| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496.5 (0.3%) 37張 (-78.93%) 123張 466張 365張 季線旁 ↘494.6 ↘498.25 ↘512.79 ↘517.12 ↗508.02 ↗501.99 51張 0.11倍 |
0.61% -6.85% 1.85% -10.7% -10.22% |
11.9%~14.1% 29.1~33.5 |
673.49 (35.65%) 496.5 |
809.6 (63.06%) 537.37 (8.23%) |
435.7 (-12.25%) 0.33 |
516.38(4.0%) 、Y! |
10.35億 512.29億 |
22.67% 0.0% |
流通業 |
2024-06-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.9,18.22 (19.72,24.71,29.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.42%) 月線斜率-0.3 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.23%[112] (4.64%[113]) 0.1 (5.18%) | 相對高點 相對低點 | 627.0 (-20.81%) 23-04-25 259.0 (91.7%) 22-06-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 0 0 0 0.95%←1.49%(-36.24%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.1 3.99 8.77 18.65億(5月) 短跌破長 | 2.81 -3.53 8.94 17.94億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-07-06 535.0 (24-06-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -97%,-15%,-16%,6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 561.73(13.14%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.41 13.27,10.37 up 500.0,490.0 -3.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 435.7(-12.25%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.62 29.95,29.59 up 501.0,483.0 0.86 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.95%←4.73%(46.93%) | 40 108.11% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 516.38(4.0%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.07 26.52,26.06 up 592.0,468.5 -4.0 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.63%←25.07%(-5.74%) | -83 224.32% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 10.58,46.79 (8.51,10.75,13.0) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.99% -1.09% -2.02% -2.12% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.18%(-44.44%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.53 0.87 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.97←74.85(4.17%) 7.31←6.15(18.86%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.91←0.91 (0.0%) Q1←Q4 0.91←1.02 (-10.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 58.74←56.35 (+4.24%) Q1←Q4 第1升 58.74←52.93 (+10.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.84←8.54 (+4.24%) Q1←Q4 第1升 8.84←8.34 (+10.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 53.89←53.28 (+1.14%) Q1←Q4 連2升 53.89←50.55 (+6.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.76←21.41 (-17.05%) Q1←Q4 第1降 17.76←15.63 (+13.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 148.96←154.36 (-17.05%) Q1←Q4 第1降 148.96←156.03 (-4.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.78←6.57 (+3.2%) Q1←Q4 第1升 6.78←6.43 (+5.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.88←6.64 (+3.61%) Q1←Q4 第1升 6.88←6.5 (+5.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.26←45.64 Q1←Q4 第1降 44.26←44.74 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.05←15.16 Q1←Q4 連2降 15.05←15.75 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.94←12.06 Q1←Q4 連2降 11.94←12.42 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 12.58←11.37 Q1←Q4 第1升 12.58←12.7 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.85←2.83 Q1←Q4 第1升 2.85←2.79 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/27 6/27起「特選上櫃ESG永續高股息報酬指數」納洋科、欣銓等/刪閎康、東洋等 |
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| 新聞 | 113/06/21 寶雅除權息首日開盤填息近五成，新店型持續展店搶攻市占 113/06/20 寶雅拓零售市占 美妝店進駐北車東森廣場 113/06/08 《家生活》母親節買氣旺 寶雅、米斯特業績成長 113/06/08 《家生活》寶雅5月營收雙升 持續展店拚年增2位數 113/06/07 母親節買氣旺 寶雅、米斯特業績成長 113/06/07 受惠新開店 寶雅5月營收年增8.1％ 113/06/07 《業績-家生活》寶雅5月營收為18.65億元，年增8.10% 113/06/07 【公告】寶雅 2024年5月合併營收18.65億元 年增8.1% 113/06/04 《家生活》寶雅5日受邀花旗證法說 113/06/04 【公告】寶雅受邀參加花旗證券舉辦之「Citi 2024 Taiwan Tech Conference」，說明寶雅之營運概況 113/06/03 《家生活》寶雅6月21日除權息 113/06/03 【公告】寶雅董事會決議除權息基準日、現金股利發放日 113/05/28 《家生活》寶雅 新店型提升滲透率 113/05/28 寶雅 新店型提升滲透率 113/05/28 【公告】寶雅113年股東常會重要決議事項 113/05/28 寶雅股東會通過配21.1元股利，維持每年雙位數展店目標，強化數位佈局 113/05/28 《家生活》寶雅配息21.1元 3種店型持續拓展 113/05/28 寶雅股東會配息21元 新型態美妝店獲利強 113/05/12 百貨流通雙節慶 5月營收喊衝 113/05/10 去年同期基期高 寶雅4月營收僅年增2.8％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶雅 | 0.61% 123(-70.01%) | -5.61% 194(-80.98%) | -6.85% 466(-92.06%) | 1.85% 365(-89.86%) | -10.7% 316(-88.29%) | -10.22% 286(-87.08%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496.5 | 495.83↗ | 494.6↘ | 498.25↘ | 512.79↘ | 517.12↘ | 516.9↘ | 508.02↗ | 501.99↗ | 501.34↘ | 502.0↘ | 506.76↘ | 507.45↗ | 507.25↘ | 512.92↘ |
| 乖離率 | 0.14% | 0.38% | -0.35% | -3.18% | -3.99% | -3.95% | -2.27% | -1.09% | -0.97% | -1.1% | -2.02% | -2.16% | -2.12% | -3.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 493.5 | 492.5 | 534.0 | 541.0 | 521.0 | 499.5 | 486.5 | 496.0 | 521.0 | 529.0 | 563.0 | 492.0 | 539.0 | 524.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶雅 | 80.98% | -11.0% | 13.0% | 18.0% | -28.0% | 36.0% | 38.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.46 | 13.58 | 13.3 | 15.11 | 15.39 |
| ROE | 40.78 | 37.42 | 37.5 | 45.78 | 44.6 |
| 本業收入比 | 101.27 | 102.24 | 101.00 | 101.69 | 102.97 |
| 自由現金流量 | 37.11 | 39.95 | 30.24 | 26.66 | 25.79 |
| 利息保障倍數 | 19.96 | 17.10 | 16.01 | 20.76 | 21.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
