統領 2910 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	2.86	-48.47	0.17	-3.34	0	0.03	0.0	3.03	-38.29	0.05	-81.48	0.73	-80.72	2.09	27.44	2.05	113.54	0.76	2.7	0.01	0.0	101.42	-68.75
2022 (9)	5.55	111.03	-0.64	-4.35	0	0.03	0	4.91	121.17	0.27	-67.47	3.79	-75.83	1.64	25.19	0.96	-31.91	0.74	1.37	0.01	0.0	324.56	165.33
2021 (8)	2.63	55.62	-0.41	-2.16	0	-0.37	0	2.22	17.46	0.83	186.21	15.69	199.73	1.31	-19.14	1.41	23.68	0.73	-10.98	0.01	0.0	122.33	42.59
2020 (7)	1.69	-57.64	0.2	-1.97	0	0.35	337.5	1.89	-1.05	0.29	-85.2	5.23	-82.64	1.62	51.4	1.14	1.79	0.82	-3.53	0.01	0.0	85.79	-57.43
2019 (6)	3.99	33.44	-2.08	-1.89	0	0.08	0	1.91	0	1.96	-77.39	30.15	-83.93	1.07	-25.17	1.12	24.44	0.85	107.32	0.01	0	201.52	-11.71
2018 (5)	2.99	0	-6.62	3.86	16.97	-0.09	0	-3.63	0	8.67	224.72	187.66	98.21	1.43	58.89	0.9	246.15	0.41	57.69	0	0	228.24	0
2017 (4)	-0.82	0	-2.86	3.3	0	0.03	0	-3.68	0	2.67	1680.0	94.68	4103.83	0.9	60.71	0.26	-29.73	0.26	-43.48	0	0	-157.69	0
2016 (3)	0.14	-86.92	0.83	-0.43	0	-0.16	0	0.97	0	0.15	-57.14	2.25	-56.89	0.56	-45.63	0.37	-54.32	0.46	-13.21	0	0	16.87	-78.88
2015 (2)	1.07	-76.12	-3.23	1.82	391.89	-0.05	0	-2.16	0	0.35	-12.5	5.22	28.12	1.03	-49.76	0.81	-52.63	0.53	15.22	0	0	79.85	-61.32
2014 (1)	4.48	0	-4.96	0.37	-92.11	-0.13	0	-0.48	0	0.4	-24.53	4.08	-48.99	2.05	49.64	1.71	71.0	0.46	15.0	0	0	206.45	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.23	-87.15	-32.35	0.97	124.94	506.25	0.09	-93.84	115.25	0.04	121.05	-78.95	1.2	157.14	140.0	-0.94	-200.0	0	-0.34	0	0	-74.60	-260.32	0	0.69	53.33	25.45	0.39	-30.36	-15.22	0.19	0.0	0.0	0	0	39.66	-83.38	-24.19
24Q2 (19)	1.79	289.13	94.57	-3.89	-4222.22	-2261.11	1.46	1985.71	275.9	-0.19	-211.76	-371.43	-2.1	-667.57	-290.91	0.94	0	9300.0	0	0	0	46.53	0	8555.45	0.45	-2.17	0.0	0.56	12.0	40.0	0.19	0.0	0.0	0	0	238.67	258.0	53.06
24Q1 (18)	0.46	-65.93	84.0	-0.09	-350.0	43.75	0.07	105.3	111.67	0.17	165.38	466.67	0.37	-72.18	311.11	0	-100.0	0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	0.46	-14.81	-16.36	0.5	-20.63	-10.71	0.19	0.0	0.0	0	0	66.67	-59.51	100.0
23Q4 (17)	1.35	297.06	-15.62	-0.02	-112.5	96.08	-1.32	-123.73	-38.95	-0.26	-236.84	-333.33	1.33	166.0	22.02	0.03	0	0.0	0	0	0	1.15	0	-25.95	0.54	-1.82	20.0	0.63	36.96	80.0	0.19	0.0	0.0	0	0	164.63	214.74	-44.44
23Q3 (16)	0.34	-63.04	-76.71	0.16	-11.11	328.57	-0.59	28.92	49.14	0.19	171.43	235.71	0.5	-54.55	-64.03	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.55	22.22	14.58	0.46	15.0	31.43	0.19	0.0	5.56	0	0	52.31	-66.45	-81.01
23Q2 (15)	0.92	268.0	178.79	0.18	212.5	1700.0	-0.83	-38.33	-80.43	0.07	133.33	-65.0	1.1	1122.22	223.53	0.01	0	-90.91	0	0	0	0.54	0	-94.23	0.45	-18.18	18.42	0.4	-28.57	135.29	0.19	0.0	5.56	0	0	155.93	367.8	65.38
23Q1 (14)	0.25	-84.38	-88.48	-0.16	68.63	-128.57	-0.6	36.84	66.29	0.03	150.0	-25.0	0.09	-91.74	-95.71	0	-100.0	0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	0.55	22.22	66.67	0.56	60.0	522.22	0.19	0.0	5.56	0	0	33.33	-88.75	-95.85
22Q4 (13)	1.6	9.59	190.91	-0.51	-628.57	-5200.0	-0.95	18.1	-9600.0	-0.06	57.14	25.0	1.09	-21.58	94.64	0.03	-76.92	400.0	0	0	0	1.55	-74.9	274.74	0.45	-6.25	0.0	0.35	0.0	-36.36	0.19	5.56	5.56	0	0	296.30	7.56	293.27
22Q3 (12)	1.46	342.42	114.71	-0.07	-800.0	-250.0	-1.16	-152.17	-96.61	-0.14	-170.0	-250.0	1.39	308.82	110.61	0.13	18.18	0	0	0	0	6.16	-33.91	0	0.48	26.32	65.52	0.35	105.88	25.0	0.18	0.0	0.0	0	0	275.47	192.17	86.35
22Q2 (11)	0.33	-84.79	-8.33	0.01	114.29	112.5	-0.46	74.16	73.56	0.2	400.0	233.33	0.34	-83.81	21.43	0.11	0	10.0	0	0	0	9.32	0	-16.1	0.38	15.15	52.0	0.17	88.89	-15.0	0.18	0.0	0.0	0	0	94.29	-88.27	-0.48
22Q1 (10)	2.17	294.55	106.67	-0.07	-800.0	78.79	-1.78	-17900.0	-1212.5	0.04	150.0	112.9	2.1	275.0	191.67	0	100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	100.0	-100.0	0.33	-26.67	3.12	0.09	-83.64	-75.68	0.18	0.0	0.0	0	0	803.70	966.73	320.99
21Q4 (9)	0.55	-19.12	-44.44	0.01	150.0	-80.0	0.01	101.69	101.2	-0.08	-100.0	-127.59	0.56	-15.15	-46.15	-0.01	0	-106.67	0	0	0	-0.88	0	-111.45	0.45	55.17	2.27	0.55	96.43	7.84	0.18	0.0	0.0	0	0	75.34	-49.03	-47.49
21Q3 (8)	0.68	88.89	6.25	-0.02	75.0	-133.33	-0.59	66.09	-9.26	-0.04	-166.67	-300.0	0.66	135.71	-5.71	0	-100.0	0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	0.29	16.0	-36.96	0.28	40.0	-24.32	0.18	0.0	-14.29	0	0	147.83	56.04	33.97
21Q2 (7)	0.36	-65.71	1300.0	-0.08	75.76	-500.0	-1.74	-1187.5	-480.0	0.06	119.35	700.0	0.28	-61.11	2900.0	0.1	-86.67	900.0	0	0	0	11.11	-69.78	1044.44	0.25	-21.88	-16.67	0.2	-45.95	-42.86	0.18	0.0	-14.29	0	0	94.74	-50.38	1868.42
21Q1 (6)	1.05	6.06	1066.67	-0.33	-760.0	-650.0	0.16	119.28	153.33	-0.31	-206.9	-933.33	0.72	-30.77	380.0	0.75	400.0	476.92	0	0	0	36.76	375.49	253.51	0.32	-27.27	-23.81	0.37	-27.45	562.5	0.18	0.0	-14.29	0	0	190.91	33.06	175.76
20Q4 (5)	0.99	54.69	7.61	0.05	-16.67	183.33	-0.83	-53.7	-18.57	0.29	1350.0	262.5	1.04	48.57	20.93	0.15	0	25.0	0	0	0	7.73	0	38.53	0.44	-4.35	25.71	0.51	37.84	41.67	0.18	-14.29	-14.29	0	0	143.48	30.03	-11.11
20Q3 (4)	0.64	2233.33	0.0	0.06	200.0	0.0	-0.54	-80.0	0.0	0.02	300.0	0.0	0.7	7100.0	0.0	0	-100.0	0.0	0	0	0.0	-0.00	-100.0	0.0	0.46	53.33	0.0	0.37	5.71	0.0	0.21	0.0	0.0	0	0.0	110.34	2159.77	0.0
20Q2 (3)	-0.03	-133.33	0.0	0.02	-66.67	0.0	-0.3	0.0	0.0	-0.01	66.67	0.0	-0.01	-106.67	0.0	0.01	-92.31	0.0	0	0	0.0	0.97	-90.66	0.0	0.3	-28.57	0.0	0.35	537.5	0.0	0.21	0.0	0.0	0	0.0	-5.36	-107.74	0.0
20Q1 (2)	0.09	-90.22	0.0	0.06	200.0	0.0	-0.3	57.14	0.0	-0.03	-137.5	0.0	0.15	-82.56	0.0	0.13	8.33	0.0	0	0	0.0	10.40	86.33	0.0	0.42	20.0	0.0	-0.08	-122.22	0.0	0.21	0.0	0.0	0	0.0	69.23	-57.11	0.0
19Q4 (1)	0.92	0.0	0.0	-0.06	0.0	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.08	0.0	0.0	0.86	0.0	0.0	0.12	0.0	0.0	0	0.0	0.0	5.58	0.0	0.0	0.35	0.0	0.0	0.36	0.0	0.0	0.21	0.0	0.0	0.0	0.0	161.40	0.0	0.0

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