收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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13.9 (0.0%) 950張 (+34.71%) 431張 384張 297張 季線上 ↗13.57 ↗13.39 ↗13.22 ↗13.21 ↗13.12 ↗13.17 950張 |
4.12% 5.3% 6.92% 6.51% -7.02% |
2.95 (-78.78%) 13.9 |
3.92 (-71.8%) 1.98 (-85.76%) |
N/A 0.18 |
N/A N/A |
40.76億 56.66億 |
9.4% 40.19% |
紡織中游 |
2023-12-20 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 106.92,N/A (15.57,23.18,30.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.52%) 月線斜率0.27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.8%[112] (N/A) 0 (1.8%) | 相對高點 相對低點 | 18.8 (-26.06%) 21-07-02 12.3 (13.01%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.23% 161 0 0 1.18%←0.74%(59.46%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.21 -2.11 5.96 9.89億(4月) | 8.7 62.79 -1.64 16個月新高 10.11億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-07-25 14.05 (24-05-08) 158日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,18%,6%,8% 賣,賣,賣,平,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.46 86.96,87.32 down 14.1,13.65 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.18 88.0,58.12 15.0,13.65 0.11 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.06 34.37,17.71 up 15.0,12.8 0.13 | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.3%←1.28%(1.56%) | 44 4.63% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.13,12.3 (1.3,1.54,1.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.22% 5.54% 5.38% 0.29% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.06%(16.67%) | 3 0.32% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 0.53% 1.88% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.62←57.71(1.58%) 11.34←11.41(-0.61%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.61←0.79 (-22.78%) Q4←Q3 第1降 0.61←0.81 (-24.69%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.83←25.37 (+1.81%) Q4←Q3 連2升 25.83←29.81 (-13.35%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.6←-0.4 (+1.81%) Q4←Q3 第1降 -0.6←2.05 (-13.35%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.5←34.56 (-5.96%) Q4←Q3 連7降 32.5←38.39 (-15.34%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.92←52.86 (+5.79%) Q4←Q3 第1升 55.92←61.13 (-8.52%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 146.03←146.25 (+5.79%) Q4←Q3 連2降 146.03←150.14 (-2.74%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.08 (-75.0%) Q4←Q3 第1降 0.02←-0.04 (-150.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.38←-0.16 (-137.5%) Q4←Q3 第1降 -0.38←0.42 (-190.48%) Q4←Q4 13季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.12←13.9 Q4←Q3 連2升 19.12←19.31 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.32←-1.6 Q4←Q3 第1降 -2.32←6.87 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.26←1.82 Q4←Q3 第1降 1.26←-0.7 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.58←0.81 Q4←Q3 第1降 0.58←-0.35 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.48←0.57 Q4←Q3 第1降 0.48←0.14 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 得力:得力薩摩亞控股對越南得力實業新增資金貸與1.59億元 |
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新聞 | 113/05/02 【公告】得力113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】得力 2024年3月合併營收10.11億元 年增8.71% 113/03/21 智慧城市展開鑼 海外企業來訪再創高 113/03/21 得力:未來幾年新品將聚焦環保和ESG 113/03/13 【公告】得力113.03.13董事會議重大決議事項。 113/03/13 【公告】得力董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/13 【公告】得力董事會決議112年度盈餘分配案 113/03/12 【公告】得力投資境外私募基金案 113/03/06 【公告】得力 2024年2月合併營收6.21億元 年增-32.03% 113/02/21 【公告】得力代重要子公司越南得力實業責任有限公司董事會決議發放股利 113/02/15 【公告】得力 2024年1月合併營收9.06億元 年增22.94% 113/02/06 【公告】得力 2024年1月合併營收10.71億元 年增45.28% 113/01/22 【公告】得力113.01.22董事會議重大決議事項 113/01/05 【公告】得力 2023年12月合併營收9.31億元 年增-6.01% 112/12/25 估景氣好轉 力麗、得力拚擴產 112/12/20 得力:2024年新廠產能補上 營運可望恢復成長 112/12/20 《紡纖股》得力新品聚焦環保和ESG 越南為最大生產基地 112/12/06 【公告】得力 2023年11月合併營收8.46億元 年增-16.23% 112/11/06 【公告】得力 2023年10月合併營收8.58億元 年增-17.29% 112/11/06 【公告】得力112.11.06董事會議重大決議事項 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 30.79 | 3.92 | -71.8 | 3.53 | -74.6 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.79 | 22.02 | 58.42 |
平均 本益比 | 23.18 | 2.95 | -78.78 | 7.52 | -45.86 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.54 | 19.0 | 36.73 |
最低價 本益比 | 15.57 | 1.98 | -85.76 | 11.52 | -17.12 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.3 | 15.99 | 15.04 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 16.0 | 12.95 | 123.17 | 99.69 | 0.25 | 1.56% | 1.93% | 1.17 | 0.98 |
111 | 17.0 | 12.3 | 18.9 | 13.67 | 0.4 | 2.35% | 3.25% | 1.69 | 0.98 |
110 | 19.7 | 15.0 | 43.92 | 33.44 | 0.25 | 1.27% | 1.67% | 1.55 | 1.24 |
109 | 27.25 | 15.0 | N/A | N/A | 0.3 | 1.1% | 2.0% | 1.92 | 1.09 |
108 | 29.25 | 19.6 | 21.39 | 14.33 | 1.5 | 5.13% | 7.65% | 2.15 | 1.51 |
107 | 26.25 | 18.65 | 53.02 | 37.67 | 1.5 | 5.71% | 8.04% | 1.78 | 1.47 |
106 | 32.0 | 24.3 | 35.29 | 26.8 | 2.2 | 6.88% | 9.05% | 2.12 | 1.68 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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得力 | 4.12% 431(120.29%) | 6.51% 388(144.69%) | 5.3% 384(147.39%) | 6.92% 297(219.05%) | 6.51% 248(282.85%) | -7.02% 247(283.14%) |
加權指數 | 2.36% | 2.83% | -0.3% | 15.71% | 24.07% | 33.77% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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13.9 | 13.72↗ | 13.57↗ | 13.39↗ | 13.22↗ | 13.21↗ | 13.17↗ | 13.12↗ | 13.17↗ | 13.2↗ | 13.2↗ | 13.19↗ | 13.57→ | 13.86→ | 13.98→ |
乖離率 | 1.31% | 2.43% | 3.81% | 5.14% | 5.22% | 5.54% | 5.95% | 5.54% | 5.3% | 5.3% | 5.38% | 2.43% | 0.29% | -0.57% |
均線開始 轉折價位 | 13.35 | 13.4 | 13.05 | 13.05 | 13.2 | 12.8 | 13.5 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 13.1 | 15.35 | 14.85 | 14.75 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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得力 | -32.23% | 4.0% | -5.0% | -10.0% | -15.0% | -25.0% | 32.0% |
0050 | 79.4% | 19.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -1.16 | 1.07 | 3.54 | 0.04 | 7.34 |
ROE | 2.06 | 7.31 | 3.61 | -3.53 | 10.7 |
本業收入比 | -60.00 | 26.57 | 191.24 | -1.03 | 120.24 |
自由現金流量 | 22.39 | 16.65 | -10.0 | -3.82 | -7.89 |
利息保障倍數 | 1.81 | 3.63 | 2.27 | -0.64 | 4.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標