| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484.0 (-0.21%) 48906張 (+118.82%) 季線旁 11952張 3496張 1385張 136936張 39.17倍 |
1.47% -3.39% -4.72% -6.92% -6.38% |
27.5~31.5 |
721.12 (48.99%) 484.0 |
470.99 (-2.69%) 0.16 |
916 、Y! |
小型股 507.89億 |
19.41% 0.0% |
流通業 |
2024-12-25 2024-06-21 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484.0 | 484.0↗ | 481.5↗ | 487.62↘ | 488.92↘ | 484.12↗ | 485.17↘ | 503.32↘ | 503.35↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.52% | -0.74% | -1.01% | -0.02% | -0.24% | -3.84% | -3.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 477.0 | 483.5 | 501.0 | 492.0 | 479.5 | 508.0 | 520.0 | 517.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.37, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.49, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.55, 預估本益比: 31.9 ; QQQ: 本益比 58.11, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 60.26, 預估本益比 33.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.59,16.25 (18.72,24.21,29.71) 7.94,60.96 (8.16,10.59,13.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.72%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.44←79.29(-0.85%) 7.88←7.92(-0.04%), -1.42% 78.44←73.38(5.06%) 7.88←4.35(3.53%), 54.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.34%[112] (4.41%[113]) 0.1 (5.29%) | 相對高點 相對低點 | 627.0 (-22.81%) 23-04-25 259.0 (86.87%) 22-06-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.11 15.51 7.01 歷年新高 22.0億(12月) 短突破長 | 9.1 0.36 6.61 19.05億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-07-06 506.0 (24-12-27) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 46.62% -2 0 0 0.38%←0.47%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | 563.51(16.43%) | 日KD RSI MACD | 44.68,45.08 47.88 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 470.99(-2.69%) | 周KD RSI MACD | 29.03,22.8 up 43.72 -0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 916 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.55,16.65 look 47.99 -2.93 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.04%←11.09%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 11.04%←2.59%(8.45%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.47 0.68 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.74% -0.24% -3.84% -3.84% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.71%←21.48%(0.23%) | 7 (連2買) 0.01% | 2年趨勢圖 | 21.71%←30.69%(-8.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 46.62% 68.23% 69.77% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.09%(-0.02%) | -1 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.19%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.89←0.87 (+2.3%) Q3←Q2 第1升 0.89←0.89 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 61.25←56.28 (+8.83%) Q3←Q2 第1升 61.25←58.7 (+4.34%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.51←6.95 (+8.83%) Q3←Q2 第1升 9.51←9.1 (+4.34%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 55.4←56.04 (-1.14%) Q3←Q2 第1降 55.4←50.62 (+9.44%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 16.87←14.92 (+13.07%) Q3←Q2 第1升 16.87←15.24 (+10.7%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 153.32←158.34 (+13.07%) Q3←Q2 第1降 153.32←141.55 (+8.32%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.27←5.61 (+29.59%) Q3←Q2 第1升 7.27←6.89 (+5.52%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.25←5.22 (+38.89%) Q3←Q2 第1升 7.25←6.96 (+4.17%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.0←43.87 Q3←Q2 第1升 46.0←44.49 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.53←12.35 Q3←Q2 第1升 15.53←15.5 Q3←Q3 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.46←10.47 Q3←Q2 第1升 12.46←12.15 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 12.69←11.25 Q3←Q2 第1升 12.69←13.5 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.97←2.36 Q3←Q2 第1升 2.97←2.96 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/03 陳宗成 董事 洽特定人 3,342張 113/09/03 陳宗成之配偶 關係人配偶 洽特定人 2,594張 |
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| 公告 | 114/01/10 寶雅 113年12月營收22.00億、年增11.11% |
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| 新聞 | 114/01/19 百貨零售通路 業績飆高音 114/01/10 寶雅2024年營收236億元年增7％ 續創新高 114/01/10 【公告】寶雅 2024年12月合併營收22億元 年增11.11% 114/01/10 《業績-家生活》寶雅12月營收為22.00億元，年增11.11% 113/12/30 《家生活》寶雅營業利益率創新高 113/12/30 推自有品牌產品策略發酵 寶雅 營業利益率創新高 113/12/30 不只有美妝 寶雅全台第二家居家店型落腳高雄 113/12/30 營業利益率創高 寶雅自有品牌規模經濟奏效 單季毛利率達46％ 113/12/24 【公告】寶雅受邀參加台新證券舉辦之「寶雅線上法說會」，說明寶雅之營運概況 113/12/24 《家生活》寶雅12月25日參加台新證券舉辦之線上法說 113/12/10 受惠保暖商機 寶雅11月營收年增9.1％ 113/12/10 【公告】寶雅 2024年11月合併營收19.05億元 年增9.11% 113/12/10 《業績-家生活》寶雅11月營收為19.05億元，年增9.11% 113/12/03 【公告】寶雅受邀參加CGS Interntional舉辦之「CCGSI 3rd Regional Financials and Consume 113/11/25 【公告】寶雅受邀參加花旗證券舉辦之「Citi Taiwan Corporate Day」，說明寶雅之營運概況 113/11/25 《家生活》寶雅11月26日受邀參加花旗證券舉辦法人說明會 113/11/14 19檔三率三升 晶悅、長榮賺翻 113/11/09 《家生活》颱風及假期干擾 寶雅10月營收月減 113/11/08 【公告】寶雅 2024年10月合併營收18.98億元 年增-0.62% 113/11/08 《業績-家生活》寶雅10月營收為18.98億元，年減0.62% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶雅 | 1.47% 11952(309.18%) | 0.1% 6554(646.1%) | -3.39% 3496(1298.61%) | -4.72% 1385(3429.33%) | -6.92% 817(5878.98%) | -6.38% 564(8556.34%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.46 | 13.58 | 13.3 | 15.11 | 15.39 |
| ROE | 40.78 | 37.42 | 37.5 | 45.78 | 44.6 |
| 本業收入比 | 101.27 | 102.24 | 101.00 | 101.69 | 102.97 |
| 自由現金流量 | 37.11 | 39.95 | 30.24 | 26.66 | 25.79 |
| 利息保障倍數 | 19.96 | 17.10 | 16.01 | 20.76 | 21.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
