| 收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.9 (3.82%) 4240張 (+16.09%) 4426張 3318張 2435張 季線上 ↗65.88 ↗64.54 ↗63.85 ↗63.82 ↗64.43 ↗65.11 5851張 1.76倍 |
4.62% 6.26% 5.6% 13.93% 11.31% |
86.46 (27.33%) 67.9 |
107.04 (57.64%) 65.88 (-2.97%) |
N/A 0.47 |
N/A N/A |
98.00億 640.92億 |
24.07% 0.0% |
化學工業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.35,N/A (16.47,21.62,26.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.87%) 月線斜率0.36 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.83%[112] (N/A) 0 (3.83%) | 相對高點 相對低點 | 85.0 (-20.12%) 22-04-11 50.6 (34.19%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% N/A N/A N/A 0.98%←0.39%(151.28%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.39 8.1 -3.92 10.34億(3月) | -11.37 -26.9 1.12 9.56億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 68.2 (24-05-02) 45日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -11%,4%,0%,-6% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.99 95.45,87.77 68.8,67.6 0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.51 75.0,40.08 70.0,67.2 -0.13 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.62%←3.18%(-49.06%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.59 82.43,66.61 70.5,62.8 0.54 | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.65%←11.83%(6.93%) | 426 (連2買) 10.05% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.17,55.9 (0.76,0.93,1.1) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.39% 4.29% 5.01% 7.85% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.71%(8.45%) | 60 (連7買) 1.42% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 70.76←70.32(0.63%) 9.77←10.04(-2.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.5←6.05 (-9.09%) Q4←Q3 連3降 5.5←6.2 (-11.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.32←29.18 (-9.8%) Q4←Q3 連2降 26.32←35.09 (-24.99%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.85←1.95 (-9.8%) Q4←Q3 連2降 1.85←1.67 (-24.99%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.85←23.13 (+11.76%) Q4←Q3 連2升 25.85←31.82 (-18.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.9←31.64 (+3.98%) Q4←Q3 連2升 32.9←29.81 (+10.37%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.62←86.52 (+3.98%) Q4←Q3 連2升 95.62←91.46 (+4.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←0.62 (-66.13%) Q4←Q3 連2降 0.21←0.5 (-58.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.06 (+200.0%) Q4←Q3 第1升 0.18←0.08 (+125.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.45←17.75 Q4←Q3 連2降 11.45←17.47 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.02←6.68 Q4←Q3 第1升 7.02←4.75 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.97←20.72 Q4←Q3 連2降 7.97←14.05 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.38←1.11 Q4←Q3 連2降 0.38←0.93 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.26←0.73 Q4←Q3 連2降 0.26←0.61 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 證交所4/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/24 【公告】台肥民國113年第1季財務報告董事會召開日期。 113/04/23 【公告】113年04月23日台肥發言人異動 113/04/09 【公告】台肥 2024年3月合併營收10.34億元 年增-13.39% 113/03/08 【公告】台肥 2024年2月合併營收9.56億元 年增-11.37% 113/03/07 股市短波－台肥 去年EPS大增至4元 113/03/07 【公告】台肥董事會通過子公司台莊增資案 113/03/07 台肥去年每股賺4元 配息2.6元 113/03/07 【公告】台肥董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】董事會決議通過苗栗廠擴充電子級氨水產線投資案 113/03/07 【公告】董事會決議通過苗栗廠新設太陽能光電系統投資案 113/03/07 【公告】台肥董事會通過台中廠液氨儲槽投資案 113/03/01 【公告】臺灣臺北地方法院裁定臺灣高等法院所為110年度抗字第1365號裁定所命之假處分應於台肥供擔保後撤銷 113/02/25 台肥活力鈣寶 助大湖草莓農友豐收 113/02/18 《化工股》台肥遷回「起家厝」董事長 李孫榮揮旗進軍乾淨氨能 113/02/18 台肥遷回〝起家厝〞董事長 李孫榮揮旗進軍乾淨氨能 113/02/18 股利政策受矚目 多家金融業規劃優於去年 113/02/18 華麗轉身 新總部變身綠建築 南港新指標 113/02/18 暖男董座用行動照顧員工薪情 113/02/07 【公告】台肥 2024年1月合併營收13.08億元 年增12.74% 113/02/06 【公告】高等法院判決台肥上訴駁回 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 26.76 | 107.04 | 57.64 | 96.34 | 41.89 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.1 | 61.49 | -9.44 |
| 平均 本益比 | 21.62 | 86.46 | 27.33 | 75.89 | 11.77 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.93 | 51.98 | -23.44 |
| 最低價 本益比 | 16.47 | 65.88 | -2.97 | 55.44 | -18.35 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.76 | 42.48 | -37.44 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 70.5 | 52.9 | 17.63 | 13.23 | 2.6 | 3.69% | 4.91% | 1.22 | 0.99 |
| 111 | 85.0 | 50.6 | 31.2 | 18.57 | 2.5 | 2.94% | 4.94% | 1.54 | 0.76 |
| 110 | 73.2 | 49.95 | 23.64 | 16.13 | 2.8 | 3.83% | 5.61% | 1.33 | 0.97 |
| 109 | 59.8 | 37.75 | 23.89 | 15.08 | 2.3 | 3.85% | 6.09% | 1.16 | 0.78 |
| 108 | 51.7 | 42.7 | 24.55 | 20.27 | 2.2 | 4.26% | 5.15% | 1.0 | 0.84 |
| 107 | 48.6 | 37.65 | 20.88 | 16.18 | 2.2 | 4.53% | 5.84% | 0.96 | 0.76 |
| 106 | 43.9 | 37.45 | 26.57 | 22.67 | 2.1 | 4.78% | 5.61% | 0.83 | 0.75 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台肥 | 4.62% 4426(-4.21%) | 9.16% 4563(-7.09%) | 6.26% 3318(27.77%) | 5.6% 2435(74.11%) | 13.93% 2508(69.02%) | 11.31% 2157(96.57%) |
| 加權指數 | 1.32% | 0.91% | 0.86% | 14.1% | 27.47% | 29.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.9 | 66.63↗ | 65.88↗ | 64.54↗ | 63.85↗ | 63.82↗ | 63.68↗ | 64.43↗ | 65.11↗ | 65.28↗ | 65.19↗ | 64.66↗ | 63.39↗ | 62.96↗ | 62.38↗ |
| 乖離率 | 1.91% | 3.07% | 5.21% | 6.34% | 6.39% | 6.63% | 5.39% | 4.29% | 4.01% | 4.16% | 5.01% | 7.11% | 7.85% | 8.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.9 | 64.0 | 61.8 | 63.5 | 63.0 | 63.6 | 67.9 | 63.4 | 62.7 | 62.0 | 60.0 | 61.0 | 59.2 | 56.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台肥 | 57.76% | -5.0% | 27.0% | -23.0% | 28.0% | 44.0% | 16.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.37 | -3.25 | 3.71 | 12.27 | 12.61 |
| ROE | 7.27 | 5.05 | 5.84 | 4.81 | 4.07 |
| 本業收入比 | 63.37 | -14.84 | 13.37 | 42.09 | 65.99 |
| 自由現金流量 | 40.1 | 28.18 | 17.73 | 26.69 | 13.14 |
| 利息保障倍數 | 1566.07 | 794.76 | 897.59 | 651.16 | 473.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
