收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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23.3 (1.53%) 253張 (-44.15%) 472張 449張 930張 季線下 ↗23.51 ↗22.5 ↘22.17 →22.44 ↘23.82 ↘24.39 253張 0.56倍 |
-2.71% -3.12% -6.05% 15.63% 73.23% |
72.7 (212.04%) 23.3 |
N/A 0.73 |
N/A N/A |
35.23億 82.09億 |
13.01% 0.0% |
地產 |
2024-08-23 2024-07-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.45,N/A (13.54,33.11,52.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.57% 帶寬大) 月線斜率0.0 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.22%[112] (N/A) 0 (3.22%) | 相對高點 相對低點 | 28.8 (-19.1%) 24-06-04 10.4 (124.04%) 22-09-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.31% 0.07% 4 -1 0 1.83%←2.03%(-9.85%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -96.91 -31.28 -25.65 0.32億(7月) | -82.46 -3.71 63.99 0.47億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-03 24.2 (24-08-20) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,6%,6%,3% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.64 82.52,81.05 24.2,23.2 0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.57 43.59,33.33 24.25,21.9 -0.51 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.76 64.74,68.43 28.8,17.1 0.86 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.83%←9.07%(-2.65%) | -59 (連6賣) 23.32% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.4,16.64 (0.75,0.89,1.03) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.83% -4.47% 2.92% 19.49% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.09%(-44.44%) | -2 (連2賣) 0.79% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.67% 2.55% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 89.79←88.96(0.93%) 2.18←1.85(17.84%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 21.72←21.99 (-1.23%) Q2←Q1 連4降 21.72←27.89 (-22.12%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.59←10.95 (-76.35%) Q2←Q1 連3降 2.59←3.07 (-15.64%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←1.64 (-76.35%) Q2←Q1 連3降 0.03←-0.11 (-15.64%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 98.87←92.81 (+6.53%) Q2←Q1 第1升 98.87←110.38 (-10.43%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.82←6.14 (+190.23%) Q2←Q1 連3升 17.82←13.11 (+35.93%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4184.42←1066.35 (+190.23%) Q2←Q1 連2升 4184.42←3973.79 (+5.3%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.12←0.44 (-127.27%) Q2←Q1 連3降 -0.12←-0.01 (+1100.0%) Q2←Q2 7季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←0.34 (-129.41%) Q2←Q1 連3降 -0.1←-0.05 (+100.0%) Q2←Q2 7季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.56←26.25 Q2←Q1 連3降 19.56←18.52 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.12←14.97 Q2←Q1 連3降 1.12←-3.59 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.28←14.26 Q2←Q1 連3降 -16.28←-2.33 Q2←Q2 7季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.7←2.55 Q2←Q1 連3降 -0.7←-0.12 Q2←Q2 7季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.32←1.2 Q2←Q1 連3降 -0.32←0.02 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/01/16 麥寬成 董事 贈與 4,900張 |
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公告 | 113/08/22 昇陽8/23參加元富證券舉辦之法說會 |
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新聞 | 113/08/22 【公告】昇陽受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 113/08/08 【公告】昇陽 2024年7月合併營收3203.1萬元 年增-96.92% 113/07/09 【公告】昇陽 2024年6月合併營收4661.6萬元 年增-82.47% 113/06/07 營收速報 - 昇陽(3266)5月營收4,841萬元年增率高達162.95% 113/06/07 【公告】昇陽 2024年5月合併營收4841.4萬元 年增162.95% 113/05/31 【公告】昇陽113年股東常會重要決議事項 113/05/09 【公告】昇陽 2024年4月合併營收1.64億元 年增365.13% 113/05/08 【公告】「臺北市文山區華興段都市更新案」相關事宜 113/05/08 【公告】「新北市板橋區江子翠段都市更新案」相關事宜 113/04/09 【公告】昇陽 2024年3月合併營收4693.5萬元 年增-50.12% 113/04/03 建案頂樓裝飾掉落砸到鄰房 昇陽:負起修繕責任 113/03/11 【公告】昇陽董事會通過簽訂昇陽重慶北路集合住宅案之新建工程合約 113/03/11 【公告】昇陽盈餘分配案 113/03/08 【公告】昇陽 2024年2月合併營收3967.4萬元 年增-82.48% 113/02/07 【公告】昇陽 2024年1月合併營收10.08億元 年增443.38% 113/01/10 【公告】昇陽 2023年12月合併營收10.62億元 年增165.34% 112/12/16 《產業》軌道經濟 席捲上市建商 112/12/15 軌道經濟 席捲上市建商 112/12/15 軌道經濟吸金!昇陽建設簽下捷運聯開案「三峽站出入口2捷運開發案」 112/12/08 【公告】昇陽 2023年11月合併營收3.49億元 年增297.6% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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昇陽 | -2.71% 472(-46.48%) | 10.69% 390(-35.14%) | -3.12% 449(-43.74%) | -6.05% 930(-72.8%) | 15.63% 1174(-78.45%) | 73.23% 818(-69.06%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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23.3 | 23.27↘ | 23.51↗ | 22.5↗ | 22.17↘ | 22.44→ | 22.87↘ | 23.82↘ | 24.39↘ | 23.39↗ | 23.19↗ | 22.64↗ | 20.71↗ | 19.5↗ | 18.88↗ |
乖離率 | 0.13% | -0.89% | 3.56% | 5.1% | 3.83% | 1.88% | -2.18% | -4.47% | -0.38% | 0.47% | 2.92% | 12.51% | 19.49% | 23.41% |
均線開始 轉折價位 | 23.8 | 22.6 | 21.0 | 23.6 | 23.3 | 25.95 | 25.0 | 24.1 | 18.3 | 17.95 | 19.8 | 13.45 | 13.45 | 14.25 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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昇陽 | 69.33% | 17.0% | 62.0% | -15.0% | -9.0% | 33.0% | 36.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 17.58 | 6.4 | 2.64 | 4.98 | 11.6 |
ROE | 10.85 | 2.75 | 0.73 | 2.53 | 4.2 |
本業收入比 | 102.90 | 97.89 | 49.09 | 96.39 | 91.94 |
自由現金流量 | 16.9 | -6.6 | -11.42 | 2.89 | 1.39 |
利息保障倍數 | 23.23 | 9.06 | 30.15 | 53.52 | 20.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標