| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.6 (-0.74%) 303張 (+41.69%) 201張 307張 317張 季線下 ↘54.12 ↘54.25 ↘55.59 ↘55.91 ↘56.18 ↗55.77 303張 |
-1.47% -7.11% 3.47% 15.39% 18.58% |
9.0%~10.9% |
49.2 (-8.2%) 53.6 |
59.86 (11.68%) 38.55 (-28.08%) |
N/A 0.2 |
N/A N/A |
18.77億 100.59億 |
11.82% 0.0% |
連接線材 |
2024-07-05 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.49,N/A (11.9,15.19,18.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.59%) 月線斜率-0.37 築底88日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.6%[112] (N/A) 0 (5.6%) | 相對高點 相對低點 | 59.5 (-9.92%) 24-06-19 38.5 (39.22%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.16% -9 0 0 0.39%←0.43%(-9.3%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.61 -2.5 15.84 6.52億(6月) | 17.66 2.36 14.24 25個月新高 6.69億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 55.2 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-17%,-17%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連12賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.9 6.45,6.83 look 53.7,52.0 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.18 28.05,39.1 58.0,50.2 -0.45 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 2 (連5買) 0.66% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.85 61.44,78.81 N/A,47.2 1.04 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.59%←5.99%(-6.68%) | -34 (連16賣) 11.22% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.9,28.21 (1.54,1.67,1.8) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.13% -3.89% 1.09% 8.88% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.26%(26.92%) | 2 0.66% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.54% 3.28% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.96←60.4(0.93%) 17.42←18.22(-4.39%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.15 (-60.0%) Q1←Q4 第1降 0.06←0.1 (-40.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.93←15.26 (+4.39%) Q1←Q4 第1升 15.93←15.01 (+6.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.11←1.38 (+4.39%) Q1←Q4 連2降 1.11←1.28 (+6.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.65←4.77 (+18.45%) Q1←Q4 第1升 5.65←6.79 (-16.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.21←117.11 (-7.6%) Q1←Q4 第1降 108.21←116.15 (-6.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.75←38.45 (-7.6%) Q1←Q4 第1降 34.75←49.52 (-29.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.87←0.31 (+180.65%) Q1←Q4 第1升 0.87←0.44 (+97.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.47 (-31.91%) Q1←Q4 連2降 0.32←0.46 (-30.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.43←17.21 Q1←Q4 連2降 14.43←16.78 Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.94←9.05 Q1←Q4 連2降 6.94←8.5 Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.96←3.61 Q1←Q4 第1升 9.96←5.44 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.02←1.07 Q1←Q4 第1升 3.02←1.53 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.95←0.81 Q1←Q4 第1升 1.95←0.98 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/11/02 方義雄 董事 贈與 536張 101/11/02 黃子成 董事 贈與 536張 |
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| 公告 | 113/07/17 7/17起「特選Smart多因子指數」納統一、三芳等/刪華友聯、名軒等 |
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| 新聞 | 113/07/09 【公告】鎰勝董事會決議通過對美國子公司ADMIRAL HOLDING CORP.現金增資 113/07/09 【公告】鎰勝董事會決議通過美國子公司新增投資方並調整投資架構 113/07/06 《業績-電零組》鎰勝6月營收為6.52億元，年增23.62% 113/07/06 【公告】鎰勝 2024年6月合併營收6.52億元 年增23.62% 113/07/02 【公告】(更正主旨)鎰勝113年股東常會董事暨獨立董事當選名單 113/06/20 《電零組》鎰勝7月5日除息 113/06/20 【公告】鎰勝現金股利、除息基準日及股票停止過戶日。 113/06/20 【公告】鎰勝股東常會決議通過解除董事競業限制 113/06/20 【公告】鎰勝110年股東常會董事暨獨立董事當選名單 113/06/20 【公告】鎰勝董事長續任 113/06/20 【公告】鎰勝113年股東常會重要決議事項 113/06/13 【公告】鎰勝代重要子公司鎰勝電子(深圳)有限公司董事會決議盈餘分配案 113/06/07 【公告】鎰勝 2024年5月合併營收6.69億元 年增17.66% 113/06/07 《業績-電零組》鎰勝5月營收為6.69億元，年增17.66% 113/05/22 【公告】更補正鎰勝113年第1季合併財務報告附表八大陸投資資訊 113/05/09 營收速報 - 鎰勝(6115)4月營收6.53億元年增率高達36.71％ 113/05/09 【公告】鎰勝 2024年4月合併營收6.53億元 年增36.71% 113/05/09 《業績-電零組》鎰勝4月營收為6.53億元，年增36.71% 113/05/02 【公告】鎰勝113年第一季合併財務報告提請董事會決議之召開日期 113/04/08 【公告】鎰勝 2024年3月合併營收6.36億元 年增4.12% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎰勝 | -1.47% 201(50.71%) | -2.01% 211(43.42%) | -7.11% 307(-1.13%) | 3.47% 317(-4.18%) | 15.39% 290(4.66%) | 18.58% 185(64.29%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.6 | 53.93↘ | 54.12↘ | 54.25↘ | 55.59↘ | 55.91↘ | 56.4↘ | 56.18↘ | 55.77↗ | 54.17↗ | 54.0↗ | 53.02↗ | 50.06↗ | 49.23↗ | 48.87↗ |
| 乖離率 | -0.61% | -0.96% | -1.2% | -3.58% | -4.13% | -4.96% | -4.59% | -3.89% | -1.05% | -0.74% | 1.09% | 7.07% | 8.88% | 9.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.4 | 54.1 | 55.1 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 54.5 | 52.3 | 50.5 | 47.95 | 46.05 | 45.0 | 45.15 | 46.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎰勝 | 15.09% | 16.0% | 9.0% | -2.0% | 2.0% | -3.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.95% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 16.08% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.45 | 9.49 | 8.81 | 13.73 | 10.56 |
| ROE | 9.98 | 15.78 | 10.51 | 10.01 | 11.72 |
| 本業收入比 | 77.06 | 64.36 | 97.28 | 109.29 | 82.95 |
| 自由現金流量 | 4.58 | 8.42 | -6.49 | 9.77 | 6.16 |
| 利息保障倍數 | 21.99 | 61.95 | 36.44 | 41.48 | 50.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
