| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.7 (3.65%) 12141張 (+90.65%) 季線下 8614張 11447張 11066張 12141張 1.06倍 |
7.04% -8.53% -9.54% -12.57% -9.54% |
4.9~5.5 |
48.6 (48.62%) 32.7 |
N/A 0.75 |
122 、Y! |
中型股 963.60億 |
7.67% 0.0% |
紡織 鞋材 |
2025-03-28 2024-06-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.7 | 31.66↗ | 31.09↗ | 31.28↘ | 32.22↘ | 34.54↘ | 35.19↘ | 37.53↘ | 36.66↘ |
| 乖離率 | 3.28% | 5.18% | 4.54% | 1.49% | -5.33% | -7.08% | -12.87% | -10.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.55 | 31.55 | 35.75 | 35.85 | 37.6 | 36.15 | 37.4 | 36.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.41, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.25% ; 006201: 本益比 31.47, 殖利率 3.15% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.42, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 11.36, 預估本益比 15.83 ; SOXQ: 本益比 45.13, 預估本益比 24.25 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.8,6.26 (6.26,9.31,12.36) 0.66,47.8 (0.68,1.04,1.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.78% 帶寬大) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.71←84.34(-0.63%) 4.88←4.67(0.21%), 2.63% 83.71←81.64(2.07%) 4.88←5.81(-0.93%), -12.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.2%[113] (4.9%[114]) 0 (5.2%) | 相對高點 相對低點 | 44.75 (-26.93%) 24-11-21 25.4 (28.74%) 22-07-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.61 17.11 5.93 218.12億(3月) | -2.58 -29.97 7.09 186.25億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 37.05 (25-03-26) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 0.41% -677 3 0 1.75%←3.41%(-1.66%) | |||||
| 本益比法目標價 | 38.03(16.3%) | 日KD RSI MACD | 97.14,93.01 51.36 0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,8%,5%,4% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.62,40.97 39.87 -0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 122 、Y! | 月KD RSI MACD | 35.04,42.86 46.34 -0.24 | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.47%←4.27%(0.2%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 4.47%←1.33%(3.14%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.24 5.07 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.54% -7.08% -12.87% -10.8% | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 50.84%←49.48%(1.36%) | 3282 (連2買) 27.03% | 2年趨勢圖 | 50.84%←54.62%(-3.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 1.49% 7.86% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.85%←0.97%(-0.12%) | -87 (連2買轉賣) 0.72% | 2年趨勢圖 | 0.85%←0.78%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 683.98←668.04 (+2.39%) Q4←Q3 連5升 683.98←608.76 (+12.36%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 47.22←41.42 (+2.39%) Q4←Q3 連2升 47.22←48.72 (+12.36%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 478.55←503.59 (-4.97%) Q4←Q3 第1降 478.55←420.27 (+13.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.67←44.57 (-4.26%) Q4←Q3 第1降 42.67←40.47 (+5.44%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.18←85.57 (-4.26%) Q4←Q3 連2升 87.18←90.21 (-3.36%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.76←1.94 (-60.82%) Q4←Q3 第1降 0.76←0.01 (+7500.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.17 (+94.12%) Q4←Q3 連2升 0.33←0.45 (-26.67%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.06←24.48 Q4←Q3 連2升 25.06←27.45 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.9←6.2 Q4←Q3 連2升 6.9←8.0 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.5←12.19 Q4←Q3 第1降 5.5←4.29 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.68←3.69 Q4←Q3 第1降 1.68←1.3 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.22←2.46 Q4←Q3 第1降 1.22←0.98 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/12/18 盧金柱 經理人 贈與 60張 107/12/18 盧金柱之配偶 關係人配偶 贈與 60張 |
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| 公告 | 114/04/25 製鞋廠爆拉貨潮 接單滿載(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/22 【公告】(補充說明)代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")召開114年股東常會 114/04/18 寶成擬配息1.7元，製鞋成本上升，估裕元Q1獲利年減25% 114/04/17 【公告】代重要子公司裕元工業(集團)有限公司盈利警告 114/04/17 【公告】寶成董事會決議股利分派 114/04/17 《動休閒》寶成決議配發現金股利1.7元 114/04/11 製鞋業務成長帶動，寶成3月、Q1營收站近三年同期高點 114/04/10 寶成首季營收670.36億年增5.9% 關稅暫緩製鞋股漲停 114/04/10 【公告】寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司114年3月自結營收 114/04/10 【公告】寶成 2025年3月合併營收218.12億元 年增3.62% 114/04/10 《業績-動休閒》寶成3月營收為218.12億元，年增3.62% 114/04/09 對等關稅風暴不止 製鞋廠成重災區 114/04/01 00923成份股新增儒鴻等3檔、刪除寶成等3檔 114/03/27 【公告】寶成向關係人取得不動產使用權資產(租約調整及更新交易金額) 114/03/27 【公告】寶成受邀參加富邦證券舉辦之線上法說會 114/03/25 【集團股愛作帳2】第一季作帳行情不如往年？專家釋原因：「投信作帳」個股機會大 114/03/21 Nike財測低於預期，跑鞋、足球鞋成亮點，志強-KY、寶成營運受惠 114/03/20 《動休閒》寶成子公司裕典處分南寶獲利1.38億元 仍持股7.2% 114/03/19 【公告】寶成受邀參加美銀證券(BofA Securities)舉辦之法人說明會 114/03/13 製鞋＋南山人壽加持，寶成去年獲利創高，賺逾半個股本，EPS達5.44元 114/03/12 《熱門族群》製鞋五強 2024年業績踩油門 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶成 | 7.04% 8614(40.94%) | 3.65% 8826(37.55%) | -8.53% 11447(6.06%) | -9.54% 11066(9.71%) | -12.57% 13596(-10.7%) | -9.54% 12912(-5.97%) |
| 加權指數 | 3.02% | 3.93% | -2.24% | -14.0% | -12.78% | 0.05% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.05 | 4.14 | 3.96 | 1.03 | -0.84 |
| ROE | 10.96 | 8.3 | 8.67 | 8.12 | 2.0 |
| 本業收入比 | 53.67 | 52.48 | 49.44 | 14.43 | -35.41 |
| 自由現金流量 | -13.81 | 274.1 | 293.03 | 96.55 | 128.8 |
| 利息保障倍數 | 11.60 | 6.92 | 9.46 | 10.18 | 3.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
