| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.1 (-1.9%) 4697張 (-8.58%) 7598張 4919張 5007張 季線上 ↘72.8 ↗70.92 ↗69.75 ↗69.34 ↗68.47 ↗67.54 4697張 0.95倍 |
2.27% 11.09% 18.2% 21.38% 59.34% |
24.8%~29.1% 3.3~3.9 |
77.33 (7.25%) 72.1 |
110.63 (53.44%) 44.02 (-38.95%) |
107.77 (49.47%) 1.41 |
N/A 、Y! |
8.79億 63.38億 |
3.25% 0.0% |
散熱模塊 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.18,20.42 (12.47,21.91,31.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.46% 帶寬大) 月線斜率0.51 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.77%[112] (3.37%[113]) 0 (2.77%) | 相對高點 相對低點 | 80.5 (-10.43%) 24-03-07 29.65 (143.17%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.93% 5.34% -108 -4 0 38.79%←31.3%(23.93%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.53 87.16 3.5 3.53億(3月) | -32.85 -40.84 -2.99 1.88億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 76.5 (24-04-29) 33日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -3%,-5%,-1%,2% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 74.53(3.37%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.6 65.35,74.28 77.0,71.7 0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 107.77(49.47%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.38 56.92,47.98 80.5,68.5 0.21 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.19%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.91 77.6,76.75 78.2,55.0 2.73 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.38%←5.3%(20.38%) | -167 (連2賣) 3.56% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.17,22.74 (1.7,2.48,3.26) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.98% 6.75% 12.04% 19.91% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.73%(9.59%) | -98 (連4賣) 2.09% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.82 1.34 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.34% 43.22% 111.94% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 33.56←24.85(35.05%) 38.1←41.49(-8.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←1.13 (-100.0%) Q1←Q4 連3降 0.0←0.03 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.59←10.85 (-20.83%) Q1←Q4 第1降 8.59←8.3 (+3.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.99 (-20.83%) Q1←Q4 第1降 0.46←0.42 (+3.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.3←3.43 (-3.79%) Q1←Q4 連2降 3.3←3.75 (-12.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 169.08←136.63 (+23.75%) Q1←Q4 連2升 169.08←163.31 (+3.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.59←39.24 (+23.75%) Q1←Q4 第1升 44.59←53.74 (-17.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.77←0.76 (+1.32%) Q1←Q4 第1升 0.77←0.3 (+156.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.94 (-68.09%) Q1←Q4 第1降 0.3←0.37 (-18.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.1←20.9 Q1←Q4 連2降 20.1←19.93 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.41←9.08 Q1←Q4 第1降 5.41←5.02 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.88←6.13 Q1←Q4 第1升 7.88←3.19 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.48←3.54 Q1←Q4 連2降 3.48←1.42 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.78←1.76 Q1←Q4 第1升 1.78←0.77 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 5/2上市公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/05/02 《電零組》大股東轉讓所有持股 泰碩董座恐換人 113/04/29 泰碩Q1獲利年增1.6倍，EPS 0.77元超預期，水冷散熱出貨今年起飛 113/04/26 潛力股：泰碩 113/04/25 技嘉否認入股泰碩早盤跌逾2% 散熱類股走揚 113/04/24 傳技嘉將入股泰碩，泰碩否認，出貨中、日水冷專案，AI伺服器商機在握 113/04/19 【公告】泰碩113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】泰碩 2024年3月合併營收3.53億元 年增14.53% 113/04/08 《業績-電零組》泰碩3月營收為3.53億元，年增14.53% 113/03/08 【公告】泰碩 2024年2月合併營收1.88億元 年增-32.85% 113/03/08 《業績-電零組》泰碩2月營收為1.88億元，年減32.85% 113/03/01 【公告】泰碩董事會決議股利分派 113/02/06 【公告】泰碩 2024年1月合併營收3.18億元 年增31.63% 113/02/06 《業績-電零組》泰碩1月營收為3.18億元，年增31.63% 113/01/12 【公告】泰碩董事會決議召開113年度股東常會相關事宜 113/01/08 《業績-電零組》泰碩12月營收為3.43億元，年增12.28% 113/01/08 【公告】泰碩 2023年12月合併營收3.43億元 年增12.28% 112/12/05 【公告】泰碩 2023年11月合併營收3.67億元 年增21.67% 112/12/05 《業績-電零組》泰碩11月營收為3.67億元，年增21.67% 112/11/06 《業績-電零組》泰碩10月營收為3.75億元，年增20.03% 112/11/06 【公告】泰碩 2023年10月合併營收3.75億元 年增20.03% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 31.34 | 110.63 | 53.44 | 99.57 | 38.1 | 最低殖利率 | 2.6% | 93.319 | 29.43 | 83.987 | 16.49 | 最高淨值比 | 3.26 | 74.18 | 2.88 |
| 平均 本益比 | 21.91 | 77.33 | 7.25 | 76.78 | 6.5 | 平均殖利率 | 4.9% | 63.51 | -11.92 | 57.16 | -20.72 | 平均淨值比 | 2.48 | 56.43 | -21.73 |
| 最低價 本益比 | 12.47 | 44.02 | -38.95 | 54.0 | -25.1 | 最高殖利率 | 7.2% | 33.698 | -53.26 | 30.329 | -57.93 | 最低淨值比 | 1.7 | 38.68 | -46.35 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 78.2 | 30.9 | 28.0 | 11.06 | 2.0 | 2.56% | 6.47% | 3.53 | 1.51 |
| 111 | 62.7 | 29.65 | 20.43 | 9.66 | 2.0 | 3.19% | 6.75% | 3.31 | 1.5 |
| 110 | 67.7 | 35.8 | 31.5 | 16.66 | 1.5 | 2.22% | 4.19% | 3.6 | 1.88 |
| 109 | 103.5 | 19.7 | 40.02 | 7.62 | 1.8 | 1.74% | 9.14% | 5.53 | 3.07 |
| 108 | 106.0 | 21.75 | 31.47 | 6.46 | 2.09 | 1.97% | 9.61% | 6.33 | 1.92 |
| 107 | 35.35 | 18.2 | 22.45 | 11.56 | 1.2 | 3.39% | 6.59% | 2.29 | 1.31 |
| 106 | 36.2 | 23.7 | 89.98 | 58.91 | 0.3 | 0.83% | 1.27% | 2.33 | 1.74 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰碩 | 2.27% 7598(-38.18%) | 6.34% 6871(-31.64%) | 11.09% 4919(-4.51%) | 18.2% 5007(-6.2%) | 21.38% 3574(31.4%) | 59.34% 3843(22.22%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.1 | 73.23↘ | 72.8↘ | 70.92↗ | 69.75↗ | 69.34↗ | 68.49↗ | 68.47↗ | 67.54↗ | 65.28↗ | 65.05↗ | 64.35↗ | 62.55↗ | 60.13↗ | 58.67↗ |
| 乖離率 | -1.54% | -0.96% | 1.66% | 3.37% | 3.98% | 5.27% | 5.3% | 6.75% | 10.45% | 10.84% | 12.04% | 15.27% | 19.91% | 22.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.8 | 72.6 | 70.1 | 70.5 | 65.1 | 65.3 | 64.5 | 61.8 | 60.4 | 59.7 | 56.5 | 48.5 | 46.55 | 43.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰碩 | 111.99% | 9.0% | 113.0% | -44.0% | -13.0% | 116.0% | 199.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.75% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.99 | 6.03 | 5.68 | 6.97 | 9.48 |
| ROE | 12.98 | 15.02 | 11.04 | 13.68 | 19.51 |
| 本業收入比 | 83.70 | 75.41 | 110.55 | 112.92 | 105.98 |
| 自由現金流量 | 4.63 | 7.58 | 1.89 | 3.1 | -1.22 |
| 利息保障倍數 | 197.52 | 42.23 | 23.08 | 21.24 | 25.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
