| 收盤價 成交量 03-11 5日,月,季均量 預估量 [熱][注][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.0 (-3.12%) 19896張 (-27.21%) 季線下 19632張 22010張 26434張 19896張 0.9倍 |
-6.42% -19.48% -6.94% 56.96% 242.54% |
10.4~12.0 |
309.88 (24.95%) 248.0 |
N/A 1.28 |
N/A N/A 、Y! |
小型股 361.29億 |
0.0% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-05-22 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.0 | 262.7↘ | 268.8↘ | 286.6↘ | 288.28↘ | 293.42↘ | 282.93↘ | 249.4↗ | 175.63↗ |
| 乖離率 | -5.6% | -7.74% | -13.47% | -13.97% | -15.48% | -12.35% | -0.56% | 41.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 263.5 | 297.0 | 304.0 | 334.5 | 262.5 | 242.5 | 174.0 | 72.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.57, 殖利率 2.39%, 預估殖利率 2.93% ; 006201: 本益比 43.81, 殖利率 2.5% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 142.22,22.52 (12.41,28.15,43.88) 9.05,28.29 (1.73,2.76,3.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.79% 帶寬大) 月線斜率-1.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.94←53.27(-19.33%) 33.74←19.87(13.87%), 33.42% 33.94←26.57(7.37%) 33.74←35.91(-2.17%), 35.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 350.0 (-29.14%) 25-02-12 34.0 (629.41%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 94.24 -0.4 94.24 8.22億(1月) | 81.49 4.81 40.16 8.25億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-11 350.0 (25-02-12) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-10 20日融資使用率趨勢圖 | 12.51% 13.66% -435 -87 0 57.36%←47.8%(9.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | 272.72(9.97%) | 日KD RSI MACD | 11.72,16.74 look 34.7 -4.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-3%,-6%,-4% 主力出散戶接 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.41,28.61 look 49.74 -9.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 65.03,78.08 68.13 16.88 | 投信(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.65%←18.65%(-10.0%) | -744 (連3賣) 3.74% | 2年趨勢圖 | 8.65%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.71 1.41 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.47% -12.35% -0.56% 41.21% | 外資(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.12%←17.59%(-2.47%) | 3754 (連2買) 18.87% | 2年趨勢圖 | 15.12%←7.73%(7.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 13.66% 69.73% 293.9% | 自營商(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←1.38%(-0.72%) | -31 (連3賣) 0.16% | 2年趨勢圖 | 0.66%←0.26%(0.4%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.14 (+114.29%) Q3←Q2 連2升 0.3←0.34 (-11.76%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.01←17.05 (+23.23%) Q3←Q2 連2升 21.01←14.07 (+49.32%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.58←2.19 (+23.23%) Q3←Q2 連4升 3.58←0.2 (+49.32%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.46←4.72 (+15.68%) Q3←Q2 第1升 5.46←4.43 (+23.25%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.07←55.83 (-1.36%) Q3←Q2 連2降 55.07←65.55 (-15.99%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 30.44←32.96 (-1.36%) Q3←Q2 連2降 30.44←32.71 (-6.94%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.04←0.47 (+121.28%) Q3←Q2 連4升 1.04←-0.14 (-842.86%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.22←0.51 (+139.22%) Q3←Q2 連2升 1.22←-0.4 (-405.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.56←23.15 Q3←Q2 連4升 27.56←12.92 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.06←12.85 Q3←Q2 連4升 17.06←1.43 Q3←Q3 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.92←10.04 Q3←Q2 連4升 現金快速增加 12.92←1.57 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.32←2.83 Q3←Q2 連4升 4.32←0.38 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.83←1.87 Q3←Q2 連4升 2.83←0.25 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/05 黃文興 董事 贈與 60張 |
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| 公告 | 114/03/11 證交所3月10日公告11種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/03/07 營收速報 - 聯鈞(3450)2月營收9.58億元年增率高達148.83％ 114/03/07 【公告】聯鈞 2025年2月合併營收9.58億元 年增148.83% 114/03/03 【公告】聯鈞113年度財務報告董事會召開日期為114年3月11日 114/02/10 【Hot台股】聯鈞逆勢強攻3%！網讚不死鳥「北上列車啟動」 分析師卻示警：回檔空間大 114/02/07 營收速報 - 聯鈞(3450)1月營收8.22億元年增率高達94.25％ 114/02/07 【公告】聯鈞 2025年1月合併營收8.22億元 年增94.25% 114/02/05 《台北股市》2月6日股市備忘錄 114/02/05 今日股市備忘錄 114/02/05 聯鈞去年12月獲利年增12.5倍 ，EPS 0.56元，Q4 EPS上看1.8元 114/02/04 波若威、聯鈞12月獲利倍增 114/02/04 【公告】係因聯鈞有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/02/04 《半導體》聯鈞列注意股 113年12月每股盈餘0.56元 114/01/30 〈蛇年產業景氣前瞻〉台廠搶攻光通訊升級商機 800G模組需求倍增 114/01/21 CPO供應鏈 2026迎營運成長潮 114/01/20 《半導體》聯鈞遭病毒攻擊 無重大影響、資訊系統恢復中 114/01/07 營收速報 - 聯鈞(3450)12月營收8.25億元年增率高達81.5％ 114/01/07 聯鈞去年營收75.6億元年增40% AOC產品蓄勢待發 114/01/07 【公告】聯鈞 2024年12月合併營收8.25億元 年增81.5% 114/01/06 《台北股市》1月7日股市備忘錄 114/01/03 《熱門族群》聯鈞11月獲利飆 矽光子風雲再起 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯鈞 | -6.42% 19632(1.34%) | -17.2% 19369(2.72%) | -19.48% 22010(-9.61%) | -6.94% 26434(-24.73%) | 56.96% 26507(-24.94%) | 242.54% 22873(-13.01%) |
| 加權指數 | -3.5% | -5.22% | -5.61% | -5.14% | 4.17% | 10.75% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.36 | 8.98 | 15.47 | 14.31 | 12.54 |
| ROE | 2.16 | 10.54 | 13.32 | 9.96 | 9.84 |
| 本業收入比 | 67.79 | 67.33 | 102.58 | 108.96 | 93.76 |
| 自由現金流量 | 0.79 | 7.5 | -4.06 | 3.96 | 6.61 |
| 利息保障倍數 | 35.81 | 113.29 | 256.18 | 205.37 | 136.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
