| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.5 (0.88%) 575張 (-42.44%) 545張 448張 502張 季線旁 ↗171.7 ↗168.2 ↗163.26 ↗163.25 ↘172.21 ↗172.17 575張 1.28倍 |
1.17% 6.81% 1.17% 0.0% 14.62% |
107.8 (-37.51%) 172.5 |
237.14 (37.47%) 0.81 |
N/A 、Y! |
12.81億 220.99億 |
21.26% 0.0% |
被動元器件 |
2024-06-14 2024-08-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.07,N/A (8.34,10.39,12.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.76% 帶寬大) 月線斜率0.18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.01%[112] (3.04%[113]) 0 (3.01%) | 相對高點 相對低點 | 226.0 (-23.67%) 21-11-06 100.0 (72.5%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.45% -124 0 0 7.44%←7.17%(3.77%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.66 1.32 1.07 29個月新高 6.6億(7月) | 7.3 0.76 -0.69 6.52億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-01-09 178.5 (24-08-22) 21日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-9%,-4%,-11% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.65 85.37,87.67 down 174.0,169.0 1.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 237.14(37.47%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.25 67.96,57.93 187.5,171.5 -1.18 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.34 68.87,68.38 182.5,141.0 0.79 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.87%←15.86%(0.06%) | 62 (連2賣轉買) 10.78% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.25,76.67 (1.63,2.04,2.46) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.67% 0.19% 2.05% 7.04% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.25%(4.0%) | 6 (連8買) 1.04% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 2.13% 7.0% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.63←67.27(0.54%) 13.86←14.24(-2.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←0.01 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.5←15.61 (+24.92%) Q2←Q1 第1升 19.5←18.16 (+7.38%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.82←3.7 (+24.92%) Q2←Q1 第1升 4.82←3.59 (+7.38%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.71←13.39 (+9.86%) Q2←Q1 連2升 14.71←13.35 (+10.19%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.7←138.31 (-12.01%) Q2←Q1 第1降 121.7←111.34 (+9.3%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.66←126.73 (-12.01%) Q2←Q1 第1降 111.66←112.11 (-0.4%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.42←2.6 (+31.54%) Q2←Q1 第1升 3.42←2.43 (+40.74%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.49←2.08 (+19.71%) Q2←Q1 第1升 2.49←2.09 (+19.14%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.28←40.77 Q2←Q1 第1升 41.28←36.11 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.74←23.67 Q2←Q1 第1升 24.74←19.75 Q2←Q2 10季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.43←21.11 Q2←Q1 連4升 22.43←17.23 Q2←Q2 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.37←3.38 Q2←Q1 第1升 4.37←3.48 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.91←2.36 Q2←Q1 第1升 2.91←2.36 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/05/20 陳艷輝 董事 贈與 26張 |
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| 公告 | 113/08/23 證交所8/23暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/08/13 【公告】修正興勤112年度股東會年報部份內容 113/08/08 【公告】興勤捐贈財團法人興勤教育基金會 113/08/08 《電零組》興勤8月26日除息 113/08/08 【公告】興勤董事會決議訂定除息基準日 113/08/07 【公告】興勤113年07月份自結合併營業收入 113/08/07 【公告】興勤 2024年7月合併營收6.6億元 年增11.67% 113/08/07 《業績-電零組》興勤7月營收為6.60億元，年增11.67% 113/07/31 【公告】興勤113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】興勤113年06月份自結合併營業收入 113/07/05 【公告】興勤 2024年6月合併營收6.52億元 年增7.3% 113/07/05 《業績-電零組》興勤6月營收為6.52億元，年增7.30% 113/06/19 《電零組》興勤砸2,700萬美元 越南擴廠 113/06/19 興勤砸2,700萬美元 越南擴廠 113/06/18 【公告】興勤總經理異動 113/06/18 【公告】興勤113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】興勤113年股東常會增選獨立董事一席 113/06/11 【公告】興勤受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 113/06/06 【公告】興勤113年05月份自結合併營業收入 113/06/06 【公告】興勤 2024年5月合併營收6.47億元 年增5.62% 113/06/06 《業績-電零組》興勤5月營收為6.47億元，年增5.62% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興勤 | 1.17% 545(5.44%) | 6.48% 400(43.48%) | 6.81% 448(28.35%) | 1.17% 502(14.45%) | 0.0% 505(13.78%) | 14.62% 481(19.4%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.5 | 172.17↗ | 171.7↗ | 168.2↗ | 163.26↗ | 163.25↗ | 164.94↘ | 172.21↘ | 172.17↗ | 168.9↗ | 168.92→ | 169.04↗ | 163.83↗ | 161.16↗ | 161.12↗ |
| 乖離率 | 0.19% | 0.47% | 2.56% | 5.66% | 5.67% | 4.58% | 0.17% | 0.19% | 2.13% | 2.12% | 2.05% | 5.29% | 7.04% | 7.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 171.5 | 168.0 | 161.5 | 165.0 | 166.5 | 182.5 | 183.5 | 171.0 | 166.0 | 173.5 | 170.0 | 139.0 | 151.0 | 158.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興勤 | 123.4% | 3.0% | 35.0% | -21.0% | -4.0% | 93.0% | 29.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.5 | 18.76 | 28.33 | 31.13 | 24.92 |
| ROE | 14.26 | 16.14 | 20.24 | 19.78 | 17.74 |
| 本業收入比 | 92.40 | 77.91 | 98.43 | 98.71 | 95.71 |
| 自由現金流量 | 4.3 | 14.75 | 2.52 | 4.93 | 6.42 |
| 利息保障倍數 | 103.30 | 105.61 | 187.71 | 206.18 | 300.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
