收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.25 (0.35%) 316張 (+21.35%) 353張 644張 1861張 季線下 ↘14.22 ↗14.24 ↘14.24 ↘14.33 ↘15.42 ↘15.57 316張 0.49倍 |
-0.35% -1.72% -7.77% -10.66% 31.94% |
10.77 (-24.46%) 14.25 |
N/A 0.58 |
N/A N/A |
10.00億 14.25億 |
11.1% 0.0% |
LED封裝 |
2023-12-19 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 61.96,N/A (21.83,46.33,70.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.59%) 月線斜率-0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.9 (-31.82%) 21-11-06 8.82 (61.56%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.32% 30 0 0 16.77%←22.87%(-26.67%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.0 -6.18 22.32 0.68億(7月) 低價月營增 | 16.58 -25.35 20.04 0.72億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-20 14.5 (24-08-14) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 1%,4%,-7%,-4% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.15 87.18,75.15 14.5,14.1 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.3 32.08,31.76 15.4,14.1 -0.32 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.12 50.0,63.41 15.2,13.8 0.19 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.34%←14.71%(4.28%) | 18 (連3買) 5.7% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.25,11.4 (0.81,0.97,1.13) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.56% -8.48% -6.37% 4.09% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.67%(-34.33%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 1.77% 12.9% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 32.88←23.48(40.03%) 26.23←30.17(-13.06%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.01 (+500.0%) Q2←Q1 第1升 0.06←0.02 (+200.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.36←2.14 (+10.28%) Q2←Q1 連3升 2.36←2.02 (+16.83%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←0.04 (+10.28%) Q2←Q1 連2升 0.13←-0.1 (+16.83%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.13←1.32 (-14.39%) Q2←Q1 第1降 1.13←1.35 (-16.3%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.04←93.49 (+1.66%) Q2←Q1 第1升 95.04←109.27 (-13.02%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.07←81.95 (+1.66%) Q2←Q1 連3降 74.07←95.73 (-22.63%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.14 (+28.57%) Q2←Q1 連2升 0.18←-0.07 (-357.14%) Q2←Q2 5季新高 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.01 (+500.0%) Q2←Q1 連2升 0.06←-0.08 (-175.0%) Q2←Q2 9季新高 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.29←32.42 Q2←Q1 連5升 36.29←25.7 Q2←Q2 多季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.65←1.95 Q2←Q1 連3升 5.65←-5.17 Q2←Q2 多季新高 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.67←6.51 Q2←Q1 連2升 7.67←-3.36 Q2←Q2 5季新高 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 1.59←1.25 Q2←Q1 連2升 1.59←-0.59 Q2←Q2 5季新高 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.1←0.89 Q2←Q1 連2升 1.1←-0.3 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/06/18 何曜宏 經理人 一般交易 72張 |
|||||||||
公告 | 113/08/09 華興 113年第2季綜合損益表,每股盈餘0.18元 113/08/09 華興自結前7月合併稅前獲利5740萬元 |
|||||||||
新聞 | 113/08/07 【公告】華興重要營運主管異動 113/08/02 【公告】華興 2024年7月合併營收6751萬元 年增40.01% 113/07/30 【公告】華興113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】代重要子公司華能光電科技股份有限公司董監事改選名單 113/07/23 【公告】代重要子公司華能光電科技股份有限公司113年股東臨時會重要決議 113/07/11 【公告】華興113年06月份合併自結損益 113/07/05 【公告】代子公司華能光電科技股份有限公司召開113年股東臨時會事宜 113/07/02 【公告】華興 2024年6月合併營收7196.1萬元 年增16.59% 113/06/25 【公告】華興總經理異動 113/06/19 【公告】代重要子公司華能光電科技股份有限公司法人董事異動 113/06/19 【公告】代重要子公司華能光電科技股份有限公司總經理異動 113/06/12 【公告】華興辦理現金減資致債權人 113/06/11 華興前五月奮起 賺贏前兩年總和 113/06/11 【公告】華興113年05 月份合併自結損益 113/06/08 《光電股》迎旺季 華興5月豐收 113/06/07 迎旺季 華興5月豐收 113/06/07 【公告】華興113年股東常會重要決議 113/06/07 《光電股》華興減資2成退現金2元 新型燈具年底挹注營收 113/06/07 華興股東會通過現金減資20% 每股返還股東2元 113/06/03 【公告】華興代重要子公司華能光電科技股份有限公司113年股東常會重要決議 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
華興 | -0.35% 353(-10.6%) | -0.35% 397(-20.47%) | -1.72% 644(-50.98%) | -7.77% 1861(-83.02%) | -10.66% 1593(-80.16%) | 31.94% 1900(-83.37%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.25 | 14.2↗ | 14.22↘ | 14.24↗ | 14.24↘ | 14.33↘ | 14.49↘ | 15.42↘ | 15.57↘ | 15.28→ | 15.27→ | 15.22↘ | 14.22↗ | 13.69↗ | 13.41↗ |
乖離率 | 0.35% | 0.21% | 0.07% | 0.07% | -0.56% | -1.66% | -7.59% | -8.48% | -6.74% | -6.68% | -6.37% | 0.21% | 4.09% | 6.26% |
均線開始 轉折價位 | 14.2 | 14.35 | 14.1 | 15.1 | 14.75 | 16.2 | 15.95 | 15.4 | 14.85 | 14.55 | 16.3 | 10.45 | 10.7 | 11.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華興 | 50.6% | 3.0% | 27.0% | -41.0% | 50.0% | -10.0% | -16.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | -8.65 | -4.84 | 1.44 | -7.64 | -7.97 |
ROE | -2.25 | 5.37 | 0.73 | -1.49 | -5.07 |
本業收入比 | 177.14 | -67.19 | 93.33 | 141.46 | 130.91 |
自由現金流量 | 2.57 | 0.92 | 0.19 | 1.17 | 0.64 |
利息保障倍數 | -4.54 | 14.49 | 6.14 | -10.13 | -8.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標