弘凱 5244 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	68	0.0	0.0	0.63	26.0	-3.08	0.57	83.87	23.91	1.71	59.81	4.27	2.3	5.99	2.22	48.53	7.01	6.45	21.14	43.61	15.77	18.65	18.26	-4.7	0.49	53.12	19.51	0.43	26.47	-2.27	22.76	9.42	-5.83	18.65	18.26	-4.7	12.29	6.86	45.39
24Q2 (19)	68	0.0	0.0	0.50	-12.28	-5.66	0.31	6.9	-11.43	1.07	87.72	8.08	2.17	18.58	8.5	45.35	-5.17	4.3	14.72	-3.6	-8.23	15.77	-25.37	-11.8	0.32	14.29	0.0	0.34	-12.82	-5.56	20.80	-18.91	-5.58	15.77	-25.37	-11.8	-5.92	-18.64	-28.20
24Q1 (18)	68	0.0	0.0	0.57	-25.0	21.28	0.29	-63.29	-29.27	0.57	-76.25	21.28	1.83	-30.42	-5.18	47.82	-2.23	1.36	15.27	-33.38	-14.55	21.13	8.41	29.0	0.28	-53.33	-20.0	0.39	-23.53	21.88	25.65	17.82	29.28	21.13	8.41	29.0	-6.77	-4.04	4.22
23Q4 (17)	68	0.0	0.0	0.76	16.92	-1.3	0.79	71.74	11.27	2.40	46.34	-6.98	2.63	16.89	13.36	48.91	7.28	7.35	22.92	25.52	13.92	19.49	-0.41	-12.52	0.6	46.34	27.66	0.51	15.91	-1.92	21.77	-9.93	-0.91	19.49	-0.41	-12.52	14.70	19.78	51.58
23Q3 (16)	68	0.0	0.0	0.65	22.64	62.5	0.46	31.43	84.0	1.64	65.66	-9.89	2.25	12.5	15.98	45.59	4.85	16.84	18.26	13.84	49.43	19.57	9.45	38.4	0.41	28.12	70.83	0.44	22.22	62.96	24.17	9.71	39.15	19.57	9.45	38.4	8.06	17.70	8.40
23Q2 (15)	68	0.0	0.0	0.53	12.77	-10.17	0.35	-14.63	-37.5	0.99	110.64	-30.28	2.0	3.63	-13.79	43.48	-7.84	-3.87	16.04	-10.24	-27.75	17.88	9.16	3.65	0.32	-8.57	-38.46	0.36	12.5	-10.0	22.03	11.04	-5.29	17.88	9.16	3.65	-6.59	-13.10	-28.44
23Q1 (14)	68	0.0	1.49	0.47	-38.96	-43.37	0.41	-42.25	-36.92	0.47	-81.78	-43.37	1.93	-16.81	-26.34	47.18	3.56	3.04	17.87	-11.18	-13.92	16.38	-26.48	-22.41	0.35	-25.53	-35.19	0.32	-38.46	-41.82	19.84	-9.7	-20.67	16.38	-26.48	-22.41	1.39	26.77	70.88
22Q4 (13)	68	0.0	13.33	0.77	92.5	-45.0	0.71	184.0	-26.8	2.58	41.76	-48.91	2.32	19.59	-24.68	45.56	16.76	-4.0	20.12	64.65	-22.91	22.28	57.57	-18.51	0.47	95.83	-41.25	0.52	92.59	-38.1	21.97	26.48	-31.3	22.28	57.57	-18.51	1.61	30.15	64.32
22Q3 (12)	68	0.0	13.33	0.40	-32.2	-58.33	0.25	-55.36	-66.22	1.82	28.17	-50.14	1.94	-16.38	-32.64	39.02	-13.73	-11.42	12.22	-44.95	-44.43	14.14	-18.03	-29.58	0.24	-53.85	-61.9	0.27	-32.5	-53.45	17.37	-25.32	-29.68	14.14	-18.03	-29.58	-13.91	-30.56	-34.60
22Q2 (11)	68	1.49	13.33	0.59	-28.92	-52.42	0.56	-13.85	-46.15	1.42	71.08	-47.21	2.32	-11.45	-27.27	45.23	-1.22	-1.74	22.20	6.94	-18.77	17.25	-18.29	-26.53	0.52	-3.7	-40.23	0.4	-27.27	-46.67	23.26	-7.0	-18.87	17.25	-18.29	-26.53	-13.20	-34.81	-23.42
22Q1 (10)	67	11.67	11.67	0.83	-40.71	-42.76	0.65	-32.99	-47.58	0.83	-83.56	-42.76	2.62	-14.94	-19.88	45.79	-3.52	-11.98	20.76	-20.46	-36.14	21.11	-22.79	-21.29	0.54	-32.5	-49.06	0.55	-34.52	-37.5	25.01	-21.79	-26.2	21.11	-22.79	-21.29	-4.00	2.56	-0.96
21Q4 (9)	60	0.0	0.0	1.40	45.83	9.37	0.97	31.08	-8.49	5.05	38.36	47.23	3.08	6.94	1.32	47.46	7.74	0.08	26.10	18.69	-7.9	27.34	36.16	7.6	0.8	26.98	-6.98	0.84	44.83	9.09	31.98	29.47	6.28	27.34	36.16	7.6	-1.39	11.62	1.11
21Q3 (8)	60	0.0	0.0	0.96	-22.58	-9.43	0.74	-28.85	-14.94	3.65	35.69	69.77	2.88	-9.72	5.11	44.05	-4.3	-7.92	21.99	-19.54	-16.83	20.08	-14.48	-13.97	0.63	-27.59	-13.7	0.58	-22.67	-9.38	24.70	-13.85	-12.1	20.08	-14.48	-13.97	-6.09	-18.53	-22.49
21Q2 (7)	60	0.0	0.0	1.24	-14.48	13.76	1.04	-16.13	23.81	2.69	85.52	146.79	3.19	-2.45	-7.27	46.03	-11.51	-0.93	27.33	-15.93	25.48	23.48	-12.45	22.93	0.87	-17.92	16.0	0.75	-14.77	13.64	28.67	-15.4	17.69	23.48	-12.45	22.93	2.56	-0.60	0.43
21Q1 (6)	60	0.0	0	1.45	13.28	0	1.24	16.98	0	1.45	-57.73	0	3.27	7.57	0	52.02	9.7	0	32.51	14.71	0	26.82	5.55	0	1.06	23.26	0	0.88	14.29	0	33.89	12.63	0	26.82	5.55	0	9.26	17.02	19.41
20Q4 (5)	60	0.0	0	1.28	20.75	0	1.06	21.84	0	3.43	59.53	0	3.04	10.95	0	47.42	-0.88	0	28.34	7.19	0	25.41	8.87	0	0.86	17.81	0	0.77	20.31	0	30.09	7.08	0	25.41	8.87	0	-	-	0.00
20Q3 (4)	60	0.0	0.0	1.06	-2.75	0.0	0.87	3.57	0.0	2.15	97.25	0.0	2.74	-20.35	0.0	47.84	2.97	0.0	26.44	21.4	0.0	23.34	22.2	0.0	0.73	-2.67	0.0	0.64	-3.03	0.0	28.10	15.35	0.0	23.34	22.2	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	60	0	0.0	1.09	0	0.0	0.84	0	0.0	1.09	0	0.0	3.44	0	0.0	46.46	0	0.0	21.78	0	0.0	19.10	0	0.0	0.75	0	0.0	0.66	0	0.0	24.36	0	0.0	19.10	0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	0.79	4.37	-14.42	7.87	-0.41	2.39	N/A	-
2024/10	0.76	-9.77	-5.3	7.08	1.44	2.38	N/A	-
2024/9	0.84	7.44	8.48	6.32	2.31	2.31	0.25	-
2024/8	0.78	14.35	0.61	5.48	1.43	2.19	0.26	-
2024/7	0.68	-5.19	-1.6	4.7	1.57	2.13	0.27	-
2024/6	0.72	0.55	-2.66	4.01	2.13	2.18	0.22	-
2024/5	0.72	-2.19	13.96	3.29	3.25	2.12	0.22	-
2024/4	0.73	10.6	18.41	2.57	0.6	1.85	0.25	-
2024/3	0.66	47.08	-7.84	1.84	-5.1	1.84	0.33	-
2024/2	0.45	-37.23	-28.79	1.17	-3.47	2.08	0.29	-
2024/1	0.72	-20.54	24.24	0.72	24.24	2.55	0.24	-
2023/12	0.91	-2.22	11.69	8.81	-4.22	2.63	0.16	-
2023/11	0.93	15.5	9.61	7.9	-5.76	2.5	0.17	-
2023/10	0.8	3.36	20.95	6.98	-7.48	2.36	0.18	-
2023/9	0.78	-0.35	23.29	6.18	-10.22	2.25	0.18	-
2023/8	0.78	11.83	13.17	5.4	-13.6	2.22	0.18	-
2023/7	0.7	-6.21	11.93	4.62	-16.91	2.07	0.19	-
2023/6	0.74	17.73	21.79	3.93	-20.54	1.99	0.19	-
2023/5	0.63	1.62	-20.05	3.18	-26.49	1.97	0.19	-
2023/4	0.62	-13.92	-33.23	2.55	-27.93	1.98	0.19	-
2023/3	0.72	13.64	-25.61	1.93	-26.04	1.93	0.26	-
2023/2	0.63	9.51	-6.0	1.21	-26.3	2.02	0.25	-
2023/1	0.58	-28.57	-40.39	0.58	-40.39	2.23	0.22	-
2022/12	0.81	-4.05	-30.44	9.2	-25.95	2.32	0.25	-
2022/11	0.84	27.44	-17.52	8.39	-25.49	2.14	0.27	-
2022/10	0.66	5.36	-26.05	7.54	-26.28	1.98	0.29	-
2022/9	0.63	-8.53	-36.29	6.88	-26.31	1.94	0.27	-
2022/8	0.69	10.61	-21.27	6.25	-25.13	1.92	0.28	-
2022/7	0.62	2.04	-38.85	5.56	-25.58	2.02	0.26	-
2022/6	0.61	-22.72	-33.39	4.94	-23.49	2.33	0.31	-
2022/5	0.79	-15.12	-24.73	4.33	-21.85	2.69	0.26	-
2022/4	0.93	-4.09	-24.44	3.54	-21.18	2.57	0.28	-
2022/3	0.97	43.6	-29.58	2.61	-19.95	2.61	0.25	-
2022/2	0.67	-30.55	-11.62	1.65	-12.95	2.81	0.23	-
2022/1	0.97	-16.64	-13.85	0.97	-13.85	3.16	0.21	-
2021/12	1.17	13.77	-4.5	12.42	34.6	3.09	0.23	-
2021/11	1.02	14.26	1.07	11.26	40.56	2.91	0.24	-
2021/10	0.9	-9.22	8.05	10.23	46.28	2.76	0.26	-
2021/9	0.99	13.02	12.4	9.34	51.43	2.88	0.25	因終端需求復甦，帶動營收持續成長。
2021/8	0.87	-14.09	-10.89	8.35	57.91	2.81	0.26	因終端需求復甦，帶動營收持續成長。
2021/7	1.02	11.15	16.49	7.48	73.58	2.98	0.24	因終端需求復甦，帶動營收持續成長。
2021/6	0.91	-12.66	15.99	6.46	88.09	3.19	0.3	因終端需求復甦，帶動營收持續成長。
2021/5	1.05	-14.8	88.38	5.54	109.59	3.65	0.27	因終端需求復甦，帶動營收持續成長。
2021/4	1.23	-10.62	114.02	4.5	115.23	3.37	0.29	因終端需求復甦，帶動營收持續成長。
2021/3	1.38	80.24	120.2	3.27	115.69	3.27	0.27	因終端需求復甦，帶動營收持續成長。
2021/2	0.76	-32.31	140.89	1.89	112.53	3.11	0.28	因終端需求復甦，帶動營收持續成長。
2021/1	1.13	-7.6	96.85	1.13	96.85	3.36	0.26	因終端需求復甦，帶動營收持續成長。
2020/12	1.22	20.42	50.77	9.23	24.08	3.06	0.23	因終端需求復甦，帶動營收持續成長。
2020/11	1.01	22.16	41.62	8.01	20.82	2.72	0.25	-
2020/10	0.83	-5.57	18.3	7.0	18.3	2.69	0.26	-
2020/9	0.88	-10.39	27.54	6.17	18.3	2.73	0.23	-
2020/8	0.98	12.31	41.81	5.29	16.9	2.64	0.23	-
2020/7	0.87	10.68	39.03	4.31	12.4	2.22	0.28	-
2020/6	0.79	41.83	44.3	3.43	7.18	1.92	0.28	-
2020/5	0.56	-3.2	-4.32	2.65	-0.44	1.76	0.3	-
2020/4	0.57	-8.04	4.46	2.09	0.64	1.52	0.35	-
2020/3	0.62	97.18	-6.23	1.51	-0.73	1.51	0.0	-
2020/2	0.32	-44.68	-24.26	0.89	3.51	1.7	0.0	-
2020/1	0.57	-29.23	29.86	0.57	29.86	0.0	N/A	-
2019/12	0.81	13.12	49.38	7.44	-5.46	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	68	0.0	2.39	-7.0	2.01	-6.51	8.81	-4.24	46.45	5.19	19.06	-0.52	18.46	-2.64	1.68	-4.55	1.94	-4.9	1.63	-6.32
2022 (9)	68	13.33	2.57	-48.5	2.15	-45.84	9.2	-25.93	44.16	-7.03	19.16	-29.43	18.96	-22.71	1.76	-47.77	2.04	-45.16	1.74	-42.95
2021 (8)	60	0.0	4.99	47.2	3.97	43.84	12.42	34.71	47.50	0.68	27.15	7.19	24.53	9.31	3.37	44.02	3.72	47.62	3.05	47.34
2020 (7)	60	0.0	3.39	64.56	2.76	69.33	9.22	23.59	47.18	10.86	25.33	40.41	22.44	31.61	2.34	73.33	2.52	68.0	2.07	62.99
2019 (6)	60	0.0	2.06	41.1	1.63	30.4	7.46	-5.09	42.56	8.05	18.04	32.26	17.05	53.47	1.35	26.17	1.5	35.14	1.27	42.7
2018 (5)	60	0.0	1.46	-3.31	1.25	-6.72	7.86	-6.32	39.39	1.81	13.64	3.41	11.11	-0.54	1.07	-3.6	1.11	-2.63	0.89	-5.32
2017 (4)	60	0.0	1.51	208.16	1.34	65.43	8.39	-2.89	38.69	7.95	13.19	34.59	11.17	222.83	1.11	30.59	1.14	93.22	0.94	213.33
2016 (3)	60	1.69	0.49	1533.33	0.81	1925.0	8.64	7.46	35.84	24.23	9.80	347.49	3.46	1721.05	0.85	372.22	0.59	293.33	0.3	2900.0
2015 (2)	59	0.0	0.03	-95.45	0.04	-90.24	8.04	-8.64	28.85	13.27	2.19	-47.23	0.19	-95.74	0.18	-51.35	0.15	-68.75	0.01	-97.44
2014 (1)	59	0	0.66	0	0.41	0	8.8	0	25.47	0	4.15	0	4.46	0	0.37	0	0.48	0	0.39	0

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