| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.0 (2.95%) 1637張 (+62.9%) 季線下 1535張 1067張 2798張 1637張 1.53倍 |
4.27% -9.63% 19.61% 8.93% 54.43% |
79.77 (-34.62%) 122.0 |
63.19 (-48.2%) 1.51 |
576 N/A |
微型股 69.27億 |
16.35% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-12-17 2024-07-22 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.0 | 121.0↗ | 120.5↗ | 120.55↘ | 122.5↘ | 123.95↘ | 126.12↘ | 132.43↗ | 125.37↗ | 115.25↗ | 114.48↗ | 113.75↗ | 112.21↘ | 109.3↗ | 105.99↗ |
| 乖離率 | 0.83% | 1.24% | 1.2% | -0.41% | -1.57% | -3.27% | -7.88% | -2.69% | 5.86% | 6.57% | 7.25% | 8.72% | 11.62% | 15.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 121.5 | 117.0 | 125.5 | 126.5 | 135.0 | 141.5 | 118.5 | 102.0 | 93.3 | 101.0 | 112.0 | 126.5 | 79.0 | 71.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.4,N/A (8.93,12.69,16.45) 1.85,65.95 (0.69,1.0,1.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.32%) 月線斜率-0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.29←54.89(-2.6%) 22.21←19.3(2.91%), 12.2% 52.29←52.28(0.01%) 22.21←13.8(8.41%), 101.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.3%[112] (N/A) 0 (2.3%) | 相對高點 相對低點 | 158.0 (-22.78%) 24-10-24 49.0 (148.98%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.33 0.98 12.07 歷年新高 2.2億(11月) | 19.07 3.44 12.15 2.18億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-28 147.0 (24-11-13) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 2.88% -127 -9 0 21.78%←24.12%(-2.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.72 44.44,37.04 123.0,120.5 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 19%,-8%,-6%,-5% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 63.19(-48.2%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.36 39.09,38.39 132.0,117.0 -0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 576 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.0 58.57,67.95 133.0,79.6 2.03 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.41%(-0.41%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.57% -2.69% 7.25% 11.62% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.51%←9.81%(-2.3%) | 255 (連3賣轉買) 15.58% | 2年趨勢圖 | 7.51%←4.86%(2.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.88% 14.54% 37.84% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.48%(-0.02%) | 18 1.1% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.42%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.46←6.46 (0.0%) Q3←Q2 6.46←5.52 (+17.03%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.08←1.11 (0.0%) Q3←Q2 第1降 1.08←0.73 (+17.03%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.33←1.23 (+8.13%) Q3←Q2 第1升 1.33←1.33 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.62←65.37 (-2.68%) Q3←Q2 連4降 63.62←77.85 (-18.28%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 28.66←28.97 (-2.68%) Q3←Q2 連5降 28.66←34.05 (-15.83%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.71←1.77 (-3.39%) Q3←Q2 第1降 1.71←1.18 (+44.92%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.52←1.48 (+2.7%) Q3←Q2 連2升 1.52←0.98 (+55.1%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.94←37.15 Q3←Q2 第1降 36.94←34.5 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.68←17.12 Q3←Q2 第1降 16.68←13.26 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.92←15.42 Q3←Q2 第1降 14.92←12.03 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.64←2.77 Q3←Q2 第1降 2.64←1.95 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.03←2.11 Q3←Q2 第1降 2.03←1.44 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/04/20 陳學哲 經理人 信託 2,044張 |
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| 公告 | 113/12/18 世禾 搭台積電2奈米商機(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/18 《綠能環》明年營運看優 世禾放量勁揚 113/12/17 《綠能環》世禾接單旺 明年Q2產能滿載 113/12/17 世禾接單旺 明年Q2產能滿載 113/12/13 【公告】世禾召開法人說明會 113/12/13 《綠能環》世禾12月17日參加凱基證券舉辦法說會 113/12/10 《業績-綠能環》世禾11月營收為2.2億元，年增11.33% 113/12/10 【公告】世禾 2024年11月合併營收2.2億元 年增11.33% 113/11/11 【公告】世禾 2024年10月合併營收2.18億元 年增19.07% 113/11/11 《業績-綠能環》世禾10月營收為2.18億元，年增19.07% 113/11/09 半導體廠務鏈五強 營運超嗨 113/11/07 世禾前三季每股稅後純益4.95元 113/11/07 《綠能環》世禾前3季每股盈餘4.95元 113/10/29 【公告】世禾民國113年第三季合併財務報告提報董事會召開日期 113/10/29 【公告】世禾因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊。 113/10/29 《綠能環》世禾9月每股盈餘0.52元 113/10/28 熱門股：佳和(1449)、世禾(3551)、六方科-KY(4569)、聯嘉(6288)、台玻(1802) 113/10/27 《綠能環》世禾明年營運俏 113/10/27 訂單旺 世禾、聖暉權證衝鋒 113/10/27 世禾明年營運俏 113/10/21 傳切入2奈米！世禾爆量漲停寫新高 全年EPS挑戰7元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世禾 | 4.27% 1535(6.63%) | -2.79% 1156(41.55%) | -9.63% 1067(53.4%) | 19.61% 2798(-41.48%) | 8.93% 1686(-2.89%) | 54.43% 1404(16.58%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世禾 | 160.71% | 41.0% | 47.0% | -21.0% | 46.0% | -8.0% | 65.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.6 | 18.63 | 19.51 | 16.19 | 13.86 |
| ROE | 9.09 | 10.93 | 13.16 | 8.79 | 7.74 |
| 本業收入比 | 91.79 | 93.89 | 84.58 | 99.11 | 109.16 |
| 自由現金流量 | 0.8 | 1.63 | 2.08 | 3.54 | 2.88 |
| 利息保障倍數 | 35.52 | 60.25 | 75.32 | 34.38 | 20.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
