| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.5 (9.75%) 6902張 (+29.72%) 3820張 1754張 865張 季線上 短漲多 ↗109.36 ↗102.27 ↗97.17 ↗94.61 ↗84.37 ↗80.64 6902張 3.94倍 |
37.77% 64.34% 91.0% 105.23% 150.48% |
61.0 (-52.9%) 129.5 |
87.56 (-32.39%) 34.43 (-73.41%) |
N/A 0.78 |
N/A N/A |
8.90億 115.19億 |
16.62% 0.0% |
被動元器件 |
2023-12-13 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 34.72,N/A (9.21,16.32,23.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(66.85% 帶寬大) 月線斜率3.02 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.78%[112] (N/A) 0 (1.78%) | 相對高點 相對低點 | 38.55 (235.93%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 3.96% 7.76% -512 110 0 23.16%←9.97%(132.3%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.37 39.62 21.68 2.55億(3月) | 0.35 -35.75 33.8 1.82億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 129.5 (24-04-26) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,1%,1%,2% 主力投信買 買,賣,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.14 100.0,100.0 N/A,100.0 3.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 86.57 100.0,93.15 N/A,84.1 4.41 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.13%←0.0%(0%) | 670 (連2買) 9.71% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.39 100.0,93.88 N/A,76.9 5.35 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.19%←2.87%(11.15%) | 60 0.87% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.91,33.12 (1.41,2.09,2.77) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 36.88% 60.59% 76.19% 92.68% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.62%(43.55%) | 72 (連3買) 1.04% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.76% 21.46% 39.44% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 76.92←74.51(3.23%) 4.93←7.11(-30.66%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.17←8.22 (-0.61%) Q4←Q3 第1降 8.17←6.33 (+29.07%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.3←1.09 (-0.61%) Q4←Q3 連3升 1.3←0.81 (+29.07%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.85←7.27 (-5.78%) Q4←Q3 連2降 6.85←7.74 (-11.5%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 140.95←128.74 (+9.48%) Q4←Q3 第1升 140.95←132.39 (+6.47%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 112.38←114.77 (+9.48%) Q4←Q3 連3降 112.38←152.37 (-26.25%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←1.45 (-51.72%) Q4←Q3 第1降 0.7←0.41 (+70.73%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.35←0.76 (+77.63%) Q4←Q3 連3升 1.35←0.9 (+50.0%) Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.03←26.9 Q4←Q3 連3升 30.03←25.02 Q4←Q4 12季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.88←13.25 Q4←Q3 連3升 15.88←12.85 Q4←Q4 11季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.5←15.52 Q4←Q3 連2降 7.5←5.78 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.09←4.53 Q4←Q3 第1降 2.09←1.36 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.33←2.59 Q4←Q3 第1降 1.33←0.85 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 鈺邦董事會決議取得新代科技現增股140萬股，計2.1億元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/26 鈺邦Q1獲利創歷史新高，每股賺1.59元，盤中股價再攻漲停 113/04/26 熱門股：吉茂(1587)、鈺邦(6449)、威盛(2388)、元太(8069)、川湖(2059) 113/04/25 熱門股－鈺邦 股價創下波段新高 113/04/25 【公告】鈺邦董事會決議參與新代科技股份有限公司現金增資認股案 113/04/25 AI題材加持，鈺邦今年動能暢旺，股價再攻漲停寫下新高 113/04/23 〈焦點股〉鈺邦奔漲停登百元大關 改寫新天價 113/04/17 【公告】鈺邦113年第一季合併財務報告預計通過董事會日期 113/04/06 《業績-電零組》鈺邦3月營收為2.55億元，年增4.37% 113/04/06 【公告】鈺邦 2024年3月合併營收2.55億元 年增4.37% 113/04/02 熱門股－鈺邦 買盤湧入帶量上漲 113/04/02 潛力股：鈺邦 113/03/27 AI、車用助攻，臺慶科今年營收、毛利率看增，鈺邦合作效益漸放大 113/03/06 《業績-電零組》鈺邦2月營收為1.82億元，年增0.36% 113/03/06 【公告】鈺邦 2024年2月合併營收1.82億元 年增0.36% 113/02/21 固態電容訂單動能回溫，鈺邦去年獲利寫次高，EPS達3.73元 113/02/20 【公告】鈺邦董事會決議股利分派 113/02/20 【公告】鈺邦董事會決議召開股東常會 113/02/10 〈潛力股〉鈺邦大啖AI伺服器商機 今年營運續戰新高 113/02/06 【公告】鈺邦 2024年1月合併營收2.84億元 年增70.26% 113/02/06 《業績-電零組》鈺邦1月營收為2.84億元，年增70.26% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 23.42 | 87.56 | -32.39 | 78.8 | -39.15 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.77 | 91.74 | -29.16 |
| 平均 本益比 | 16.32 | 61.0 | -52.9 | 68.47 | -47.13 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.09 | 69.22 | -46.55 |
| 最低價 本益比 | 9.21 | 34.43 | -73.41 | 58.14 | -55.1 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.41 | 46.7 | -63.94 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 76.9 | 40.7 | 20.63 | 10.92 | 2.3 | 2.99% | 5.65% | 2.5 | 1.34 |
| 111 | 61.3 | 38.55 | 15.96 | 10.04 | 2.3 | 3.75% | 5.97% | 2.76 | 1.32 |
| 110 | 74.5 | 46.5 | 21.42 | 13.37 | 2.0 | 2.68% | 4.3% | 2.77 | 1.65 |
| 109 | 64.8 | 19.8 | 21.76 | 6.65 | 1.9 | 2.93% | 9.6% | 2.6 | 0.87 |
| 108 | 66.9 | 27.0 | 42.35 | 17.09 | 1.0 | 1.49% | 3.7% | 1.84 | 1.16 |
| 107 | 82.4 | 28.05 | 39.84 | 13.56 | 0.99 | 1.2% | 3.53% | 3.6 | 1.2 |
| 106 | 61.4 | 30.5 | 28.59 | 14.2 | 1.85 | 3.01% | 6.07% | 3.21 | 1.76 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺邦 | 37.77% 3820(80.68%) | 39.85% 2418(185.37%) | 64.34% 1754(293.31%) | 91.0% 865(697.87%) | 105.23% 520(1226.09%) | 150.48% 421(1538.92%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.5 | 118.33↗ | 109.36↗ | 102.27↗ | 97.17↗ | 94.61↗ | 90.4↗ | 84.37↗ | 80.64↗ | 75.52↗ | 75.09↗ | 73.5↗ | 70.22↗ | 67.21↗ | 65.78↗ |
| 乖離率 | 9.44% | 18.42% | 26.63% | 33.27% | 36.88% | 43.25% | 53.49% | 60.59% | 71.48% | 72.46% | 76.19% | 84.42% | 92.68% | 96.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 97.8 | 96.2 | 93.1 | 83.5 | 74.0 | 73.0 | 73.4 | 66.0 | 64.2 | 62.7 | 62.8 | 52.6 | 52.1 | 55.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺邦 | 123.47% | 86.0% | 67.0% | -31.0% | 10.0% | 9.0% | 28.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.85 | 10.93 | 14.26 | 16.22 | 10.39 |
| ROE | 11.65 | 12.84 | 12.95 | 12.63 | 7.11 |
| 本業收入比 | 89.34 | 61.12 | 100.00 | 112.17 | 108.33 |
| 自由現金流量 | 4.52 | 3.28 | -1.26 | 1.31 | 3.32 |
| 利息保障倍數 | 15.32 | 24.14 | 33.94 | 22.15 | 8.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
