| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.95 (0.26%) 38張 (-46.67%) 69張 92張 68張 季線上 ↘38.06 ↘38.42 ↘38.51 ↗38.41 ↗36.77 ↗36.34 38張 0.41倍 |
-1.04% 1.47% 8.74% 8.43% -13.85% |
11.07 (-70.82%) 37.95 |
14.19 (-62.61%) 7.96 (-79.03%) |
N/A 0.25 |
N/A N/A |
10.27億 38.98億 |
32.57% 0.0% |
消費性電子產品 |
2023-12-12 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 61.21,N/A (12.84,17.86,22.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.35% 帶寬窄) 月線斜率0.1 | 厲害分點 成交比重 | 買 04-29 (68.42%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.64%[112] (N/A) 0 (2.64%) | 相對高點 相對低點 | 45.4 (-16.41%) 23-05-04 28.95 (31.09%) 21-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -3 0 0 1.19%←1.57%(-24.2%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.33 28.53 -2.6 1.32億(3月) | -14.95 -16.23 -4.78 1.03億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-21 39.05 (24-04-17) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 24%,17%,32%,37% 買,買,平,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.29 19.35,16.5 up 38.0,37.5 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.68 76.85,79.32 38.0,37.8 0.39 | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.75 35.78,24.71 up 38.7,33.4 -0.17 | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.47%(-2.13%) | -3 (連4賣) 7.89% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.71,22.19 (1.51,1.69,1.88) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.2% 4.43% 6.36% 2.62% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.34% 1.81% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 83.12←82.46(0.8%) 4.11←4.55(-9.67%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.13 (-7.69%) Q4←Q3 連3降 0.12←0.08 (+50.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.2←3.67 (+14.44%) Q4←Q3 第1升 4.2←4.55 (-7.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.57←0.2 (+14.44%) Q4←Q3 連4降 -0.57←0.73 (-7.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.69←5.9 (-3.56%) Q4←Q3 連5降 5.69←7.47 (-23.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.46←102.76 (-31.43%) Q4←Q3 第1降 70.46←110.75 (-36.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 201.92←232.54 (-31.43%) Q4←Q3 連3降 201.92←262.63 (-23.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.66←0.54 (-222.22%) Q4←Q3 第1降 -0.66←0.31 (-312.9%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.36←0.11 (-427.27%) Q4←Q3 連4降 -0.36←0.7 (-151.43%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.79←34.61 Q4←Q3 連2升 37.79←40.46 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.69←5.47 Q4←Q3 連4降 -13.69←16.01 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.86←14.61 Q4←Q3 第1降 -15.86←6.86 Q4←Q4 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.96←2.4 Q4←Q3 第1降 -2.96←1.35 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.47←1.96 Q4←Q3 第1降 -2.47←1.03 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 彩富：公司獨董陳秋逢任期達三屆繼續提名之說明 113/04/26 彩富第一季合併獲利3481萬元，每股稅後0.35元 |
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| 新聞 | 113/04/26 【公告】彩富獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 113/04/18 【公告】彩富113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】彩富 2024年3月合併營收1.32億元 年增1.34% 113/04/09 《業績-其他電》彩富3月營收為1.32億元，年增1.34% 113/03/13 【公告】彩富董事會決議實施買回庫藏股 113/03/13 【公告】彩富董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】彩富董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 《業績-其他電》彩富2月營收為1.03億元，年減14.96% 113/03/08 《業績-電零組》鑫禾2月營收為1.43億元，年增5.18% 113/03/08 【公告】彩富 2024年2月合併營收1.03億元 年增-14.96% 113/02/07 【公告】彩富 2024年1月合併營收1.23億元 年增5.82% 113/02/07 《業績-其他電》彩富1月營收為1.23億元，年增5.82% 113/01/25 【公告】彩富美國德州訴訟案最新進度 113/01/09 【公告】彩富 2023年12月合併營收1.43億元 年增-7.35% 113/01/09 《業績-其他電》彩富12月營收為1.43億元，年減7.35% 112/12/11 【公告】彩富受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會 112/12/08 《業績-其他電》彩富11月營收為1.42億元，年減6.95% 112/12/08 【公告】彩富 2023年11月合併營收1.42億元 年增-6.95% 112/11/08 【公告】彩富 2023年10月合併營收1.35億元 年增-8.75% 112/11/08 《業績-其他電》彩富10月營收為1.35億元，年減8.75% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 22.88 | 14.19 | -62.61 | 12.77 | -66.35 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.88 | 41.61 | 9.64 |
| 平均 本益比 | 17.86 | 11.07 | -70.82 | 21.59 | -43.1 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.69 | 37.52 | -1.15 |
| 最低價 本益比 | 12.84 | 7.96 | -79.03 | 30.42 | -19.84 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.51 | 33.42 | -11.94 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 45.4 | 34.15 | 73.23 | 55.08 | 1.0 | 2.2% | 2.93% | 1.9 | 1.53 |
| 111 | 43.8 | 32.45 | 15.16 | 11.23 | 1.52 | 3.47% | 4.68% | 1.85 | 1.56 |
| 110 | 38.7 | 28.8 | 31.21 | 23.23 | 1.0 | 2.58% | 3.47% | 1.84 | 1.38 |
| 109 | 33.05 | 27.5 | N/A | N/A | 1.02 | 3.09% | 3.71% | 1.51 | 1.28 |
| 108 | 44.85 | 32.25 | 23.12 | 16.62 | 1.53 | 3.41% | 4.74% | 2.04 | 1.49 |
| 107 | 40.1 | 35.3 | 13.5 | 11.89 | 2.0 | 4.99% | 5.67% | 1.91 | 1.68 |
| 106 | 44.4 | 33.5 | 25.08 | 18.93 | 1.5 | 3.38% | 4.48% | 2.3 | 1.66 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩富 | -1.04% 69(-44.55%) | -2.69% 88(-56.68%) | 1.47% 92(-58.64%) | 8.74% 68(-43.62%) | 8.43% 48(-20.38%) | -13.85% 62(-38.24%) |
| 加權指數 | 4.57% | 2.98% | 0.99% | 14.66% | 26.91% | 31.16% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.95 | 37.93↘ | 38.06↘ | 38.42↘ | 38.51↘ | 38.41↗ | 38.15↗ | 36.77↗ | 36.34↗ | 35.82↗ | 35.79↗ | 35.68↗ | 36.38↘ | 36.98↘ | 37.17↗ |
| 乖離率 | 0.05% | -0.29% | -1.22% | -1.45% | -1.2% | -0.52% | 3.21% | 4.43% | 5.95% | 6.04% | 6.36% | 4.32% | 2.62% | 2.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.15 | 38.5 | 39.1 | 38.4 | 37.2 | 35.95 | 34.8 | 34.85 | 34.75 | 35.0 | 34.65 | 40.95 | 42.8 | 37.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩富 | -14.34% | 8.0% | -4.0% | 4.0% | 22.0% | -11.0% | -19.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.66 | 9.53 | 11.11 | 4.51 | 12.93 |
| ROE | 2.72 | 12.97 | 5.9 | -1.31 | 8.54 |
| 本業收入比 | 37.88 | 49.70 | 124.18 | -170.97 | 103.10 |
| 自由現金流量 | 5.25 | -0.41 | 0.19 | -0.51 | 2.85 |
| 利息保障倍數 | 32.90 | 58.39 | 65.10 | -3.93 | 75.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
