| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.5 (0.17%) 525張 (-25.67%) 459張 343張 647張 季線上 ↗58.06 ↗57.22 ↗56.78 ↗56.64 ↗55.41 ↗55.6 525張 1.53倍 |
0.86% 4.46% 3.91% 29.71% 81.4% |
-18.7%~-22.3% |
41.62 (-28.86%) 58.5 |
50.42 (-13.81%) 32.81 (-43.91%) |
N/A 0.22 |
N/A N/A |
27.08億 158.14億 |
15.9% 0.0% |
營造工程 |
2024-04-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.12,N/A (7.38,9.36,11.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.75%) 月線斜率0.24 築底87日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.13%[112] (N/A) 0 (5.13%) | 相對高點 相對低點 | 61.8 (-5.34%) 24-05-06 28.2 (107.45%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.19% 2 0 0 0.3%←0.32%(-6.25%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.93 -30.28 16.26 12.93億(6月) | 52.11 55.88 15.36 47個月新高 18.54億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-03-16 59.6 (24-07-19) 51日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 26%,23%,19%,19% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.93 73.17,76.11 59.2,58.2 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.19 70.27,63.36 61.8,57.4 -0.29 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.02%(50.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.08 89.13,80.77 N/A,37.3 1.83 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.11%←6.86%(3.64%) | 187 (連3買) 35.62% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.78,32.81 (0.76,0.95,1.14) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.28% 5.22% 8.53% 27.51% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.69%←8.71%(-0.23%) | 20 3.81% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.88% 2.56% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.3←56.85(2.55%) 16.63←17.05(-2.46%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.02←26.38 (-16.53%) Q1←Q4 第1降 22.02←21.65 (+1.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.56←41.25 (-18.64%) Q1←Q4 第1降 33.56←30.29 (+10.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.56←3.2 (-18.64%) Q1←Q4 連3降 0.56←1.63 (+10.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 91.73←79.17 (+15.86%) Q1←Q4 第1升 91.73←64.51 (+42.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.1←37.72 (+14.26%) Q1←Q4 第1升 43.1←40.58 (+6.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 245.26←196.95 (+14.26%) Q1←Q4 第1升 245.26←196.65 (+24.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.89←1.04 (-14.42%) Q1←Q4 第1降 0.89←0.81 (+9.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←1.0 (-87.0%) Q1←Q4 連2降 0.13←0.42 (-69.05%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.52←11.22 Q1←Q4 連3降 5.52←9.74 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.68←7.75 Q1←Q4 連3降 1.68←5.37 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.73←7.66 Q1←Q4 第1降 6.73←8.74 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.51←3.47 Q1←Q4 第1降 2.51←2.89 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.97←1.4 Q1←Q4 第1降 0.97←1.21 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 102/12/19 王人治 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/07/09 達欣工 113年6月營收12.93億、年增20.94% |
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| 新聞 | 113/07/21 在手未交案量持續飽滿...營造族群 下半年續航力足 113/07/09 【公告】達欣工 2024年6月合併營收12.93億元 年增20.94% 113/06/13 【公告】達欣工代子公司達欣開發(股)公司董事會通過購買桃園市桃園區三民段50地號土地 113/06/12 電子股 動能再起 AI伺服器、散熱表現可期… 113/06/12 AI助攻 達欣工：科技建設有潛力 113/06/12 達欣工：台積電晶圓廠興建中 估廠辦業務占逾6成 113/06/12 【公告】達欣工113年股東常會重要決議事項 113/06/12 達欣工董座：AI大咖頻造訪 台灣廠房需求仍大 113/06/12 《營建股》營造+建案入帳 達欣工今年成長動能強勁 113/06/11 營收速報 - 達欣工(2535)5月營收18.54億元年增率高達52.12％ 113/06/11 【公告】達欣工 2024年5月合併營收18.54億元 年增52.12% 113/05/15 三利空夾擊 營造廠獲利蒙塵 113/05/15 熱門股－金居 股價上揚挑戰前高 113/05/15 電價上漲、缺工、通膨 恐衝擊營造廠獲利 113/05/09 【公告】達欣工 2024年4月合併營收11.89億元 年增-8.42% 113/05/06 《營建股》達欣工Q1每股盈餘0.89元 113/05/06 【公告】達欣工更正112年度盈餘分派表之迴轉特別盈餘公積、本期可供分配盈餘及期末未分配盈餘 113/04/26 【公告】達欣工113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 案量不缺 營造業今年無虞 113/04/10 9成營造廠Q1績昂！ 四檔樂看後市：榮景至少二～三年 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達欣工 | 0.86% 459(14.43%) | 3.54% 395(33.01%) | 4.46% 343(53.03%) | 3.91% 647(-18.82%) | 29.71% 699(-24.86%) | 81.4% 588(-10.56%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.5 | 58.23↗ | 58.06↗ | 57.22↗ | 56.78↗ | 56.64↗ | 56.55↗ | 55.41↗ | 55.6↗ | 55.1↗ | 54.89↗ | 53.9↗ | 48.49↗ | 45.88↗ | 44.5↗ |
| 乖離率 | 0.46% | 0.76% | 2.24% | 3.03% | 3.28% | 3.45% | 5.58% | 5.22% | 6.17% | 6.58% | 8.53% | 20.64% | 27.51% | 31.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.0 | 56.3 | 57.0 | 56.0 | 56.0 | 56.4 | 55.2 | 56.4 | 49.6 | 49.6 | 44.85 | 33.8 | 32.8 | 33.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達欣工 | 125.58% | 32.0% | 47.0% | -9.0% | 21.0% | 54.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.33 | 10.44 | 9.89 | 8.47 | 7.2 |
| ROE | 12.44 | 12.73 | 14.06 | 14.27 | 8.99 |
| 本業收入比 | 84.02 | 117.73 | 95.38 | 96.82 | 94.98 |
| 自由現金流量 | -36.24 | -7.58 | 17.91 | 38.66 | -19.61 |
| 利息保障倍數 | 27.24 | 24.32 | 51.53 | 38.22 | 26.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
