| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5 (-1.59%) 33張 (-65.6%) 季線下 134張 204張 160張 33張 0.16倍 |
-4.02% -15.76% -0.64% -19.69% -23.08% |
62.09 (300.61%) 15.5 |
N/A 0.76 |
6 N/A |
微型股 54.61億 |
13.01% 0.0% |
地產 |
2024-11-22 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5 | 15.79↘ | 15.8↘ | 16.68↘ | 16.95↘ | 16.74↘ | 16.52→ | 17.48↘ | 20.37↘ |
| 乖離率 | -1.84% | -1.9% | -7.07% | -8.55% | -7.41% | -6.17% | -11.33% | -23.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.6 | 16.0 | 18.65 | 16.55 | 16.0 | 15.5 | 19.35 | 20.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1,低價股月營收增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.16,N/A (11.69,32.19,52.69) 0.86,18.31 低淨值淨利增 (0.75,0.92,1.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.34% 帶寬大) 月線斜率-0.86 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.74←89.84(-0.1%) 2.15←2.13(0.02%), 2.53% 89.74←90.12(-0.38%) 2.15←1.73(0.42%), 27.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.84%[113] (N/A) 0 (4.84%) | 相對高點 相對低點 | 28.8 (-46.18%) 24-06-04 10.4 (49.04%) 22-09-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 79.43 -14.76 -77.07 0.84億(3月) 低價月營增 | 149.05 45.39 -84.08 0.99億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-18 19.25 (25-03-19) 58日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% -1 0 0 1.05%←1.09%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.51,19.82 look 41.46 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-3%,-5%,10% 賣,買,買,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.76,18.43 look 36.97 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 6 N/A | 月KD RSI MACD | 3.62,9.3 look 44.25 -0.84 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.07% -6.17% -11.33% -23.91% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.42%←8.39%(0.03%) | -31 (連2買轉賣) 93.94% | 2年趨勢圖 | 8.42%←7.16%(1.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.19% 0.92% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.11%(0.06%) | -3 9.09% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.05%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 14.82←20.7 (-28.41%) Q4←Q3 連6降 14.82←22.44 (-33.96%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.17←5.08 (+454.53%) Q4←Q3 連2升 28.17←16.46 (+71.14%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.02←0.54 (+454.53%) Q4←Q3 連2升 7.02←2.72 (+71.14%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 88.19←100.49 (-12.24%) Q4←Q3 第1降 88.19←96.42 (-8.54%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.22←12.09 (-81.64%) Q4←Q3 連2降 2.22←4.55 (-51.21%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 473.66←2387.33 (-81.64%) Q4←Q3 連2降 473.66←761.15 (-37.77%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.48←0.13 (+1038.46%) Q4←Q3 連2升 1.48←0.84 (+76.19%) Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.6←0.11 (+1354.55%) Q4←Q3 連2升 1.6←0.92 (+73.91%) Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.66←25.28 Q4←Q3 連2升 35.66←26.82 Q4←Q4 4季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.9←10.52 Q4←Q3 連2升 24.9←16.5 Q4←Q4 4季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.65←9.29 Q4←Q3 連2升 18.65←16.03 Q4←Q4 4季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 8.49←0.8 Q4←Q3 連2升 8.49←4.37 Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.14←0.38 Q4←Q3 連2升 4.14←1.97 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/01/16 麥寬成 董事 贈與 4,900張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/22 昇陽：新東陽營造訂5/27召開股東常會 114/04/22 昇陽：新東陽營造董事會決議盈餘暨公積轉增資發行新股5,800,000股 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/09 營收速報 - 昇陽(3266)3月營收8,422萬元年增率高達79.44％ 114/04/09 【公告】昇陽 2025年3月合併營收8421.8萬元 年增79.44% 114/03/10 【公告】昇陽召開114年度股東常會 114/03/10 【公告】昇陽盈餘分配案 114/03/07 營收速報 - 昇陽(3266)2月營收9,881萬元年增率高達149.06％ 114/03/07 【公告】昇陽 2025年2月合併營收9881.2萬元 年增149.06% 114/02/27 【公告】昇陽113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月10日 114/02/07 【公告】昇陽 2025年1月合併營收6796.1萬元 年增-93.26% 114/01/09 【公告】昇陽 2024年12月合併營收4.75億元 年增-55.3% 113/12/09 營收速報 - 昇陽(3266)11月營收8.93億元年增率高達155.93％ 113/12/09 【公告】昇陽 2024年11月合併營收8.93億元 年增155.93% 113/11/21 【公告】昇陽受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 113/11/08 營收速報 - 昇陽(3266)10月營收14.49億元年增率高達516.27％ 113/11/08 【公告】昇陽 2024年10月合併營收14.49億元 年增516.27% 113/10/30 【公告】昇陽113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/09 營收速報 - 昇陽(3266)9月營收4.33億元年增率高達47.4％ 113/08/08 【公告】昇陽 2024年7月合併營收3203.1萬元 年增-96.92% 113/07/09 【公告】昇陽 2024年6月合併營收4661.6萬元 年增-82.47% 113/06/07 營收速報 - 昇陽(3266)5月營收4,841萬元年增率高達162.95％ 113/06/07 【公告】昇陽 2024年5月合併營收4841.4萬元 年增162.95% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇陽 | -4.02% 134(-75.39%) | -4.32% 152(-78.26%) | -15.76% 204(-83.8%) | -0.64% 160(-79.4%) | -19.69% 131(-74.79%) | -23.08% 585(-94.34%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.7 | 17.58 | 6.4 | 2.64 | 4.98 |
| ROE | 11.0 | 10.85 | 2.75 | 0.73 | 2.53 |
| 本業收入比 | 101.21 | 102.90 | 97.89 | 49.09 | 96.39 |
| 自由現金流量 | 17.29 | 16.9 | -6.6 | -11.42 | 2.89 |
| 利息保障倍數 | 295.87 | 23.23 | 9.06 | 30.15 | 53.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
