| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.15 (-0.55%) 4568張 (+15.08%) 季線下 9578張 13331張 15977張 4568張 0.34倍 |
3.29% -8.37% -3.34% 0.98% 18.33% |
4.8~5.7 |
48.08 (32.99%) 36.15 |
N/A 0.56 |
9 、Y! |
中型股 1065.26億 |
7.67% 0.0% |
紡織 鞋材 |
2024-11-20 2024-06-27 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.15 | 36.03↗ | 35.92↘ | 36.87↘ | 37.58↘ | 39.91↘ | 39.87↘ | 37.53↗ | 36.16↗ |
| 乖離率 | 0.33% | 0.64% | -1.95% | -3.81% | -9.42% | -9.33% | -3.68% | -0.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.0 | 37.15 | 39.45 | 42.65 | 43.0 | 37.4 | 35.8 | 30.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.71,6.93 (6.54,9.21,11.88) 0.76,47.57 (0.71,1.05,1.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.29%) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.93←86.01(-1.08%) 4.55←4.32(0.23%), 2.83% 84.93←81.76(3.17%) 4.55←5.67(-1.12%), -14.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.04%[112] (4.95%[113]) 0 (3.04%) | 相對高點 相對低點 | 44.75 (-19.22%) 24-11-21 25.4 (42.32%) 22-07-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.39 0.87 6.96 223.27億(12月) | 9.83 -7.54 6.57 221.34億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-14 43.85 (24-12-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.67% 0.16% -138 -2 1 2.59%←2.1%(0.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | 40.65(12.45%) | 日KD RSI MACD | 39.68,40.61 38.81 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-7%,-14%,-15% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.57,37.26 47.75 -0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 9 、Y! | 月KD RSI MACD | 42.28,56.2 54.95 0.31 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.41%←7.54%(-3.13%) | -338 (連3買轉賣) 7.4% | 2年趨勢圖 | 4.41%←0.31%(4.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.32 3.14 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.95% -9.33% -3.68% -0.03% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 50.72%←48.82%(1.9%) | -1219 (連4賣) 26.69% | 2年趨勢圖 | 50.72%←55.99%(-5.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.49% 9.08% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.99%←0.92%(0.07%) | -37 (連4買轉賣) 0.81% | 2年趨勢圖 | 0.99%←0.63%(0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 668.04←653.27 (+2.26%) Q3←Q2 連4升 668.04←582.96 (+14.59%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 41.42←32.99 (+2.26%) Q3←Q2 第1升 41.42←15.22 (+14.59%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 503.59←445.21 (+13.11%) Q3←Q2 第1升 503.59←455.29 (+10.61%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.57←42.33 (+5.29%) Q3←Q2 連2升 44.57←44.23 (+0.77%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.57←82.5 (+5.29%) Q3←Q2 第1升 85.57←90.61 (-5.56%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.94←1.16 (+67.24%) Q3←Q2 第1升 1.94←2.06 (-5.83%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.09 (+88.89%) Q3←Q2 第1升 0.17←-0.1 (-270.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.48←23.8 Q3←Q2 第1升 24.48←23.95 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.2←5.05 Q3←Q2 第1升 6.2←2.61 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.19←7.69 Q3←Q2 第1升 12.19←11.99 Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.69←2.31 Q3←Q2 第1升 3.69←3.58 Q3←Q3 7季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.46←1.6 Q3←Q2 第1升 2.46←2.31 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/12/18 盧金柱 經理人 贈與 60張 107/12/18 盧金柱之配偶 關係人配偶 贈與 60張 |
||||||||||
| 公告 | 114/01/20 1/20起「特選臺灣環境永續高股息指數」納勤美、陽明等/刪新光鋼、友達等 |
||||||||||
| 新聞 | 114/01/11 《熱門族群》製鞋三雄 上月業績不同調 114/01/10 寶成12月營收年增11% 2024年營收年增7% 114/01/10 【公告】寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司113年12月自結營收 114/01/10 【公告】寶成 2024年12月合併營收223.27億元 年增11.4% 114/01/10 《業績-動休閒》寶成12月營收為223.27億元，年增11.40% 113/12/26 【公告】寶成更換股務代理機構業經集保公司准予備查 113/12/12 製鞋訂單回溫，鈺齊-KY、寶成盤中股價表態勁揚 113/12/10 寶成11月營收年增9.8% 連8個月正成長 113/12/10 【公告】寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司113年11月自結營收 113/12/10 《業績-動休閒》寶成11月營收為221.34億元，年增9.83% 113/12/10 【公告】寶成 2024年11月合併營收221.34億元 年增9.83% 113/11/19 【公告】寶成受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 113/11/18 潛力股：寶成 113/11/14 新兵報到 製鞋股掀比價效應 113/11/14 焦點股：鞋業復甦，寶成獲利有望創高，股價續攻 113/11/13 熱門股－寶成 主力拉抬站上均線 113/11/13 《產業分析》製鞋業前3季彈跳 來億賺逾1股本、志強5.78元 113/11/13 製鞋回溫＋業外獲利助攻，寶成前三季獲利寫次高，每股賺4.68元 113/11/12 製鞋業務復甦 寶成前3季獲利年增3成 113/11/11 寶成10月營收年增15.7% 連續7個月年增 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶成 | 3.29% 9578(-52.31%) | -2.69% 11265(-59.45%) | -8.37% 13331(-65.73%) | -3.34% 15977(-71.41%) | 0.98% 12441(-63.28%) | 18.33% 13242(-65.5%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.14 | 3.96 | 1.03 | -0.84 | 4.45 |
| ROE | 8.3 | 8.67 | 8.12 | 2.0 | 10.53 |
| 本業收入比 | 52.48 | 49.44 | 14.43 | -35.41 | 64.82 |
| 自由現金流量 | 274.1 | 294.13 | 96.55 | 128.8 | 95.61 |
| 利息保障倍數 | 6.92 | 9.46 | 10.18 | 3.48 | 7.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
