收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.5 (-3.77%) 14902張 (-24.3%) 20378張 16659張 15535張 季線下 ↗35.65 →35.07 ↘35.05 ↘35.26 ↘36.29 ↘36.43 14902張 0.89倍 |
0.29% -8.24% -4.3% 13.86% 10.93% |
3.8%~4.4% 4.5~5.2 |
42.5 (23.19%) 34.5 |
55.12 (59.77%) 29.88 (-13.39%) |
N/A 0.38 |
N/A 、Y! |
294.68億 1056.42億 |
7.67% 0.0% |
紡織 鞋材 |
2024-06-07 2024-06-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 7.39,7.44 (6.44,9.16,11.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.35%) 月線斜率-0.32 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.19%[112] (4.12%[113]) 0 (3.19%) | 相對高點 相對低點 | 40.0 (-13.75%) 24-05-16 25.4 (35.83%) 22-07-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.51% 808 -19 0 2.54%←2.15%(18.14%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.67 -9.7 0.9 209.99億(6月) | 8.22 10.3 0.75 15個月新高 232.55億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-14 37.5 (24-07-18) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -21%,8%,3%,-1% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 37.76(9.45%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.78 18.92,53.66 look 34.8,33.8 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.87 12.0,21.6 look 34.95,33.75 -0.39 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.14%←2.55%(23.14%) | -1593 (連6賣) 10.69% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.88 52.17,62.17 34.95,32.2 0.58 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 49.15%←49.5%(-0.71%) | -1977 (連3買轉賣) 13.27% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.77,46.56 (0.75,1.07,1.4) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.16% -5.3% -0.49% 6.71% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.04%←1.06%(-1.89%) | -392 (連2買轉賣) 2.63% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.8 0.97 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 3.9% 11.56% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 83.04←80.15(3.61%) 5.38←6.36(-15.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 632.89←608.76 (+3.96%) Q1←Q4 連2升 632.89←643.67 (-1.67%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 37.9←48.72 (+3.96%) Q1←Q4 第1降 37.9←20.29 (-1.67%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 457.38←420.27 (+8.83%) Q1←Q4 第1升 457.38←513.46 (-10.92%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.19←40.47 (-0.69%) Q1←Q4 連2降 40.19←39.47 (+1.82%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.68←90.21 (-0.69%) Q1←Q4 連2降 84.68←97.7 (-13.33%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.58←0.01 (+15700.0%) Q1←Q4 第1升 1.58←0.34 (+364.71%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.45 (-60.0%) Q1←Q4 第1降 0.18←0.05 (+260.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.49←27.45 Q1←Q4 第1降 25.49←23.99 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.99←8.0 Q1←Q4 第1降 5.99←3.15 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.28←4.29 Q1←Q4 第1升 10.28←3.39 Q1←Q1 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 3.11←1.3 Q1←Q4 第1升 3.11←1.18 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.1←0.98 Q1←Q4 第1升 2.1←0.88 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 107/12/18 盧金柱 經理人 贈與 60張 107/12/18 盧金柱之配偶 關係人配偶 贈與 60張 |
|||||||||
公告 | 113/07/17 7/17起「特選臺灣環境永續高股息指數」納新光鋼、中華等/刪亞泥、亞聚等 113/07/17 7/17起「特選Smart多因子指數」納統一、三芳等/刪華友聯、名軒等 |
|||||||||
新聞 | 113/07/18 Adidas鞋款熱銷,上修全年展望,供應鏈來億-KY、寶成等營運加溫 113/07/17 備戰奧運、生技展 概念股動起來 113/07/12 潛力股:寶成 113/07/11 寶成製鞋營收連四月成長,惟通路表現相對疲弱 113/07/10 《熱門族群》國際賽事助威 製鞋業回春 113/07/10 AI伺服器相關、重電、CPO、AI算力、半導體設備 五大強勢族群 後市看俏 113/07/10 國際賽事助威 製鞋業回春 113/07/10 寶成6月營收年增1.7%,連3個月較去年同期成長 113/07/10 【公告】寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司113年6月自結營收 113/07/10 【公告】寶成 2024年6月合併營收209.99億元 年增1.68% 113/07/10 《業績-動休閒》寶成6月營收為209.99億元,年增1.68% 113/06/30 寶元紀企業董事長蔡其建、總經理蔡明倫 父子攜手 創玩茶新王國 113/06/25 奧運將至 巨大、寶成權證超嗨 113/06/12 寶成製鞋業務連三月成長,惟通路事業尚待回溫 113/06/11 寶成5月製鞋業務已轉強 113/06/11 寶成5月營收月增1成 製鞋業務連3個月成長 113/06/11 【公告】寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司113年5月自結營收 113/06/11 【公告】寶成 2024年5月合併營收232.55億元 年增8.23% 113/06/11 《業績-動休閒》寶成5月營收為232.55億元,年增8.23% 113/06/07 【公告】寶成訂定除息基準日之相關事宜 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
寶成 | 0.29% 20378(-26.87%) | 0.29% 16895(-11.79%) | -8.24% 16659(-10.54%) | -4.3% 15535(-4.07%) | 13.86% 13824(7.8%) | 10.93% 9638(54.63%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.5 | 35.78↘ | 35.65↗ | 35.07→ | 35.05↘ | 35.26↘ | 35.51↘ | 36.29↘ | 36.43↘ | 35.45↗ | 35.24↗ | 34.67↗ | 32.87↗ | 32.33↗ | 32.21↗ |
乖離率 | -3.58% | -3.23% | -1.63% | -1.57% | -2.16% | -2.84% | -4.93% | -5.3% | -2.68% | -2.1% | -0.49% | 4.96% | 6.71% | 7.11% |
均線開始 轉折價位 | 34.4 | 34.95 | 35.2 | 36.75 | 36.7 | 36.9 | 38.95 | 36.1 | 30.05 | 30.35 | 30.2 | 28.8 | 31.25 | 32.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寶成 | -4.04% | 15.0% | -8.0% | 4.0% | 5.0% | -16.0% | 22.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 4.14 | 3.96 | 1.03 | -0.84 | 4.45 |
ROE | 8.3 | 8.67 | 8.12 | 2.0 | 10.53 |
本業收入比 | 52.48 | 49.44 | 14.43 | -35.41 | 64.82 |
自由現金流量 | 274.1 | 294.13 | 96.55 | 128.8 | 95.61 |
利息保障倍數 | 6.92 | 9.46 | 10.18 | 3.48 | 7.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標