (1.73,2.71,3.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.27% 帶寬大) 月線斜率-1.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.94←53.27(-19.33%) 33.74←19.87(13.87%), 33.42% 33.94←26.57(7.37%) 33.74←35.91(-2.17%), 35.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.19%[113] (2.25%[114]) 0 (0.19%) | 相對高點 相對低點 | 350.0 (-24.0%) 25-02-12 34.0 (682.35%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 94.24 -0.4 94.24 8.22億(1月) | 81.49 4.81 40.16 8.25億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-11 350.0 (25-02-12) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-12 20日融資使用率趨勢圖 | 12.87% 18.18% 509 434 1 57.84%←47.72%(10.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | 292.65(10.02%) | 日KD RSI MACD | 40.8,23.67 up 43.88 -3.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-3%,-6%,-4% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.98,33.47 55.1 -8.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 71.2,80.14 down 72.56 18.03 | 投信(張) 03-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.49%←19.73%(-11.24%) | -70 (連5賣) 0.26% | 2年趨勢圖 | 8.49%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.69 1.46 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.0% -6.05% 6.26% 50.76% | 外資(張) 03-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.5%←17.65%(-1.15%) | 1997 (連4買) 7.54% | 2年趨勢圖 | 16.5%←7.73%(8.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 18.18% 74.16% 286.5% | 自營商(張) 03-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←1.23%(-0.55%) | 48 (連4賣轉買) 0.18% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.26%(0.42%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.3 (-6.67%) Q4←Q3 第1降 0.28←0.51 (-45.1%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.77←21.01 (+17.9%) Q4←Q3 連3升 24.77←14.38 (+72.25%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.09←3.58 (+17.9%) Q4←Q3 連5升 5.09←0.72 (+72.25%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.72←5.46 (+23.08%) Q4←Q3 連2升 6.72←3.8 (+76.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.76←55.07 (-2.38%) Q4←Q3 連3降 53.76←66.64 (-19.33%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.66←30.44 (-2.38%) Q4←Q3 第1升 33.66←30.76 (+9.43%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.0←1.04 (+92.31%) Q4←Q3 連5升 2.0←-0.01 (-20100.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.45←1.21 (+19.83%) Q4←Q3 連3升 1.45←0.16 (+806.25%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.53←27.56 Q4←Q3 連5升 33.53←15.35 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.54←17.06 Q4←Q3 連5升 20.54←4.99 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.79←12.92 Q4←Q3 連5升 現金快速增加 20.79←2.84 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.69←4.32 Q4←Q3 連5升 7.69←0.69 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.9←2.83 Q4←Q3 連5升 4.9←0.47 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/05 黃文興 董事 贈與 60張 |
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| 公告 | 114/03/12 聯鈞 113年綜合損益表，每股盈餘3.82元(更新) 114/03/12 聯鈞：獨立董事楊吉裕任期超過三屆繼續提名之說明 |
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| 新聞 | 114/03/12 聯鈞去年Q4毛利率再衝高，單季EPS倍增至2元，全年EPS 3.82元 114/03/11 【公告】董事會決議召開114年股東常會 114/03/11 【公告】董事會決議113年度股利分派 114/03/11 【公告】聯鈞獨立董事任期超過三屆繼續提名之說明 114/03/07 營收速報 - 聯鈞(3450)2月營收9.58億元年增率高達148.83％ 114/03/07 【公告】聯鈞 2025年2月合併營收9.58億元 年增148.83% 114/03/03 【公告】聯鈞113年度財務報告董事會召開日期為114年3月11日 114/02/10 【Hot台股】聯鈞逆勢強攻3%！網讚不死鳥「北上列車啟動」 分析師卻示警：回檔空間大 114/02/07 營收速報 - 聯鈞(3450)1月營收8.22億元年增率高達94.25％ 114/02/07 【公告】聯鈞 2025年1月合併營收8.22億元 年增94.25% 114/02/05 《台北股市》2月6日股市備忘錄 114/02/05 今日股市備忘錄 114/02/05 聯鈞去年12月獲利年增12.5倍 ，EPS 0.56元，Q4 EPS上看1.8元 114/02/04 波若威、聯鈞12月獲利倍增 114/02/04 【公告】係因聯鈞有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/02/04 《半導體》聯鈞列注意股 113年12月每股盈餘0.56元 114/01/30 〈蛇年產業景氣前瞻〉台廠搶攻光通訊升級商機 800G模組需求倍增 114/01/21 CPO供應鏈 2026迎營運成長潮 114/01/20 《半導體》聯鈞遭病毒攻擊 無重大影響、資訊系統恢復中 114/01/07 營收速報 - 聯鈞(3450)12月營收8.25億元年增率高達81.5％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯鈞 | -3.1% 21347(24.07%) | -7.8% 19677(34.6%) | -21.42% 21652(22.32%) | 4.31% 26131(1.36%) | 71.61% 26648(-0.61%) | 277.3% 23017(15.07%) |
| 加權指數 | -1.92% | -4.8% | -4.34% | -3.94% | 3.93% | 11.74% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.47 | 3.36 | 8.98 | 15.47 | 14.31 |
| ROE | 16.6 | 2.16 | 10.54 | 13.32 | 9.96 |
| 本業收入比 | 90.35 | 67.79 | 67.33 | 102.58 | 108.96 |
| 自由現金流量 | 11.2 | 0.79 | 7.5 | -4.06 | 3.96 |
| 利息保障倍數 | 206.68 | 35.81 | 113.29 | 256.18 | 205.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
