收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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52.7 (-0.19%) 89張 (+69.49%) 78張 199張 245張 季線下 ↗52.78 ↘52.61 ↘52.64 ↘52.88 ↘54.62 ↘55.09 89張 0.45倍 短糾結 |
0.0% -2.77% -5.89% 5.51% 17.77% |
50.36 (-4.44%) 52.7 |
N/A 0.34 |
N/A N/A |
18.77億 98.90億 |
11.82% 0.0% |
連接線材 |
2024-07-05 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.92,N/A (11.9,15.19,18.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.27%) 月線斜率-0.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.69%[112] (N/A) 0 (5.69%) | 相對高點 相對低點 | 59.5 (-11.43%) 24-06-19 38.5 (36.88%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -1 0 0 0.23%←0.39%(-41.03%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.27 8.68 17.01 27個月新高 7.09億(7月) | 23.61 -2.5 15.84 6.52億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 53.6 (24-08-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-22%,-17%,-3% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.85 76.19,73.41 53.2,52.0 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.42 32.0,31.67 58.0,50.2 -0.71 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(33.33%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.58 55.56,70.37 59.5,47.2 0.79 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.69%←5.61%(1.43%) | 1 (連4賣轉買) 1.12% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.97,26.75 (1.54,1.67,1.8) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.34% -4.34% -2.44% 5.53% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.32%(-9.38%) | -1 (連2賣) 1.12% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.21% 2.13% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.72←60.79(-0.12%) 17.55←17.43(0.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.06 (-16.67%) Q2←Q1 連2降 0.05←0.07 (-28.57%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.55←15.93 (+22.72%) Q2←Q1 連2升 19.55←15.52 (+25.97%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.68←1.11 (+22.72%) Q2←Q1 第1升 1.68←1.39 (+25.97%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.98←5.65 (+23.54%) Q2←Q1 連2升 6.98←5.71 (+22.24%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.43←108.21 (-8.11%) Q2←Q1 連2降 99.43←107.54 (-7.54%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.59←34.75 (-8.11%) Q2←Q1 連2降 34.59←44.1 (-21.56%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.94←0.87 (+8.05%) Q2←Q1 連2升 0.94←0.88 (+6.82%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.33 (+48.48%) Q2←Q1 第1升 0.49←0.29 (+68.97%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.03←14.43 Q2←Q1 第1升 15.03←16.92 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.6←6.94 Q2←Q1 第1升 8.6←8.96 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.61←9.96 Q2←Q1 第1降 8.61←10.43 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.22←3.02 Q2←Q1 連2升 3.22←3.16 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.0←1.95 Q2←Q1 連2升 2.0←1.89 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 101/11/02 方義雄 董事 贈與 536張 101/11/02 黃子成 董事 贈與 536張 |
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公告 | 113/08/16 鎰勝:鎰勝電子科技(昆山)董事會決議盈餘分配案 |
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新聞 | 113/08/16 【公告】鎰勝代重要子公司鎰勝電子科技(昆山)有限公司董事會決議盈餘分配案 113/08/09 【公告】鎰勝 2024年7月合併營收7.09億元 年增23.28% 113/08/09 《業績-電零組》鎰勝7月營收為7.09億元,年增23.28% 113/08/09 《電零組》鎰勝H1每股盈餘1.8元 113/08/01 【公告】鎰勝113年第二季合併財務報告提請董事會決議之召開日期 113/07/09 【公告】鎰勝董事會決議通過對美國子公司ADMIRAL HOLDING CORP.現金增資 113/07/09 【公告】鎰勝董事會決議通過美國子公司新增投資方並調整投資架構 113/07/06 《業績-電零組》鎰勝6月營收為6.52億元,年增23.62% 113/07/06 【公告】鎰勝 2024年6月合併營收6.52億元 年增23.62% 113/07/02 【公告】(更正主旨)鎰勝113年股東常會董事暨獨立董事當選名單 113/06/20 《電零組》鎰勝7月5日除息 113/06/20 【公告】鎰勝現金股利、除息基準日及股票停止過戶日。 113/06/20 【公告】鎰勝股東常會決議通過解除董事競業限制 113/06/20 【公告】鎰勝110年股東常會董事暨獨立董事當選名單 113/06/20 【公告】鎰勝董事長續任 113/06/20 【公告】鎰勝113年股東常會重要決議事項 113/06/13 【公告】鎰勝代重要子公司鎰勝電子(深圳)有限公司董事會決議盈餘分配案 113/06/07 【公告】鎰勝 2024年5月合併營收6.69億元 年增17.66% 113/06/07 《業績-電零組》鎰勝5月營收為6.69億元,年增17.66% 113/05/22 【公告】更補正鎰勝113年第1季合併財務報告附表八大陸投資資訊 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鎰勝 | 0.0% 78(13.53%) | 0.0% 99(-9.92%) | -2.77% 199(-55.23%) | -5.89% 245(-63.49%) | 5.51% 282(-68.3%) | 17.77% 191(-53.36%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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52.7 | 52.83→ | 52.78↗ | 52.61↘ | 52.64↘ | 52.88↘ | 53.07↘ | 54.62↘ | 55.09↘ | 54.55↗ | 54.48↘ | 54.02↗ | 50.93↗ | 49.94↗ | 49.43↗ |
乖離率 | -0.25% | -0.15% | 0.17% | 0.11% | -0.34% | -0.7% | -3.52% | -4.34% | -3.39% | -3.27% | -2.44% | 3.48% | 5.53% | 6.62% |
均線開始 轉折價位 | 52.7 | 52.5 | 52.8 | 54.2 | 53.6 | 54.4 | 58.4 | 56.2 | 52.3 | 53.8 | 49.6 | 45.0 | 44.7 | 45.75 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鎰勝 | 15.09% | 14.0% | 9.0% | -2.0% | 2.0% | -3.0% | 9.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.45 | 9.49 | 8.81 | 13.73 | 10.56 |
ROE | 9.98 | 15.78 | 10.51 | 10.01 | 11.72 |
本業收入比 | 77.06 | 64.36 | 97.28 | 109.29 | 82.95 |
自由現金流量 | 4.58 | 8.42 | -6.49 | 9.77 | 6.16 |
利息保障倍數 | 21.99 | 61.95 | 36.44 | 41.48 | 50.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標