| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388.5 (-0.77%) 368張 (-63.62%) 季線上 671張 1084張 670張 368張 0.34倍 |
-6.95% -0.89% 8.67% -3.6% 81.54% |
32.23 (-91.7%) 388.5 |
N/A 1.04 |
1662 |
小型股 225.90億 |
31.06% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2023-12-20 2024-08-20 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388.5 | 395.33↘ | 396.3↘ | 411.85↘ | 405.32↗ | 401.12↘ | 395.3↗ | 382.82↗ | 377.92↗ | 361.28↗ | 360.79↗ | 365.58↘ | 373.09↗ | 353.04↗ | 337.22↗ |
| 乖離率 | -1.73% | -1.97% | -5.67% | -4.15% | -3.15% | -1.72% | 1.48% | 2.8% | 7.53% | 7.68% | 6.27% | 4.13% | 10.04% | 15.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 397.5 | 417.5 | 436.0 | 371.0 | 392.0 | 363.0 | 363.0 | 357.5 | 340.0 | 377.5 | 403.0 | 318.0 | 214.0 | 185.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 175.0,N/A (9.55,14.63,19.71) 4.66,83.37 (2.33,3.99,5.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.08% 帶寬大) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.13←51.41(3.72%) 16.68←19.48(-2.8%), -5.64% 55.13←24.04(31.09%) 16.68←37.37(-20.69%), 10.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.8%[112] (N/A) 0 (1.8%) | 相對高點 相對低點 | 485.0 (-19.9%) 24-04-29 112.5 (245.33%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 183.97 13.83 -21.94 35個月新高 2.09億(11月) | 101.84 42.55 -31.32 1.84億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-26 450.0 (24-12-11) 150日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.94% 0.63% -7 0 0 63.92%←58.59%(5.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.76 12.14,28.58 look 391.0,387.0 -3.96 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -12%,-10%,-3%,3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.21 46.98,71.39 427.0,382.5 3.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1662 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.91 68.87,64.09 485.0,251.5 6.39 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.34%(0.05%) | -7 1.9% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.15% 2.8% 6.27% 10.04% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.39%←10.82%(0.57%) | -43 (連2賣) 11.68% | 2年趨勢圖 | 11.39%←9.28%(2.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 5.54% 36.93% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.8%←1.69%(0.11%) | -8 (連7賣) 2.17% | 2年趨勢圖 | 1.8%←1.87%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.03←0.18 (+472.22%) Q3←Q2 連4升 1.03←0.08 (+1187.5%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.47←3.12 (+11.22%) Q3←Q2 連3升 3.47←4.15 (-16.39%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←0.64 (+11.22%) Q3←Q2 第1降 0.35←0.9 (-16.39%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.11←2.86 (+8.74%) Q3←Q2 連4升 3.11←2.59 (+20.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 196.77←215.98 (-8.89%) Q3←Q2 連3降 196.77←268.51 (-26.72%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 156.99←182.57 (-8.89%) Q3←Q2 連2降 156.99←141.67 (+10.81%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←1.52 (-61.18%) Q3←Q2 第1降 0.59←2.14 (-72.43%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←0.8 (-36.25%) Q3←Q2 第1降 0.51←1.05 (-51.43%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.16←55.22 Q3←Q2 第1降 50.16←56.24 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.04←20.57 Q3←Q2 第1降 10.04←21.64 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.7←26.36 Q3←Q2 第1降 8.7←29.12 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.61←1.68 Q3←Q2 第1降 0.61←2.33 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.54←1.42 Q3←Q2 第1降 0.54←2.05 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/14 汪光夏之配偶 關係人配偶 贈與 30張 |
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| 公告 | 113/12/20 牧德董事會通過解除經理人競業禁止限制 113/12/20 牧德董事會通過設置永續發展委員會及委員名單 |
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| 新聞 | 113/12/09 《其他電》鏵友益私募效益續發酵 攻上百元新高價 113/12/02 《光電股》牧德11月營收年增翻倍 創3年新高 113/12/02 牧德11月營收月、年雙增，明年營收及獲利將較今年明顯成長 113/12/02 CoWoS用AOI正夯，台設備商跨足動作積極 113/12/02 AOI設備廠牧德11月營收突破2億元改寫36個月新高 113/12/02 牧德11月營收衝三年來新高 CoWoS外觀檢查機蓄勢待發 113/12/02 【公告】牧德 2024年11月合併營收2.09億元 年增183.97% 113/11/22 《熱門族群》勳哥點名封測要角有功 牧德、鏵友益、由田沾光走高 113/11/19 《科技》大單到手 牧德、由田拚2025年賺一個資本額(2-2) 113/11/09 《光電股》牧德斥資2.74億 取得鏵友益11％股權 113/11/08 牧德斥資2.74億 取得鏵友益11％股權 113/11/08 牧德參與鏵友益私募 將獲11.5%股權與2席董事 113/11/08 《光電股》牧德參與鏵友益私募並取得兩席董事 擴大光學、AI研發能量 113/11/08 牧德認購AOI同業鏵友益私募股2.74億元 將持有11.5%股權 113/11/08 牧德斥2.74億元取得鏵友益11％股權、二席董事 113/11/08 《光電股》牧德斥資2.74億元 認購鏵友益私募普通股 113/11/08 【公告】牧德董事會決議認購鏵友益科技股份有限公司私募普通股 113/11/04 牧德10月營收1.84億 登近16個月新高 年增翻倍 113/11/04 設備廠牧德科技10月營收倍數增長到1.84億元 Q4不看淡 113/11/04 【公告】牧德 2024年10月合併營收1.84億元 年增101.84% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧德 | -6.95% 671(-45.18%) | -10.89% 1238(-70.27%) | -0.89% 1084(-66.05%) | 8.67% 670(-45.09%) | -3.6% 649(-43.34%) | 81.54% 1024(-64.05%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧德 | -40.71% | 82.0% | 66.0% | -53.0% | -6.0% | -26.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.03 | 30.14 | 38.86 | 36.24 | 42.09 |
| ROE | 10.07 | 19.81 | 29.7 | 28.15 | 40.19 |
| 本業收入比 | 90.51 | 86.38 | 102.30 | 108.08 | 101.61 |
| 自由現金流量 | -27.44 | 7.26 | 7.81 | 7.28 | 1.04 |
| 利息保障倍數 | 228.62 | 129.71 | 170.42 | 273.31 | 525.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
