| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.3 (-1.26%) 16991張 (+96.51%) 季線下 11869張 11616張 11855張 16991張 1.46倍 |
-1.4% -7.35% -9.02% -0.42% -1.4% |
1.1~1.3 4.8~5.6 |
47.78 (35.37%) 35.3 |
N/A 0.6 |
137 、Y! |
中型股 1040.22億 |
0.0% 0.0% |
紡織 鞋材 |
2025-03-28 2024-06-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.3 | 35.86↘ | 36.03↘ | 36.68↘ | 37.04↘ | 37.02→ | 36.99↘ | 38.35→ | 37.02→ |
| 乖離率 | -1.56% | -2.03% | -3.76% | -4.7% | -4.65% | -4.57% | -7.95% | -4.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.8 | 36.05 | 38.1 | 38.1 | 35.4 | 38.8 | 35.45 | 35.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.57,6.76 (6.43,9.16,11.88) 0.75,47.67 (0.71,1.05,1.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.08%) 月線斜率-0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.81←84.85(-1.04%) 4.81←4.54(0.27%), 3.85% 83.81←81.49(2.32%) 4.81←5.83(-1.02%), -13.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.12%[112] (4.72%[113]) 0 (3.12%) | 相對高點 相對低點 | 44.75 (-21.12%) 24-11-21 25.4 (38.98%) 22-07-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.58 -29.97 7.09 186.25億(2月) | 15.09 19.13 15.09 35個月新高 265.99億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-14 39.3 (25-02-24) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.58% -394 16 0 3.36%←3.1%(0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | 39.9(13.03%) | 日KD RSI MACD | 28.57,31.11 38.72 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 2%,1%,-2%,-9% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.89,14.44 up 42.13 -0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 137 、Y! | 月KD RSI MACD | 36.15,46.39 51.76 0.09 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.27%←4.24%(0.03%) | 850 (連3買) 5.0% | 2年趨勢圖 | 4.27%←1.29%(2.98%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.27 3.68 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.76% -4.57% -7.95% -4.65% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 49.47%←50.08%(-0.61%) | 1810 10.65% | 2年趨勢圖 | 49.47%←54.59%(-5.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.58% 2.21% 7.96% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.97%←1.02%(-0.05%) | -115 (連2賣) 0.68% | 2年趨勢圖 | 0.97%←0.66%(0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 683.98←668.04 (+2.39%) Q4←Q3 連5升 683.98←608.76 (+12.36%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 47.22←41.42 (+2.39%) Q4←Q3 連2升 47.22←48.72 (+12.36%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 478.55←503.59 (-4.97%) Q4←Q3 第1降 478.55←420.27 (+13.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.67←44.57 (-4.26%) Q4←Q3 第1降 42.67←40.47 (+5.44%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.18←85.57 (-4.26%) Q4←Q3 連2升 87.18←90.21 (-3.36%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.76←1.94 (-60.82%) Q4←Q3 第1降 0.76←0.01 (+7500.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.17 (+94.12%) Q4←Q3 連2升 0.33←0.45 (-26.67%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.06←24.48 Q4←Q3 連2升 25.06←27.45 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.9←6.2 Q4←Q3 連2升 6.9←8.0 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.5←12.19 Q4←Q3 第1降 5.5←4.29 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.68←3.69 Q4←Q3 第1降 1.68←1.3 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.22←2.46 Q4←Q3 第1降 1.22←0.98 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/12/18 盧金柱 經理人 贈與 60張 107/12/18 盧金柱之配偶 關係人配偶 贈與 60張 |
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| 公告 | 114/03/31 寶成衝營運 布局實體店(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/03/27 【公告】寶成向關係人取得不動產使用權資產(租約調整及更新交易金額) 114/03/27 【公告】寶成受邀參加富邦證券舉辦之線上法說會 114/03/25 【集團股愛作帳2】第一季作帳行情不如往年？專家釋原因：「投信作帳」個股機會大 114/03/21 Nike財測低於預期，跑鞋、足球鞋成亮點，志強-KY、寶成營運受惠 114/03/20 《動休閒》寶成子公司裕典處分南寶獲利1.38億元 仍持股7.2% 114/03/19 【公告】寶成受邀參加美銀證券(BofA Securities)舉辦之法人說明會 114/03/13 製鞋＋南山人壽加持，寶成去年獲利創高，賺逾半個股本，EPS達5.44元 114/03/12 《熱門族群》製鞋五強 2024年業績踩油門 114/03/12 製鞋五強 2024年業績踩油門 114/03/12 寶成2024年稅後淨利160億元 每股盈餘5.44元 114/03/12 寶成去年製鞋業務及業外成長挹注獲利創新高 EPS達5.44元 114/03/12 【公告】寶成工業董事會決議召開114年股東常會 114/03/11 製鞋成長、通路衰退，寶成2月營收年減2.6% 114/03/10 《業績-動休閒》寶成2月營收為186.25億元，年減2.58% 114/03/10 鞋業2月營收 豐泰年增、寶成呈年減 114/03/10 寶成前2月營收年增7.1% 製造業務連12個月成長 114/03/10 【公告】寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司114年2月自結營收 114/03/10 【公告】寶成 2025年2月合併營收186.25億元 年增-2.58% 114/03/04 【公告】寶成113年度財務報告董事會召開日期為114年3月12日 114/02/22 連36年配息…去年前3季賺4.6、股價才38 「這產業龍頭廠本益比＜10」達人：明顯被低估 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶成 | -1.4% 11869(43.16%) | -2.08% 11708(45.13%) | -7.35% 11616(46.27%) | -9.02% 11855(43.33%) | -0.42% 13148(29.23%) | -1.4% 13070(30.0%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.05 | 4.14 | 3.96 | 1.03 | -0.84 |
| ROE | 10.96 | 8.3 | 8.67 | 8.12 | 2.0 |
| 本業收入比 | 53.67 | 52.48 | 49.44 | 14.43 | -35.41 |
| 自由現金流量 | -13.81 | 274.1 | 293.03 | 96.55 | 128.8 |
| 利息保障倍數 | 11.60 | 6.92 | 9.46 | 10.18 | 3.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
