| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.0 (-4.58%) 331張 (+24.36%) 季線下 155張 167張 258張 331張 1.98倍 |
-8.18% -10.15% -5.19% -18.21% -13.86% |
2.5~2.7 12.0~13.6 |
134.12 (-8.14%) 146.0 |
N/A 0.81 |
367 、Y! |
小型股 187.04億 |
0.0% 0.0% |
被動元器件 |
2025-03-20 2024-08-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.0 | 154.7↘ | 157.35↘ | 159.12↘ | 160.36↘ | 161.47↘ | 159.42↘ | 161.65↘ | 165.45↘ |
| 乖離率 | -5.62% | -7.21% | -8.25% | -8.95% | -9.58% | -8.42% | -9.68% | -11.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 159.0 | 158.0 | 162.5 | 168.0 | 151.5 | 154.0 | 178.5 | 169.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.64,11.4 (8.49,10.47,12.45) 1.85,82.7 (1.67,2.08,2.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.79%) 月線斜率-0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.24←67.69(-0.45%) 14.09←13.98(0.11%), 0.9% 67.24←65.96(1.28%) 14.09←12.86(1.23%), 11.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.18%[113] (4.47%[114]) 0 (4.18%) | 相對高點 相對低點 | 189.0 (-22.75%) 24-07-16 100.0 (46.0%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.89 -20.67 18.06 5.21億(2月) | 14.48 -14.7 14.48 6.57億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-01-09 175.0 (25-02-19) 78日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.26% 0 2 0 8.07%←8.25%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | 139.55(-4.42%) | 日KD RSI MACD | 5.71,18.73 look 26.57 -1.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-10%,-10%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.33,21.62 look 37.57 -0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 367 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.5,40.45 look 46.11 -2.24 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.68%(-0.68%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.54 2.19 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.25% -8.42% -9.68% -11.76% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.82%←14.97%(-0.15%) | -110 (連3賣) 33.23% | 2年趨勢圖 | 14.82%←14.99%(-0.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 0.65% 2.52% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.19%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.2%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.01 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.32←19.77 (+2.78%) Q4←Q3 連3升 20.32←17.78 (+14.29%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.42←4.8 (+2.78%) Q4←Q3 連2降 4.42←4.33 (+14.29%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.55←15.28 (-4.78%) Q4←Q3 第1降 14.55←12.37 (+17.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 130.51←130.1 (+0.32%) Q4←Q3 連2升 130.51←123.25 (+5.89%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 106.3←114.34 (+0.32%) Q4←Q3 第1降 106.3←110.69 (-3.97%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.13←2.96 (+5.74%) Q4←Q3 第1升 3.13←2.84 (+10.21%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.47←2.8 (-11.79%) Q4←Q3 第1降 2.47←2.55 (-3.14%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.14←39.64 Q4←Q3 連2降 37.14←41.83 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.76←24.27 Q4←Q3 連2降 21.76←24.34 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.59←18.62 Q4←Q3 第1升 19.59←20.18 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.8←3.65 Q4←Q3 第1升 3.8←3.81 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.54←2.36 Q4←Q3 第1升 2.54←2.65 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/16 陳淑愛 代表(董事) 洽特定人 1,474張 113/10/16 隋台中 代表(董事) 洽特定人 1,303張 |
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| 公告 | 114/03/19 興勤3/20參加康和證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 114/03/19 《電零組》興勤3月20日受邀康和證線上法說會 114/03/19 【公告】興勤受邀參加康和綜合證券舉辦之線上法說會 114/03/07 【公告】興勤114年2月份自結合併營業收入 114/03/07 【公告】興勤 2025年2月合併營收5.21億元 年增22.9% 114/03/07 《業績-電零組》興勤2月營收為5.21億元，年增22.90% 114/03/03 殖利率破6％ 禾伸堂擬配5.5元股息 114/02/26 【公告】興勤代子公司東莞為勤電子有限公司累積處分理財商品 114/02/20 【公告】興勤董事會決議股利分派 114/02/20 【公告】興勤董事會決議召開114年股東常會 114/02/14 【公告】興勤代子公司興勤(宜昌)電子有限公司累積取得理財商品 114/02/12 【公告】興勤代子公司東莞為勤電子有限公司累積取得理財商品 114/02/12 【公告】興勤113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年02月20日 114/02/07 《業績-電零組》興勤1月營收為6.57億元，年增14.49% 114/02/06 【公告】興勤114年01月份自結合併營業收入 114/02/06 【公告】興勤 2025年1月合併營收6.57億元 年增14.49% 114/01/15 【公告】興勤代子公司江西興勤電子有限公司累積處分理財商品 114/01/15 【公告】興勤捐贈財團法人興勤教育基金會 114/01/12 《電零組》興勤營收締造新猷 114/01/11 興勤 營收締造新猷 114/01/11 《熱門族群》興勤、聚鼎 上月營收亮眼 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興勤 | -8.18% 155(113.42%) | -7.59% 144(129.39%) | -10.15% 167(98.62%) | -5.19% 258(28.37%) | -18.21% 207(60.19%) | -13.86% 325(1.94%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.59 | 22.5 | 18.76 | 28.33 | 31.13 |
| ROE | 15.21 | 14.26 | 16.14 | 20.24 | 19.78 |
| 本業收入比 | 85.91 | 92.40 | 77.91 | 98.43 | 98.71 |
| 自由現金流量 | 8.5 | 4.3 | 14.75 | 2.52 | 4.93 |
| 利息保障倍數 | 87.50 | 103.30 | 105.61 | 187.71 | 206.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
