時報 8923 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	0.63	-30.0	-0.72	-0.42	-0.02	0	-0.09	0	0	0	0	-0.00	0	0.26	-3.7	0.27	-20.59	0.12	0.0	0.29	0.0	92.65	-22.79
2022 (9)	0.9	2.27	-0.37	-0.38	-0.01	0	0.53	-22.06	0	0	0	-0.00	0	0.27	-18.18	0.34	13.33	0.12	0.0	0.29	3.57	120.00	-4.55
2021 (8)	0.88	25.71	-0.2	-0.35	0.04	0	0.68	65.85	0	0	0	-0.00	0	0.33	22.22	0.3	3.45	0.12	0.0	0.28	-3.45	125.71	25.71
2020 (7)	0.7	-4.11	-0.29	-0.35	-0.02	0	0.41	36.67	0	0	0	-0.00	0	0.27	58.82	0.29	-3.33	0.12	0.0	0.29	-3.33	100.00	-1.37
2019 (6)	0.73	-24.74	-0.43	-0.35	-0.01	0	0.3	25.0	0	0	0	-0.00	0	0.17	-19.05	0.3	3.45	0.12	200.0	0.3	-3.23	101.39	-33.1
2018 (5)	0.97	97.96	-0.73	-0.27	0.09	200.0	0.24	-41.46	0.01	-66.67	0	0.24	-65.88	0.21	-16.0	0.29	-6.45	0.04	0.0	0.31	-24.39	151.56	135.08
2017 (4)	0.49	-31.94	-0.08	-0.27	0.03	-86.36	0.41	583.33	0.03	50.0	0	0.69	53.47	0.25	-10.71	0.31	0.0	0.04	33.33	0.41	32.26	64.47	-41.79
2016 (3)	0.72	71.43	-0.66	-0.26	0.22	0	0.06	-76.92	0.02	-50.0	-0.07	0.45	-54.75	0.28	16.67	0.31	6.9	0.03	0.0	0.31	3.33	110.77	63.52
2015 (2)	0.42	-8.7	-0.16	-0.27	-0.2	0	0.26	-13.33	0.04	33.33	0	1.00	19.67	0.24	4.35	0.29	0.0	0.03	-25.0	0.3	-33.33	67.74	14.87
2014 (1)	0.46	9.52	-0.16	-0.29	-0.11	0	0.3	-31.82	0.03	200.0	0	0.84	181.62	0.23	0.0	0.29	26.09	0.04	0.0	0.45	32.35	58.97	-14.35

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY							資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY	攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	0.29	38.1	20.83	-0.24	-41.18	-188.89	-0.03	90.91	0.0	-0.07	-200.0	-177.78	0.05	25.0	-90.2	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.11	57.14	-8.33	0.1	42.86	66.67	0.03	0.07	-36.36	-12.5	145.00	45.0	2.71
23Q3 (19)	0.21	250.0	-30.0	-0.17	0.0	-440.0	-0.33	-1000.0	-10.0	0.07	333.33	800.0	0.04	136.36	-88.57	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.07	0.0	133.33	0.07	-12.5	-30.0	0.03	0.11	37.5	83.33	100.00	216.67	-36.67
23Q2 (18)	0.06	0.0	-33.33	-0.17	-13.33	-30.77	-0.03	0.0	-50.0	-0.03	-400.0	57.14	-0.11	-22.22	-175.0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.07	250.0	40.0	0.08	300.0	-11.11	0.03	0.08	100.0	-11.11	31.58	-52.63	-26.32
23Q1 (17)	0.06	-75.0	-77.78	-0.15	-155.56	73.21	-0.03	0.0	-50.0	0.01	-88.89	150.0	-0.09	-117.65	68.97	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.02	-83.33	-75.0	0.02	-66.67	-80.0	0.03	0.04	-50.0	-33.33	66.67	-52.78	-53.09
22Q4 (16)	0.24	-20.0	0.0	0.27	440.0	285.71	-0.03	90.0	89.29	0.09	1000.0	0	0.51	45.71	64.52	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.12	300.0	-7.69	0.06	-40.0	-40.0	0.03	0.08	33.33	-11.11	141.18	-10.59	29.41
22Q3 (15)	0.3	233.33	-3.23	0.05	138.46	150.0	-0.3	-1400.0	-1400.0	-0.01	85.71	-125.0	0.35	975.0	66.67	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.03	-40.0	-75.0	0.1	11.11	-28.57	0.03	0.06	-33.33	-14.29	157.89	268.42	22.24
22Q2 (14)	0.09	-66.67	-30.77	-0.13	76.79	-160.0	-0.02	0.0	0.0	-0.07	-250.0	-450.0	-0.04	86.21	-150.0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.05	-37.5	150.0	0.09	-10.0	800.0	0.03	0.09	50.0	80.0	42.86	-69.84	-70.33
22Q1 (13)	0.27	12.5	35.0	-0.56	-900.0	-366.67	-0.02	92.86	0.0	-0.02	0	0.0	-0.29	-193.55	-462.5	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.08	-38.46	33.33	0.1	0.0	100.0	0.03	0.06	-33.33	-14.29	142.11	30.26	6.58
21Q4 (12)	0.24	-22.58	-36.84	0.07	170.0	177.78	-0.28	-1300.0	-1300.0	0	-100.0	100.0	0.31	47.62	6.9	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.13	8.33	-18.75	0.1	-28.57	-28.57	0.03	0.09	28.57	12.5	109.09	-15.54	-28.23
21Q3 (11)	0.31	138.46	210.0	-0.1	-100.0	23.08	-0.02	0.0	92.86	0.04	100.0	-20.0	0.21	162.5	800.0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.12	500.0	100.0	0.14	1300.0	133.33	0.03	0.07	40.0	0.0	129.17	-10.58	106.67
21Q2 (10)	0.13	-35.0	-27.78	-0.05	58.33	-225.0	-0.02	0.0	0.0	0.02	200.0	-71.43	0.08	0.0	-63.64	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.02	-66.67	0.0	0.01	-80.0	-87.5	0.03	0.05	-28.57	-37.5	144.44	8.33	52.47
21Q1 (9)	0.2	-47.37	566.67	-0.12	-33.33	-9.09	-0.02	0.0	0.0	-0.02	33.33	75.0	0.08	-72.41	200.0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.06	-62.5	0	0.05	-64.29	0	0.03	0.07	-12.5	16.67	133.33	-12.28	300.0
20Q4 (8)	0.38	280.0	26.67	-0.09	30.77	59.09	-0.02	92.86	0.0	-0.03	-160.0	0.0	0.29	1066.67	262.5	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.16	166.67	60.0	0.14	133.33	55.56	0.03	0.08	14.29	33.33	152.00	143.2	-8.8
20Q3 (7)	0.1	-44.44	-33.33	-0.13	-425.0	-533.33	-0.28	-1300.0	0.0	0.05	-28.57	350.0	-0.03	-113.64	-116.67	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.06	200.0	175.0	0.06	-25.0	500.0	0.03	0.07	-12.5	-22.22	62.50	-34.03	-45.83
20Q2 (6)	0.18	500.0	157.14	0.04	136.36	128.57	-0.02	0.0	0.0	0.07	187.5	250.0	0.22	375.0	414.29	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.02	0	-80.0	0.08	0	-27.27	0.03	0.08	33.33	-20.0	94.74	184.21	224.81
20Q1 (5)	0.03	-90.0	-85.71	-0.11	50.0	-10.0	-0.02	0.0	0.0	-0.08	-166.67	-900.0	-0.08	-200.0	-172.73	0	0	0	0	-0.00	0	0	0	-100.0	-100.0	0	-100.0	-100.0	0.03	0.06	0.0	20.0	33.33	-80.0	-73.02
19Q4 (4)	0.3	100.0	0.0	-0.22	-833.33	0.0	-0.02	92.86	0.0	-0.03	-50.0	0.0	0.08	-55.56	0.0	0	0.0	0	0.0	-0.00	0	0.0	0.1	225.0	0.0	0.09	800.0	0.0	0.03	0.06	-33.33	0.0	166.67	44.44	0.0
19Q3 (3)	0.15	114.29	0.0	0.03	121.43	0.0	-0.28	-1300.0	0.0	-0.02	-200.0	0.0	0.18	357.14	0.0	0	0.0	0	0.0	-0.00	0	0.0	-0.08	-180.0	0.0	0.01	-90.91	0.0	0.03	0.09	-10.0	0.0	115.38	295.6	0.0
19Q2 (2)	0.07	-66.67	0.0	-0.14	-40.0	0.0	-0.02	0.0	0.0	0.02	100.0	0.0	-0.07	-163.64	0.0	0	0.0	0	0.0	-0.00	0	0.0	0.1	100.0	0.0	0.11	22.22	0.0	0.03	0.1	100.0	0.0	29.17	-76.39	0.0
19Q1 (1)	0.21	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.02	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.00	0.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.09	0.0	0.0	0.03	0.05	0.0	0.0	123.53	0.0	0.0

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