| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.0 (-2.11%) 11329張 (+78.63%) 季線上 4233張 6099張 2133張 11329張 1.86倍 |
-0.78% 26.39% 13.97% 9.09% 37.28% |
30.16 (-40.86%) 51.0 |
N/A 0.27 |
705 N/A |
微型股 34.65億 |
14.25% 0.0% |
LED |
2024-11-26 2024-06-18 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.0 | 50.6↗ | 49.92↘ | 50.09↘ | 51.28↗ | 49.82↗ | 47.87↗ | 45.0↗ | 44.6↗ | 43.87↗ | 44.01↗ | 44.48↗ | 45.02↗ | 45.57↗ | 44.57↗ |
| 乖離率 | 0.79% | 2.16% | 1.82% | -0.55% | 2.37% | 6.54% | 13.33% | 14.35% | 16.25% | 15.88% | 14.66% | 13.28% | 11.92% | 14.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.35 | 51.4 | 55.0 | 44.25 | 40.35 | 40.3 | 42.45 | 44.75 | 47.7 | 47.2 | 46.75 | 47.0 | 37.15 | 32.1 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52441/弘凱一 | 2024-09-25 | 2027-09-25 | 2029-09-25 | 100.0 | 111.3 111.3 (-0.76%) | 172 (12-20) | 79.2,70.4 | 704 | 46.0 | 0.39 | 110.87 | 5000 | 0.0% | 382 | 86 | 0,0 | -3.48% | 1008 | -2.13% | 1739 | 4.98 | 無 | 73 | 2024-12-19 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.73,N/A (7.26,12.28,17.3) 1.93,26.42 (1.21,1.64,2.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.58% 帶寬大) 月線斜率1.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.12←52.49(-4.37%) 12.32←8.13(4.19%), 37.14% 48.12←59.03(-10.91%) 12.32←8.4(3.92%), 77.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.35%[112] (N/A) 0 (2.35%) | 相對高點 相對低點 | 59.0 (-13.56%) 24-12-04 21.0 (142.86%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.42 4.37 -0.41 0.79億(11月) | -5.3 -9.77 1.44 0.76億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-29 59.0 (24-12-04) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 41.64% 16.68% 205 352 3 19.99%←7.08%(12.91%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.64 30.74,27.27 up 52.2,50.6 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-5%,-3%,-2% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.01 58.97,66.5 53.5,50.4 1.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 705 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.34 72.51,63.43 58.8,42.0 0.63 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.37% 14.35% 14.66% 11.92% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.21%←3.56%(-1.35%) | -282 (連2賣) 2.49% | 2年趨勢圖 | 2.21%←1.11%(1.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 16.68% 34.91% 188.56% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.02%(0.07%) | -11 (連2賣) 0.1% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.03 (-66.67%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.02 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.3←2.17 (+5.99%) Q3←Q2 連2升 2.3←2.25 (+2.22%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.49←0.32 (+5.99%) Q3←Q2 連2升 0.49←0.41 (+2.22%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.57←0.47 (+21.28%) Q3←Q2 第1升 0.57←0.4 (+42.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 128.54←136.9 (-6.11%) Q3←Q2 連2降 128.54←125.17 (+2.69%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.73←41.27 (-6.11%) Q3←Q2 連2降 39.73←28.79 (+38.0%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←0.5 (+26.0%) Q3←Q2 第1升 0.63←0.65 (-3.08%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.31 (+83.87%) Q3←Q2 連2升 0.57←0.46 (+23.91%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.53←45.35 Q3←Q2 第1升 48.53←45.59 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.14←14.72 Q3←Q2 第1升 21.14←18.26 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.65←15.77 Q3←Q2 第1升 18.65←19.57 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.48←2.02 Q3←Q2 第1升 2.48←2.77 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.92←1.72 Q3←Q2 第1升 1.92←2.35 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/29 黃建中 董事 信託 2,000張 |
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| 公告 | 113/12/11 12/10元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 113/12/05 【公告】弘凱 2024年11月合併營收7924.9萬元 年增-14.42% 113/12/02 【公告】係因弘凱有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/11/26 弘凱：南通廠明年第4季量產 盼光學封裝跨入半導體 113/11/05 【公告】弘凱 2024年10月合併營收7592.4萬元 年增-5.31% 113/08/05 【公告】弘凱 2024年7月合併營收6849.1萬元 年增-1.6% 113/07/05 【公告】弘凱 2024年6月合併營收7224.1萬元 年增-2.66% 113/06/05 【公告】弘凱 2024年5月合併營收7184.2萬元 年增13.96% 113/05/06 【公告】弘凱 2024年4月合併營收7345.2萬元 年增18.41% 113/04/08 【公告】弘凱 2024年3月合併營收6641.1萬元 年增-7.84% 113/03/26 弘凱：中國車用LED庫存偏高 南通廠設備延後投入 113/03/07 弘凱2023年每股賺2.4元 鎖定智慧感測及汽車應用 113/03/07 【公告】弘凱董事會決議股利分派 113/03/05 【公告】弘凱 2024年2月合併營收4515.1萬元 年增-28.8% 113/02/05 【公告】弘凱 2024年1月合併營收7194萬元 年增24.25% 113/01/05 【公告】弘凱 2023年12月合併營收9054.5萬元 年增11.7% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘凱 | -0.78% 4233(167.61%) | -7.27% 4169(171.73%) | 26.39% 6099(85.74%) | 13.97% 2133(431.05%) | 9.09% 1141(892.82%) | 37.28% 809(1299.54%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 弘凱 | -22.55% | 22.0% | 52.0% | -50.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.06 | 19.16 | 27.15 | 25.33 | 18.04 |
| ROE | 9.95 | 12.12 | 25.91 | 20.19 | 13.5 |
| 本業收入比 | 86.60 | 86.27 | 90.59 | 92.86 | 90.00 |
| 自由現金流量 | 0.6 | 1.37 | 1.58 | 1.43 | 1.77 |
| 利息保障倍數 | 117.98 | 143.88 | 441.77 | 284.29 | 232.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
