收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.7 (-0.26%) 2735張 (+7.1%) 4453張 8736張 9353張 季線下 ↘76.88 ↘77.53 ↘77.98 ↘78.65 ↗78.3 ↘77.72 2735張 |
-3.81% -9.88% -1.94% 3.98% -19.89% |
111.02 (46.65%) 75.7 |
147.3 (94.58%) 74.73 (-1.28%) |
N/A 0.61 |
N/A |
79.75億 603.70億 |
8.02% 56.9% |
車輛整車 |
0 | 三陽集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.47,N/A (9.36,13.9,18.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.14%) 月線斜率-0.62 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.96%[112] (N/A) 0 (3.96%) | 相對高點 相對低點 | 99.3 (-23.77%) 23-06-12 25.5 (196.86%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.34% 98 0 0 7.89%←8.12%(-2.83%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.77 -4.14 6.71 56.1億(4月) 短跌破長 | -1.02 28.75 9.46 58.52億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-02 82.4 (24-05-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-8%,-11%,-8% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.17 6.94,11.57 look 77.0,75.2 -0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.05 18.24,34.61 look 76.7,75.5 0.02 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.98%←1.15%(246.09%) | 26 0.95% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.8 61.02,66.31 99.3,42.05 0.03 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.66%←10.41%(-36.02%) | -654 (連14賣) 23.91% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.5,30.28 (1.22,1.53,1.84) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.75% -2.6% 0.89% -0.41% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←1.1%(-29.09%) | -31 (連10賣) 1.13% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 2.79% 21.91% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 76.9←75.22(2.23%) 10.38←11.81(-12.11%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.43←4.17 (+6.24%) Q1←Q4 第1升 4.43←4.74 (-6.54%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 168.17←150.53 (+11.72%) Q1←Q4 第1升 168.17←153.34 (+9.67%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 16.98←10.68 (+11.72%) Q1←Q4 第1升 16.98←16.24 (+9.67%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 94.34←107.5 (-12.24%) Q1←Q4 第1降 94.34←101.14 (-6.72%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.94←17.86 (+0.45%) Q1←Q4 第1升 17.94←19.23 (-6.71%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.4←79.12 (+0.45%) Q1←Q4 第1降 68.4←74.72 (-8.46%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.75←1.77 (-1.13%) Q1←Q4 第1降 1.75←1.71 (+2.34%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.61←1.17 (+37.61%) Q1←Q4 第1升 1.61←1.53 (+5.23%) Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.16←20.1 Q1←Q4 第1升 20.16←20.67 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.1←7.09 Q1←Q4 第1升 10.1←10.59 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.65←9.67 Q1←Q4 第1降 8.65←9.42 Q1←Q1 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 5.54←5.84 Q1←Q4 第1降 5.54←6.87 Q1←Q1 4季新低 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.45←2.51 Q1←Q4 第1降 2.45←2.65 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/29 5/28上市櫃公司董監質設異動公告 |
|||||||||
新聞 | 113/05/27 三陽旗下南陽HYUNDAI攜手國內四大福祉車公司,推STARIA福祉車款 113/05/27 【公告】三陽工業代重要子公司南陽實業113年度股東常會改選董事及監察人當選名單 113/05/27 【公告】三陽工業代重要子公司南陽實業常務董事會選任董事長 113/05/27 【公告】代重要子公司南陽實業113年度股東常會重要決議事項 113/05/27 【公告】三陽工業因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/05/21 《汽車股》三陽新代DRGBT登場 銷售拚更上層樓 113/05/20 三陽旗下南陽實業純電車IONIQ 5售出逾800台,IONIQ 6擬8月開始交車 113/05/15 《汽車股》內外皆美 三陽Q1每股賺1.75元 113/05/14 內外皆美 三陽Q1每股賺1.75元 113/05/14 三陽首季獲利站同期次高 每股賺1.75元 113/05/14 本業穩定成長 三陽Q1每股賺1.75元 113/05/14 三陽工業Q1本業獲利創同期新高,EPS 1.75元,今年將陸續推新車款 113/05/14 《汽車股》三陽首季EPS達1.75元 兩輪四輪今年新車續發 113/05/14 《汽車股》三陽工業Q1每股盈餘1.75元 113/05/13 《汽車股》三陽DRGBT 寫台灣機車紅點設計新頁 113/05/10 【公告】三陽工業 2024年4月合併營收56.1億元 年增-0.78% 113/05/06 【公告】三陽工業113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/05/01 國內機車4月領牌成長,三陽市占率逾40%居冠 113/04/29 潛力股:三陽工業 113/04/23 熱門股-三陽 KD呈現黃金交叉 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
三陽工業 | -3.81% 4453(-38.58%) | -5.14% 8753(-68.75%) | -9.88% 8736(-68.69%) | -1.94% 9353(-70.75%) | 3.98% 6545(-58.2%) | -19.89% 8145(-66.41%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.7 | 76.03↘ | 76.88↘ | 77.53↘ | 77.98↘ | 78.65↘ | 79.98↘ | 78.3↗ | 77.72↘ | 75.62↗ | 75.43↗ | 75.03↗ | 74.25→ | 76.01↘ | 75.09↗ |
乖離率 | -0.43% | -1.53% | -2.36% | -2.92% | -3.75% | -5.35% | -3.32% | -2.6% | 0.11% | 0.36% | 0.89% | 1.95% | -0.41% | 0.81% |
均線開始 轉折價位 | 77.6 | 78.2 | 80.7 | 81.4 | 85.5 | 84.4 | 75.3 | 77.0 | 70.7 | 70.3 | 73.4 | 77.5 | 91.5 | 53.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三陽工業 | 260.61% | 3.0% | 110.0% | 26.0% | -26.0% | 67.0% | 8.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 9.48 | 6.72 | 5.34 | 4.81 | 1.35 |
ROE | 29.2 | 18.56 | 11.95 | 13.11 | 14.94 |
本業收入比 | 75.68 | 84.37 | 94.96 | 78.55 | 18.71 |
自由現金流量 | 32.89 | -15.47 | -4.96 | 32.48 | -43.0 |
利息保障倍數 | 19.43 | 15.54 | 12.92 | 12.06 | 11.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標