收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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30.45 (-1.46%) 294張 (-85.45%) 479張 146張 216張 季線旁 ↘30.88 ↗30.81 ↗30.45 →30.4 ↗31.01 ↗30.83 294張 |
-3.18% 0.0% 8.36% 17.57% 23.28% |
N/A N/A 30.45 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.48 |
N/A N/A |
2.42億 7.38億 |
24.25% 0.0% |
IC設計 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.51%) 月線斜率-0.02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 47.65 (-36.1%) 21-04-07 24.0 (26.88%) 22-12-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.21% 89 0 0 14.14%←10.69%(32.27%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.34 15.47 7.31 0.16億(3月) | -3.84 -6.28 0.42 0.14億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-01 32.2 (24-04-19) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -6%,-1%,0%,1% 買,平,平,平,平,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.3 32.08,40.01 31.45,30.4 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.99 23.3,30.9 31.5,29.55 -0.12 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.77 46.64,50.35 33.0,24.85 0.85 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.57%←0.41%(282.93%) | -224 (連3買轉賣) 76.19% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.39,21.91 (1.16,1.35,1.54) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.16% -1.23% 4.53% 9.1% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.41%(-97.56%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.21% 9.9% 12.14% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.88←64.51(0.57%) 10.43←10.4(0.29%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.02←0.02 (0.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.45←0.36 (+25.0%) Q4←Q3 第1升 0.45←0.42 (+7.14%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←-0.15 (+25.0%) Q4←Q3 第1升 -0.05←-0.08 (+7.14%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.65←0.55 (+18.18%) Q4←Q3 第1升 0.65←0.67 (-2.99%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.66←86.75 (-13.94%) Q4←Q3 連2降 74.66←104.84 (-28.79%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 169.08←183.39 (-13.94%) Q4←Q3 連3降 169.08←205.99 (-17.92%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.25←-0.44 (+43.18%) Q4←Q3 第1升 -0.25←-0.34 (-26.47%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.17←-0.62 (+72.58%) Q4←Q3 第1升 -0.17←-0.29 (-41.38%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.18←21.94 Q4←Q3 第1升 28.18←23.81 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.13←-40.35 Q4←Q3 第1升 -12.13←-18.34 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.72←-28.97 Q4←Q3 第1升 -13.72←-19.9 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.15←-1.94 Q4←Q3 第1升 -1.15←-1.47 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.03←-1.75 Q4←Q3 第1升 -1.03←-1.29 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/02 4/30櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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新聞 | 113/04/30 【公告】通泰113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】通泰 2024年3月合併營收1607.7萬元 年增22.34% 113/03/08 【公告】通泰 2024年2月合併營收1392.3萬元 年增-3.85% 113/03/07 【公告】通泰董事會決議召開113年股東常會 113/03/07 【公告】通泰董事會決議不分配112年度員工酬勞及董事酬勞 113/02/07 【公告】通泰 2024年1月合併營收1485.6萬元 年增4.79% 113/01/08 【公告】通泰 2023年12月合併營收1702.2萬元 年增7.29% 112/12/08 【公告】通泰 2023年11月合併營收1539.2萬元 年增33.14% 112/11/08 【公告】通泰 2023年10月合併營收1236.3萬元 年增-13.19% 112/10/06 【公告】通泰 2023年9月合併營收1109.6萬元 年增-17.24% 112/09/08 【公告】通泰 2023年8月合併營收1399萬元 年增-11.6% 112/08/08 【公告】通泰 2023年7月合併營收1133.7萬元 年增-40.94% 112/07/31 【公告】通泰總經理異動 112/07/19 【公告】通泰設置資安長 112/07/07 【公告】通泰 2023年6月合併營收1204.6萬元 年增-32.24% 112/06/14 【公告】通泰112年股東常會重要決議事項 112/06/09 【公告】通泰 2023年5月合併營收1224萬元 年增-40.79% 112/05/08 【公告】通泰 2023年4月合併營收1381萬元 年增-58.15% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.54 | 33.74 | 10.8 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.35 | 29.58 | -2.87 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.16 | 25.41 | -16.55 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 33.85 | 24.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.38 | 1.04 |
111 | 38.4 | 24.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.49 | 1.04 |
110 | 47.65 | 32.5 | 23.82 | 16.25 | 1.35 | 2.83% | 4.15% | 1.95 | 1.36 |
109 | 44.2 | 26.05 | 27.2 | 16.03 | 1.09 | 2.47% | 4.18% | 1.86 | 1.17 |
108 | 54.8 | 27.15 | 21.56 | 10.68 | 0.98 | 1.79% | 3.61% | 2.28 | 1.32 |
107 | 34.6 | 25.3 | 36.1 | 26.4 | 0.88 | 2.54% | 3.48% | 1.6 | 1.23 |
106 | 27.8 | 23.25 | 23.01 | 19.24 | 1.47 | 5.29% | 6.32% | 1.29 | 1.09 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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通泰 | -3.18% 479(-38.66%) | -2.4% 256(14.63%) | 0.0% 146(100.11%) | 8.36% 216(35.96%) | 17.57% 132(122.62%) | 23.28% 90(225.9%) |
加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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30.45 | 30.65↘ | 30.88↘ | 30.81↗ | 30.45↗ | 30.4→ | 30.62↘ | 31.01↗ | 30.83↗ | 29.8↗ | 29.67↗ | 29.13↗ | 28.01↗ | 27.91↗ | 27.59↗ |
乖離率 | -0.65% | -1.39% | -1.17% | 0.0% | 0.16% | -0.56% | -1.81% | -1.23% | 2.18% | 2.63% | 4.53% | 8.71% | 9.1% | 10.37% |
均線開始 轉折價位 | 31.0 | 31.35 | 30.0 | 29.85 | 30.55 | 30.9 | 30.0 | 28.2 | 26.8 | 26.15 | 25.5 | 27.25 | 25.0 | 24.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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通泰 | 3.21% | 5.0% | 15.0% | -30.0% | -5.0% | -10.0% | 53.0% |
0050 | 79.4% | 15.75% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -21.69 | -1.45 | 16.65 | 13.33 | 3.3 |
ROE | -5.3 | -0.32 | 8.39 | 7.19 | 12.14 |
本業收入比 | 112.90 | -100.00 | 101.39 | 108.77 | 19.70 |
自由現金流量 | -0.31 | -0.25 | 0.68 | 0.24 | 1.51 |
利息保障倍數 | -3446.56 | 122.21 | 2128.94 | 14178.50 | 16614.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標