收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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67.6 (0.0%) 35張 (+29.17%) 25張 21張 27張 季線旁 ↗67.44 ↗66.58 ↗66.29 ↗66.45 ↘66.88 ↗67.09 70張 3.33倍 |
0.9% 1.35% 0.3% 4.81% 13.04% |
48.98 (-27.54%) 67.6 |
55.95 (-17.23%) 42.01 (-37.86%) |
37.01 (-45.25%) 0.4 |
N/A N/A |
30.90億 208.91億 |
27.46% 0.94% |
其他公用事業 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.72,N/A (16.58,19.33,22.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.2%) 月線斜率0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.11%[112] (N/A) 0 (3.11%) | 相對高點 相對低點 | 85.0 (-20.47%) 23-07-04 45.8 (47.6%) 21-05-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -9 0 0 0.34%←0.36%(-5.56%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.12 15.03 -0.01 20.41億(3月) | -2.74 -13.53 1.14 17.74億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-07-07 68.5 (24-05-03) 14日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,9%,13%,8% 平,平,平,買,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.2 83.93,86.67 down 68.5,67.4 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 37.01(-45.25%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.83 74.6,68.25 69.2,65.5 -0.1 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.21 41.81,40.66 85.0,52.6 -0.4 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.95%←2.94%(0.34%) | 4 (連4買) 11.43% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.77,17.93 (2.57,2.78,2.99) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.73% 0.76% -0.32% 0.3% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.07%(-14.29%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 88.66←88.78(-0.14%) 2.17←2.27(-4.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.22←1.18 (+3.39%) Q4←Q3 第1升 1.22←1.17 (+4.27%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 61.92←64.67 (-4.25%) Q4←Q3 第1降 61.92←61.2 (+1.18%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.19←2.25 (-4.25%) Q4←Q3 第1降 2.19←1.91 (+1.18%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.31←2.19 (+5.48%) Q4←Q3 第1升 2.31←3.72 (-37.9%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.53←2.0 (+26.5%) Q4←Q3 連2升 2.53←1.76 (+43.75%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.73←4.18 (+26.5%) Q4←Q3 連3降 3.73←5.86 (-36.35%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.66←0.76 (-13.16%) Q4←Q3 第1降 0.66←0.6 (+10.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.53 (+9.43%) Q4←Q3 連3升 0.58←0.47 (+23.4%) Q4←Q4 10季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.29←11.07 Q4←Q3 連2升 11.29←10.77 Q4←Q4 6季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.54←3.48 Q4←Q3 連4升 3.54←3.12 Q4←Q4 6季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.29←3.62 Q4←Q3 第1降 3.29←3.01 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.75←4.5 Q4←Q3 第1降 3.75←3.5 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.71←1.97 Q4←Q3 第1降 1.71←1.57 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 全國第一季合併財報,預計5/9提報董事會 |
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新聞 | 113/04/30 【公告】全國113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】全國 2024年3月合併營收20.41億元 年增-2.13% 113/04/08 《業績-油電》全國3月營收為20.41億元,年減2.13% 113/04/02 比特幣10分鐘閃跌2000美元 15.3萬人蒸發逾4.7億美元 113/03/13 【公告】全國董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】全國董事會決議召開113年股東常會 113/03/13 〈勤誠法說〉Q1營運谷底 今年目標雙位數成長 AI產品呈逐季成長 113/03/07 【公告】全國 2024年2月合併營收17.74億元 年增-2.75% 113/03/07 《業績-油電》全國2月營收為17.74億元,年減2.75% 113/03/04 32年來首次 陸本屆人大 不辦總理記者會 113/02/07 《業績-油電》全國1月營收為20.52億元,年增4.77% 113/02/07 【公告】全國 2024年1月合併營收20.52億元 年增4.77% 113/02/03 《油電股》新業務加持 台汽電、全國吃補 113/02/02 新業務加持 台汽電、全國吃補 113/02/02 新利基發威 台汽電、全國、北基看俏 113/01/09 【公告】全國 2023年12月合併營收20.62億元 年增-1.75% 113/01/09 《業績-油電》全國12月營收為20.62億元,年減1.75% 112/12/07 【公告】全國 2023年11月合併營收20.44億元 年增1.57% 112/12/07 《業績-油電》全國11月營收為20.44億元,年增1.57% 112/11/07 【公告】全國 2023年10月合併營收20.86億元 年增3.88% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 22.08 | 55.95 | -17.23 | 50.36 | -25.5 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.99 | 53.61 | -20.7 |
平均 本益比 | 19.33 | 48.98 | -27.54 | 53.48 | -20.88 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.78 | 49.84 | -26.26 |
最低價 本益比 | 16.58 | 42.01 | -37.86 | 56.61 | -16.26 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.57 | 46.08 | -31.83 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 85.0 | 51.6 | 33.54 | 20.36 | 2.1 | 2.47% | 4.07% | 4.45 | 3.1 |
111 | 52.4 | 47.5 | 22.33 | 20.24 | 2.1 | 4.01% | 4.42% | 3.16 | 2.7 |
110 | 52.6 | 45.4 | 20.04 | 17.3 | 2.1 | 3.99% | 4.63% | 3.24 | 2.61 |
109 | 52.0 | 38.15 | 20.26 | 14.87 | 2.3 | 4.42% | 6.03% | 3.21 | 2.57 |
108 | 45.9 | 39.6 | 19.22 | 16.58 | 2.0 | 4.36% | 5.05% | 2.95 | 2.49 |
107 | 41.55 | 38.4 | 17.47 | 16.14 | 2.0 | 4.81% | 5.21% | 2.79 | 2.42 |
106 | 40.95 | 37.35 | 18.42 | 16.8 | 2.0 | 4.88% | 5.35% | 2.85 | 2.48 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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全國 | 0.9% 25(39.24%) | 3.36% 21(59.47%) | 1.35% 21(66.23%) | 0.3% 27(29.44%) | 4.81% 28(23.61%) | 13.04% 40(-13.22%) |
加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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67.6 | 67.6↗ | 67.44↗ | 66.58↗ | 66.29↗ | 66.45↗ | 66.44↗ | 66.88↘ | 67.09↗ | 67.81↘ | 67.84↘ | 67.82↗ | 67.69↗ | 67.4↗ | 66.64↗ |
乖離率 | 0.0% | 0.24% | 1.53% | 1.98% | 1.73% | 1.75% | 1.08% | 0.76% | -0.31% | -0.35% | -0.32% | -0.13% | 0.3% | 1.44% |
均線開始 轉折價位 | 67.0 | 65.6 | 65.2 | 68.0 | 66.6 | 66.1 | 68.6 | 66.2 | 68.8 | 69.7 | 64.3 | 72.5 | 60.5 | 61.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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全國 | 74.44% | -3.0% | 36.0% | 5.0% | -4.0% | 28.0% | 12.0% |
0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.33 | 3.05 | 3.88 | 3.86 | 3.25 |
ROE | 14.37 | 13.46 | 15.16 | 15.19 | 15.09 |
本業收入比 | 83.86 | 81.15 | 81.08 | 73.17 | 80.69 |
自由現金流量 | 10.03 | 11.35 | 16.59 | 19.48 | -5.58 |
利息保障倍數 | 36.66 | 28.30 | 26.08 | 21.05 | 23.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標