| 收盤價 成交量 03-03 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522.0 (0.58%) 191531張 (-14.99%) 季線上 209036張 126860張 44154張 191531張 1.51倍 |
6.31% 7.85% 7.96% 0.97% 7.96% |
6.9~7.5 27.6~32.2 |
721.12 (38.15%) 522.0 |
517.8 (-0.8%) 0.17 |
N/A 、Y! |
小型股 547.77億 |
19.41% 0.0% |
流通業 |
2024-12-25 2024-06-21 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522.0 | 514.5↗ | 500.85↗ | 493.68↗ | 491.74↗ | 491.03↗ | 487.32↗ | 499.85↗ | 502.4↗ |
| 乖離率 | 1.46% | 4.22% | 5.74% | 6.15% | 6.31% | 7.12% | 4.43% | 3.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 491.0 | 498.0 | 484.0 | 477.0 | 492.0 | 483.5 | 517.0 | 483.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.42, 預估本益比 16.9, 殖利率 2.32%, 預估殖利率 2.78% ; 006201: 本益比 45.11, 殖利率 2.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.86, 預估本益比: 27.65 ; QQQ: 本益比 62.7, 預估本益比 15.37 ; SOXQ: 本益比 47.76, 預估本益比 28.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.54,17.53 (18.72,24.21,29.71) 7.66,68.15 (8.08,10.54,13.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.87%) 月線斜率0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.5←78.41(0.09%) 7.52←7.69(-0.17%), -0.63% 78.5←73.05(5.45%) 7.52←5.09(2.43%), 40.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.41%[113] (4.79%[114]) 0.1 (5.35%) | 相對高點 相對低點 | 627.0 (-16.75%) 23-04-25 259.0 (101.54%) 22-06-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.32 9.99 24.32 歷年新高 24.2億(1月) | 11.11 15.51 7.01 22.0億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-07-06 525.0 (25-02-27) 83日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.18% 182.58% 0 0 0 0.32%←0.38%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 594.1(13.81%) | 日KD RSI MACD | 93.33,92.04 70.11 3.83 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | 517.8(-0.8%) | 周KD RSI MACD | 94.5,80.41 59.85 4.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 57.22,41.26 53.96 0.77 | 投信(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.03%←11.04%(-0.01%) | -2 (連11賣) 0.0% | 2年趨勢圖 | 11.03%←2.25%(8.78%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.54 0.88 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.74% 7.12% 4.43% 3.9% | 外資(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.51%←21.71%(0.8%) | 157 (連6買) 0.08% | 2年趨勢圖 | 22.51%←32.22%(-9.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 182.58% 1123.23% 2493.01% | 自營商(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.07%(0.05%) | 1 (連2買) 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.1%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.88←0.89 (-1.12%) Q4←Q3 第1降 0.88←0.91 (-3.3%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 60.02←61.25 (-2.01%) Q4←Q3 第1降 60.02←56.35 (+6.51%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.17←9.51 (-2.01%) Q4←Q3 第1降 9.17←8.54 (+6.51%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 59.79←55.4 (+7.92%) Q4←Q3 第1升 59.79←53.28 (+12.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.94←16.87 (+24.13%) Q4←Q3 連2升 20.94←21.41 (-2.2%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 162.65←153.32 (+24.13%) Q4←Q3 第1升 162.65←154.36 (+5.37%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.16←7.27 (-1.51%) Q4←Q3 第1降 7.16←6.57 (+8.98%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.94←7.25 (-4.28%) Q4←Q3 第1降 6.94←6.51 (+6.61%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.31←46.0 Q4←Q3 連2升 46.31←45.64 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.28←15.53 Q4←Q3 第1降 15.28←15.16 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.51←12.46 Q4←Q3 連2升 12.51←12.06 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 11.08←12.69 Q4←Q3 第1降 11.08←11.37 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.84←2.97 Q4←Q3 第1降 2.84←2.83 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/03 陳宗成 董事 洽特定人 3,342張 113/09/03 陳宗成之配偶 關係人配偶 洽特定人 2,594張 |
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| 公告 | 114/03/03 藥妝通路熱戰 競擴版圖(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/02/24 《家生活》寶雅擬派利23.1元 持續展店拚在台滲透率 114/02/24 《各報要聞》寶雅寫三高 去年賺近2.7股本 114/02/24 寶雅寫三高 去年賺近2.7股本 114/02/24 去年賺2.7股本！寶雅擬發現金股利23元＋股票股利0.1元 114/02/24 《家生活》寶雅2月25日受邀花旗證券Taiwan Corporate Day 114/02/24 《家生活》寶雅擬配息23元、配股0.1元 114/02/24 【公告】寶雅董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】寶雅董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/24 【公告】寶雅董事會決議盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股案 114/02/24 【公告】寶雅受邀參加花旗證券舉辦之「Citi''s 2025 Taiwan Corporate Day」，說明寶雅之營運概況 114/02/24 《家生活》寶雅5月27日股東會 114/02/24 《家生活》寶雅113年每股盈餘26.74元 114/02/17 【公告】寶雅受邀參加 J.P. Morgan 舉辦之「Taiwan CEO-CFO Conference 2025」，說明寶雅之營運概況 114/02/17 《家生活》寶雅2月18日受邀參加法說 114/02/14 【公告】寶雅113年度財務報告預計提報董事會召開日期 114/02/12 《台北股市》寶雅、勤誠 認購熱絡 114/02/12 寶雅、勤誠 認購熱絡 114/02/11 《業績-家生活》寶雅1月營收為24.20億元，年增24.32% 114/02/10 農曆春節買氣旺 遠百、寶雅1月營收雙位數成長 114/02/10 【公告】寶雅 2025年1月合併營收24.2億元 年增24.32% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶雅 | 6.31% 209036(-8.37%) | 4.82% 166194(15.25%) | 7.85% 126860(50.98%) | 7.96% 44154(333.77%) | 0.97% 22396(755.17%) | 7.96% 11397(1580.51%) |
| 加權指數 | -3.43% | -3.19% | 0.27% | 1.89% | 1.72% | 17.38% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.59 | 14.46 | 13.58 | 13.3 | 15.11 |
| ROE | 41.65 | 40.78 | 37.42 | 37.5 | 45.78 |
| 本業收入比 | 98.35 | 101.27 | 102.24 | 101.00 | 101.69 |
| 自由現金流量 | 40.49 | 37.11 | 39.95 | 30.24 | 26.66 |
| 利息保障倍數 | 19.71 | 19.96 | 17.10 | 16.01 | 20.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
