| 收盤價 成交量 05-21 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.3 (-1.3%) 1172張 (-57.18%) 1276張 2331張 1854張 季線上 ↗67.62 ↗68.23 ↗64.82 ↗64.2 ↗61.24 ↗58.53 1172張 0.5倍 |
2.25% 12.89% 41.55% 77.4% 81.41% |
48.91 (-28.39%) 68.3 |
67.43 (-1.27%) 30.39 (-55.51%) |
N/A 0.48 |
N/A |
16.37億 113.30億 |
17.06% 16.4% |
電線電纜 |
2023-12-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.28,N/A (8.49,13.66,18.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(32.19% 帶寬大) 月線斜率0.62 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.11%[112] (N/A) 1.44 (14.43%) | 相對高點 相對低點 | 74.9 (-8.81%) 24-05-09 27.2 (151.1%) 22-09-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.61% 0% 123 0 0 2.78%←2.41%(15.35%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 86.58 3.55 36.54 35個月新高 5.79億(4月) | -1.24 24.28 22.0 5.59億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-08 74.9 (24-05-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-5%,-2%,-2% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.57 60.95,60.59 69.1,63.0 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.0 76.09,75.06 69.1,52.9 1.07 | 投信(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.08%(100.0%) | 1 (連3買) 0.09% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 86.78 84.04,79.13 N/A,52.9 2.74 | 外資(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.95%←1.32%(-28.03%) | -198 16.89% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.56,19.44 (1.02,1.42,1.82) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.39% 16.69% 33.66% 52.86% | 自營商(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.16%(0.0%) | -6 0.51% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.37←83.97(-3.1%) 7.5←5.57(34.65%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.35←0.19 (+84.21%) Q1←Q4 連3升 0.35←0.08 (+337.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.02←14.44 (-9.83%) Q1←Q4 第1降 13.02←10.67 (+22.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.06←1.95 (-9.83%) Q1←Q4 第1升 2.06←1.22 (+22.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.09←7.36 (+9.92%) Q1←Q4 第1升 8.09←6.93 (+16.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.13←79.21 (+15.05%) Q1←Q4 連2升 91.13←72.39 (+25.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.44←61.25 (+15.05%) Q1←Q4 第1升 67.44←65.37 (+3.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.99←1.02 (-2.94%) Q1←Q4 連2降 0.99←0.67 (+47.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.97←1.0 (-3.0%) Q1←Q4 連2降 0.97←0.59 (+64.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.93←17.03 Q1←Q4 第1升 19.93←15.82 Q1←Q1 12季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.79←13.48 Q1←Q4 第1升 15.79←11.39 Q1←Q1 10季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.48←11.51 Q1←Q4 第1升 12.48←9.33 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.3←5.79 Q1←Q4 連2降 5.3←3.78 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.52←3.67 Q1←Q4 連2降 3.52←2.62 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 大山 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.99元 |
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| 新聞 | 113/05/20 《熱門族群》銅價攀高 華新、大山利多 113/05/13 上市線纜業 首季獲利報喜 113/05/08 焦點股：大山股利股息亮眼，股價續跳空上漲 113/05/07 熱門股－大山 強鎖漲停站穩均線 113/05/07 台電強韌電網計畫釋單 大山4月及前四月營收創同期新高 113/05/07 營收速報 - 大山(1615)4月營收5.79億元年增率高達86.59％ 113/05/07 【公告】大山 2024年4月合併營收5.79億元 年增86.59% 113/05/07 《電纜股》大山更正112年度派利為2.88元 113/05/06 《電纜股》大山2.88元股利 領先線纜業 113/05/06 大山2.88元股利 領先線纜業 113/05/06 【公告】大山更正董事會決議112年度股利分派事宜 113/05/06 《電纜股》大山112年度擬派利4.32元 113/05/06 大山擬配發2.88元股利股息 暫居線纜業之冠 113/05/06 【公告】大山董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/05/06 【公告】大山董事會決議112年度股利分派事宜 113/05/06 《電纜股》大山6月26日股東會 討論盈餘轉增資發行新股案 113/05/06 《電纜股》大山Q1每股盈餘0.99元 113/05/06 【公告】大山董事會決議召開113年股東常會新增議案。 113/04/26 【公告】大山113年第1季合併財務報告預計提報董事會日期 113/04/10 【公告】大山 2024年3月合併營收5.59億元 年增-1.25% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.84 | 67.43 | -1.27 | 62.55 | -8.42 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.82 | 35.38 | -48.2 |
| 平均 本益比 | 13.66 | 48.91 | -28.39 | 51.61 | -24.43 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.42 | 27.61 | -59.58 |
| 最低價 本益比 | 8.49 | 30.39 | -55.51 | 40.68 | -40.44 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.02 | 19.83 | -70.97 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 47.25 | 28.2 | 14.76 | 8.81 | 1.44 | 3.05% | 5.11% | 2.7 | 1.79 |
| 111 | 36.3 | 27.2 | 13.78 | 10.33 | 1.5 | 4.13% | 5.51% | 2.1 | 1.01 |
| 110 | 52.9 | 23.0 | 19.24 | 8.36 | 2.0 | 3.78% | 8.7% | 2.92 | 1.49 |
| 109 | 25.7 | 14.0 | 12.81 | 6.98 | 1.2 | 4.67% | 8.57% | 1.62 | 1.07 |
| 108 | 21.1 | 15.25 | 14.18 | 10.25 | 1.0 | 4.74% | 6.56% | 1.24 | 1.03 |
| 107 | 26.3 | 13.3 | 21.89 | 11.07 | 1.35 | 5.13% | 10.15% | 1.79 | 0.98 |
| 106 | 16.55 | 10.1 | 18.46 | 11.27 | 0.9 | 5.44% | 8.91% | 1.15 | 0.81 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大山 | 2.25% 1276(-8.2%) | -5.01% 3599(-67.44%) | 12.89% 2331(-49.73%) | 41.55% 1854(-36.8%) | 77.4% 1134(3.27%) | 81.41% 639(83.29%) |
| 加權指數 | 1.36% | 2.99% | 9.58% | 13.9% | 23.61% | 30.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.3 | 68.13↗ | 67.62↗ | 68.23↗ | 64.82↗ | 64.2↗ | 63.91↗ | 61.24↗ | 58.53↗ | 53.34↗ | 53.0↗ | 51.1↗ | 45.88↗ | 44.68↗ | 43.83↗ |
| 乖離率 | 0.25% | 1.01% | 0.1% | 5.37% | 6.39% | 6.87% | 11.53% | 16.69% | 28.05% | 28.87% | 33.66% | 48.87% | 52.86% | 55.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.8 | 67.5 | 59.5 | 61.3 | 64.0 | 60.6 | 54.2 | 47.8 | 44.25 | 39.65 | 38.3 | 38.55 | 37.85 | 35.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大山 | 175.86% | 55.0% | 55.0% | -11.0% | 30.0% | 79.0% | 12.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.94% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.44% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.32 | 10.73 | 11.02 | 12.74 | 9.44 |
| ROE | 19.05 | 17.18 | 20.08 | 17.12 | 14.07 |
| 本業收入比 | 94.57 | 88.48 | 96.71 | 97.34 | 97.38 |
| 自由現金流量 | 0.76 | 1.1 | 6.77 | -3.13 | -0.62 |
| 利息保障倍數 | 49.41 | 75.03 | 60.73 | 65.14 | 59.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
