| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.4 (0.33%) 793張 (+9.8%) 1011張 831張 1237張 季線上 ↗15.36 ↗15.17 ↗14.92 ↗14.87 ↗14.89 ↘14.84 793張 0.95倍 長突破 |
1.32% 5.12% 0.0% 31.62% 14.93% |
N/A N/A 15.4 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.7 |
N/A N/A |
10.00億 15.40億 |
11.13% 0.0% |
LED封裝 |
2023-12-19 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.64%) 月線斜率0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.9 (-26.32%) 21-11-06 8.82 (74.6%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.79% -38 0 0 26.12%←27.39%(-4.64%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.04 -16.95 15.44 0.68億(4月) | 18.63 111.15 23.91 0.82億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-20 15.65 (24-05-31) 33日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,23%,17%,15% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.39 82.14,89.29 down 15.5,15.3 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.7 55.17,35.24 16.0,14.1 -0.08 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.64 64.02,59.15 18.35,15.2 0.37 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.77%←6.63%(47.36%) | 75 (連5買) 9.46% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.38,11.16 (0.81,0.97,1.13) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.56% 3.77% 8.07% 20.12% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.12%(433.33%) | 1 0.13% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.79% 5.06% 16.63% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 27.12←20.95(29.45%) 27.86←30.32(-8.11%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.14←1.82 (+17.58%) Q1←Q4 連2升 2.14←1.73 (+23.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←-0.17 (+17.58%) Q1←Q4 第1升 0.04←-0.17 (+23.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.32←1.29 (+2.33%) Q1←Q4 連2升 1.32←1.82 (-27.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.49←107.87 (-13.33%) Q1←Q4 連2降 93.49←131.17 (-28.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.95←86.24 (-13.33%) Q1←Q4 連2降 81.95←132.39 (-38.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←-0.15 (+193.33%) Q1←Q4 第1升 0.14←-0.09 (-255.56%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←-0.16 (+106.25%) Q1←Q4 第1升 0.01←-0.15 (-106.67%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.42←26.28 Q1←Q4 連4升 32.42←25.01 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.95←-9.5 Q1←Q4 連2升 1.95←-10.03 Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.51←-8.34 Q1←Q4 第1升 6.51←-5.38 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.25←-1.36 Q1←Q4 第1升 1.25←-0.78 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.89←-0.86 Q1←Q4 第1升 0.89←-0.48 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 華興 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.14元 113/05/13 華興自結前4月合併稅前獲利2464萬元 |
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| 新聞 | 113/05/13 【公告】華興113年04月份合併自結損益 113/05/03 【公告】華興 2024年4月合併營收6789.9萬元 年增-5.04% 113/05/02 【公告】華興113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/12 【公告】華興113年03月份合併自結損益 113/04/12 【公告】代重要子公司華能光電監察人辭職 113/04/02 【公告】華興 2024年3月合併營收8176.5萬元 年增18.64% 113/03/30 《光電股》華興擬辦理現金減資 每股還2元 113/03/29 華興擬辦理現金減資 每股還2元 113/03/29 華興擬現金減資20% 每股退還2元 113/03/29 華興現金減資20％ 每股返還股東2元現金 113/03/29 《光電股》華興擬減資2成 每股退還2元 113/03/29 【公告】華興擬辦理減資退還現金相關事宜 113/03/29 【公告】華興董事會決議召開113年股東常會(新增召集事由) 113/03/29 華興董事會決議擬辦理減資20%退還現金 113/03/15 【公告】華興113年02月份合併自結損益 113/03/12 【公告】華興董事會決議不分派股利 113/03/12 【公告】華興董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】華興代重要子公司華能光電科技股份有限公司董事會決議113年股東常會召開日期等相關事宜 113/03/08 【公告】華興代子公司華能光電科技股份有限公司董事會決議不發放股利 113/03/05 【公告】華興 2024年2月合併營收3872.3萬元 年增-22.03% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華興 | 1.32% 1011(-21.55%) | 4.05% 890(-10.83%) | 5.12% 831(-4.51%) | 0.0% 1237(-35.86%) | 31.62% 2622(-69.72%) | 14.93% 1547(-48.71%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.4 | 15.4→ | 15.36↗ | 15.17↗ | 14.92↗ | 14.87↗ | 14.86↗ | 14.89↗ | 14.84↘ | 14.72↗ | 14.63↗ | 14.25↗ | 12.9↗ | 12.82↗ | 12.76↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.26% | 1.52% | 3.22% | 3.56% | 3.63% | 3.43% | 3.77% | 4.62% | 5.26% | 8.07% | 19.38% | 20.12% | 20.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.4 | 14.95 | 14.95 | 14.6 | 14.9 | 14.75 | 14.75 | 16.45 | 12.25 | 12.25 | 11.45 | 11.75 | 13.45 | 11.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華興 | 50.6% | 11.0% | 27.0% | -41.0% | 50.0% | -10.0% | -16.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.65 | -4.84 | 1.44 | -7.64 | -7.97 |
| ROE | -2.25 | 5.37 | 0.73 | -1.49 | -5.07 |
| 本業收入比 | 177.14 | -67.19 | 93.33 | 141.46 | 130.91 |
| 自由現金流量 | 2.57 | 0.92 | 0.19 | 1.17 | 0.64 |
| 利息保障倍數 | -4.54 | 14.49 | 6.14 | -10.13 | -8.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
