| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.5 (3.54%) 1968張 (+246.76%) 季線下 832張 1096張 1419張 1968張 1.8倍 |
5.2% -1.5% -7.07% 20.64% 113.13% |
114.37 (-13.03%) 131.5 |
N/A 0.78 |
462 、Y! |
微型股 101.15億 |
1.06% 0.0% |
音響設備及零件 |
2024-11-11 2024-03-22 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.5 | 128.33↗ | 127.4↗ | 125.95↗ | 127.71↘ | 128.48↘ | 129.14↗ | 128.5↗ | 128.5↘ | 131.84↗ | 131.72↘ | 131.08↗ | 124.38↗ | 115.89↗ | 110.13↗ |
| 乖離率 | 2.47% | 3.22% | 4.41% | 2.97% | 2.35% | 1.83% | 2.33% | 2.33% | -0.26% | -0.17% | 0.32% | 5.72% | 13.47% | 19.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 126.5 | 125.0 | 122.5 | 134.0 | 133.5 | 130.5 | 124.5 | 141.5 | 123.5 | 141.5 | 109.0 | 95.2 | 61.7 | 58.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.13,N/A (5.38,9.62,13.85) 2.97,44.28 (0.92,1.2,1.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.28%) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.64←54.14(-1.5%) 15.23←14.97(0.26%), 0.38% 52.64←65.2(-12.56%) 15.23←10.6(4.63%), 120.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.0%[112] (1.93%[113]) 0 (5.0%) | 相對高點 相對低點 | 160.5 (-18.07%) 24-08-29 19.8 (564.14%) 22-02-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.05 -29.03 16.22 7.7億(11月) | 15.42 -18.2 18.23 10.86億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-28 144.5 (24-11-11) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.52% 2.56% -353 -102 0 36.76%←39.37%(-2.61%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.08 78.57,54.93 133.5,129.0 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 33%,17%,11%,0% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.93 50.88,30.36 133.5,129.0 -1.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 462 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.97 72.35,71.48 160.5,43.5 2.6 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.96%(-0.91%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.35% 2.33% 0.32% 13.47% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.25%←43.64%(-0.39%) | 982 (連2買) 49.9% | 2年趨勢圖 | 43.25%←51.03%(-7.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.56% 5.94% 28.87% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←0.76%(0.12%) | 19 (連2買) 0.97% | 2年趨勢圖 | 0.88%←0.14%(0.74%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.04←30.71 (+23.87%) Q3←Q2 連3升 38.04←35.8 (+6.26%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.95←2.41 (+23.87%) Q3←Q2 連3升 3.95←2.1 (+6.26%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.5←13.48 (+0.15%) Q3←Q2 連3升 13.5←10.73 (+25.82%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.94←59.52 (-4.33%) Q3←Q2 第1降 56.94←47.98 (+18.67%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.93←45.38 (-4.33%) Q3←Q2 第1降 39.93←30.83 (+29.52%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.52←3.55 (+27.32%) Q3←Q2 連3升 4.52←3.27 (+38.23%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.72←2.84 (+66.2%) Q3←Q2 連3升 4.72←2.75 (+71.64%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.21←18.87 Q3←Q2 連2升 19.21←15.39 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.38←7.85 Q3←Q2 連3升 10.38←5.87 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.97←8.66 Q3←Q2 連3升 8.97←6.17 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.59←9.15 Q3←Q2 連3升 10.59←8.56 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.61←3.97 Q3←Q2 連3升 4.61←3.68 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/17 白錦蒼 董事 贈與 22張 |
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| 公告 | 113/12/13 東科-KY董事會決議授權董事購置新設越南二廠不動產，上限700萬美元 |
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| 新聞 | 113/12/13 東科-KY擴增越南產能 斥資700萬美元設二廠 113/12/04 東科-KY 11月營收月減近3成 展望明年勝今年 113/12/04 【公告】東科-KY 2024年11月合併營收7.7億元 年增-6.06% 113/12/04 《業績-其他電》東科-KY 11月合併營收為7.70億元，年減6.06% 113/11/15 《DJ在線》蘋果掛保證，美律/東科搶進助聽器市場 113/11/11 〈東科-KY法說〉積極布局助聽器、高端耳機 越南廠貢獻營收5成 113/11/11 〈東科-KY法說〉Q3獲利3.4億元季年雙增 前三季EPS 10.62元賺贏去年全年 113/11/10 《其他電》東科-KY第三季獲利創高 前三季賺贏去年全年 113/11/08 《其他電》東科-KY前三季每股盈餘10.62元 113/11/05 東科-KY 前10月營收107億元超越去年全年 法說會11/11登場 113/11/05 東科-KY 10月營收創同期新高，前10月超越去年全年，11日舉行法說 113/11/05 【公告】東科-KY 2024年10月合併營收10.86億元 年增15.42% 113/11/05 《業績-其他電》東科-KY10月合併營收為10.86億元，年增15.42% 113/11/04 【公告】東科-KY受邀參加凱基證券舉辦之2024年第三季法人說明會 113/10/07 東科-KY 9月營收13.3億元 Q3營收創歷史次高符合預期 113/10/07 《業績-其他電》東科-KY9月合併營收為13.27億元，年減7.33% 113/09/04 東科-KY 8月、前8月營收雙創同期次高，估Q3為全年高峰 113/09/04 【公告】東科-KY 2024年8月合併營收13.45億元 年增1.05% 113/09/04 《業績-其他電》東科-KY8月合併營收為13.45億元，年增1.05% 113/08/30 《DJ在線》耳機廠今年動能爆發，H2營運熱度再增 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東科-ky | 5.2% 832(136.53%) | 7.35% 794(147.68%) | -1.5% 1096(79.51%) | -7.07% 1419(38.7%) | 20.64% 1925(2.25%) | 113.13% 1948(1.06%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東科-ky | 133.85% | 116.0% | 68.0% | 65.0% | -21.0% | -4.0% | 118.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.37 | 2.6 | -3.21 | -6.77 | 3.4 |
| ROE | 20.94 | 18.92 | 25.84 | -44.29 | 17.29 |
| 本業收入比 | 104.38 | 86.68 | -93.79 | 88.84 | 94.21 |
| 自由現金流量 | 11.37 | 16.96 | -5.08 | -10.13 | 11.08 |
| 利息保障倍數 | 37.84 | 11.18 | 9.92 | -22.78 | 11.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
