收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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26.85 (0.19%) 22張 (+30.57%) 11張 15張 36張 季線下 ↘26.88 ↘26.94 ↘27.11 ↘27.16 ↘27.37 →27.37 22張 1.47倍 |
0.0% -3.24% -1.83% 5.71% -9.6% |
5.7%~6.5% |
54.8 (104.08%) 26.85 |
62.85 (134.08%) 46.74 (74.08%) |
N/A 0.15 |
N/A N/A |
17.54億 47.01億 |
20.08% 45.85% |
流通業 |
2024-07-10 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.72,N/A (41.1,48.19,55.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.14% 帶寬窄) 月線斜率-0.15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.27%[112] (N/A) 0 (1.27%) | 相對高點 相對低點 | 42.35 (-36.6%) 21-12-29 25.0 (7.4%) 24-01-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.25%←0.31%(-19.35%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -63.36 -26.72 10.76 0.39億(6月) | 34.27 -50.64 52.05 0.54億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-03 27.45 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 平 ,買 ,平 ,賣 0%,1%,0%,-1% 平,平,平,平,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.12 43.33,29.1 up 27.0,26.8 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.35 22.41,23.56 look 29.1,26.5 -0.04 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.81 26.81,32.37 31.9,26.55 -0.05 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.24%(4.17%) | 9 40.91% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.78,15.06 (1.88,2.16,2.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.14% -1.9% -1.79% -2.82% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.04% 0.16% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 96.86←96.99(-0.13%) 0.44←0.47(-6.38%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.06 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.31←2.62 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 1.31←1.14 (+14.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.54 (-50.0%) Q1←Q4 連2降 0.46←0.55 (+14.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.29←2.4 (-4.58%) Q1←Q4 連2降 2.29←4.55 (-49.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.75←7.18 (+49.72%) Q1←Q4 第1升 10.75←7.64 (+40.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 897.97←173.67 (+49.72%) Q1←Q4 第1升 897.97←2856.42 (-68.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.36 (-19.44%) Q1←Q4 第1降 0.29←0.32 (-9.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.33 (-42.42%) Q1←Q4 第1降 0.19←0.25 (-24.0%) Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 81.8←37.21 Q1←Q4 第1升 81.8←87.3 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 34.97←20.58 Q1←Q4 第1升 34.97←48.13 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 38.4←24.1 Q1←Q4 第1升 38.4←49.42 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.92←2.47 Q1←Q4 第1降 1.92←2.33 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.04←1.28 Q1←Q4 第1降 1.04←1.15 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/07/03 翁俊治 大股東 盤後定價交易 400張 |
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公告 | 113/07/11 證交所7/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/10 【公告】統領 2024年6月合併營收3932.2萬元 年增-63.36% 113/06/24 【公告】統領資本公積發放現金配息基準日 113/06/24 【公告】統領113年股東常會改選董事及獨立董事當選名單 113/06/24 【公告】統領113年股東常會重要決議 113/06/07 營收速報 - 統領(2910)5月營收5,367萬元年增率高達34.28% 113/06/07 【公告】統領 2024年5月合併營收5366.7萬元 年增34.28% 113/05/10 營收速報 - 統領(2910)4月營收1.09億元年增率高達181.54% 113/05/10 【公告】統領 2024年4月合併營收1.09億元 年增181.54% 113/05/07 【公告】統領董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案) 113/04/30 【公告】統領更正處分土地予關係人(因其他共有人放棄優先購買權) 113/04/30 【公告】統領更正代重要子公司德宏建設股份有限公司向關係人取得土地 113/04/26 【公告】統領更正113年第一季合併財務報告董事會召開日期之事實發生日 113/04/25 【公告】統領113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/18 【公告】更正代重要子公司德宏建設股份有限公司向關係人取得土地 113/04/18 【公告】更正統領處分土地予關係人(因部分地號處分予非關係人) 113/04/10 【公告】統領 2024年3月合併營收3874.4萬元 年增8.38% 113/04/01 【公告】大億收到臺灣臺南地方法院民事執行處函 113/04/01 【公告】代重要子公司德宏建設股份有限公司向關係人取得土地 113/04/01 【公告】統領處分土地予關係人 113/04/01 【公告】更正統領 113/03/07 董事會決議現金股利配發基準日 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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統領 | 0.0% 11(86.25%) | -0.56% 13(67.92%) | -3.24% 15(46.75%) | -1.83% 36(-39.71%) | 5.71% 35(-37.28%) | -9.6% 24(-10.81%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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26.85 | 26.88↘ | 26.88↘ | 26.94↘ | 27.11↘ | 27.16↘ | 27.2→ | 27.37↘ | 27.37→ | 27.35↘ | 27.37↘ | 27.34↗ | 27.46→ | 27.63↘ | 27.91↘ |
乖離率 | -0.11% | -0.11% | -0.33% | -0.96% | -1.14% | -1.29% | -1.9% | -1.9% | -1.83% | -1.9% | -1.79% | -2.22% | -2.82% | -3.8% |
均線開始 轉折價位 | 26.85 | 27.0 | 27.45 | 27.5 | 27.45 | 26.85 | 27.55 | 27.25 | 27.85 | 27.9 | 25.35 | 27.25 | 29.4 | 30.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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統領 | 8.08% | -2.0% | -6.0% | -20.0% | -23.0% | 87.0% | 52.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 30.54 | 23.09 | 24.79 | 29.19 | 16.5 |
ROE | 8.23 | 4.03 | 5.91 | 4.82 | 4.83 |
本業收入比 | 90.09 | 142.61 | 92.25 | 103.85 | 80.45 |
自由現金流量 | 3.03 | 4.91 | 2.22 | 1.89 | 1.91 |
利息保障倍數 | 6.03 | 4.14 | 5.78 | 5.45 | 4.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標