| 收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.9 (0.63%) 504張 (+20.58%) 475張 481張 314張 季線上 ↗15.76 ↗15.72 ↗15.55 ↗15.45 ↗15.17 ↗15.11 504張 1.05倍 |
1.27% 6.71% 6.35% 2.91% -1.55% |
8.91 (-43.96%) 15.9 |
9.84 (-38.11%) 7.98 (-49.81%) |
N/A 0.22 |
N/A N/A |
50.00億 79.00億 |
0.0% 0.0% |
旅館、餐飲 |
0 | 萬華集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.78,N/A (13.62,15.21,16.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.78%) 月線斜率0.34 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.2%[112] (N/A) 0 (2.2%) | 相對高點 相對低點 | 20.65 (-23.0%) 23-06-21 13.3 (19.55%) 22-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% -32 0 0 1.7%←1.71%(-0.58%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.09 -8.58 1.44 0.28億(4月) | 5.48 10.2 3.74 0.3億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-24 15.95 (24-05-15) 76日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,19%,17%,8% 買,買,買,買,買,買 (連8買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.51 92.86,84.66 16.1,15.8 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.69 95.83,87.6 16.3,15.8 0.11 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.21 24.6,18.53 up 17.1,15.6 -0.02 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.87%←2.72%(5.51%) | 151 (連2買) 29.96% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.79,20.0 (0.75,0.84,0.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.91% 5.23% 3.52% 1.34% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.07%(42.86%) | 119 23.61% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.47% 1.94% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 84.98←84.66(0.38%) 4.27←4.45(-4.04%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.85←0.35 (+142.86%) Q1←Q4 第1升 0.85←0.98 (-13.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.58←0.61 (+142.86%) Q1←Q4 第1降 0.58←0.59 (-13.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←12.62 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←1.53 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-100.0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.13 (-61.54%) Q1←Q4 連2降 0.05←0.06 (-16.67%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.09 (+11.11%) Q1←Q4 連2升 0.1←0.1 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←194.67 Q1←Q4 第1降 0.0←66.45 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←171.78 Q1←Q4 第1降 0.0←59.9 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←184.88 Q1←Q4 第1降 0.0←31.37 Q1←Q1 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.66 Q1←Q4 連2降 0.0←0.32 Q1←Q1 11季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.57 Q1←Q4 連2降 0.0←0.28 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 第一店第一季財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】第一店113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/30 【公告】華立113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】第一店 2024年3月合併營收3010.6萬元 年增5.48% 113/03/21 【公告】更正第一店112年第一季至第三季個別財務報表及iXBRL資訊 113/03/08 【公告】第一店 2024年2月合併營收2731.9萬元 年增0.32% 113/03/08 【公告】第一店更正112年各月份及113年1月份之營收數 113/03/06 【公告】第一店董事會通過召集113年股東常會相關事宜 113/03/06 【公告】第一店董事會決議發放股利等事宜 113/03/06 【公告】第一店董事會決議112年度員工酬勞及董事酬勞。 113/02/07 【公告】第一店 2024年1月合併營收3355.9萬元 年增10.61% 113/01/10 【公告】第一店 2023年12月合併營收3679.1萬元 年增33.51% 112/12/08 【公告】第一店 2023年11月合併營收3398萬元 年增33.68% 112/12/07 【公告】第一店將於民國112年12月8日召開法人說明會 112/11/18 【公告】第一店獨立董事葛志雄逝世事宜 112/11/09 【公告】第一店 2023年10月合併營收3495.2萬元 年增42.69% 112/11/08 【公告】第一店設置資訊安全長 112/10/06 【公告】第一店 2023年9月合併營收3442萬元 年增46.96% 112/09/11 【公告】第一店 2023年8月合併營收3546.3萬元 年增49.75% 112/08/09 【公告】第一店董事會決議分派現金股利基準日 112/08/08 【公告】第一店 2023年7月合併營收3529.6萬元 年增45.88% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 16.8 | 9.84 | -38.11 | 8.94 | -43.77 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.93 | 18.6 | 16.98 |
| 平均 本益比 | 15.21 | 8.91 | -43.96 | 11.16 | -29.78 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.84 | 16.8 | 5.66 |
| 最低價 本益比 | 13.62 | 7.98 | -49.81 | 13.39 | -15.79 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.75 | 15.0 | -5.66 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 20.65 | 13.95 | 34.3 | 23.17 | 0.35 | 1.69% | 2.51% | 1.0 | 0.73 |
| 111 | 15.6 | 13.3 | 25.91 | 22.09 | 0.35 | 2.24% | 2.63% | 0.91 | 0.73 |
| 110 | 17.1 | 12.55 | 109.61 | 80.45 | 0.14 | 0.82% | 1.12% | 0.94 | 0.72 |
| 109 | 15.9 | 10.85 | 49.38 | 33.7 | 0.15 | 0.94% | 1.38% | 0.85 | 0.6 |
| 108 | 16.3 | 13.95 | 15.32 | 13.11 | 0.45 | 2.76% | 3.23% | 0.89 | 0.78 |
| 107 | 16.05 | 13.5 | 18.66 | 15.7 | 0.45 | 2.8% | 3.33% | 0.94 | 0.77 |
| 106 | 17.55 | 15.35 | 15.81 | 13.83 | 0.28 | 1.6% | 1.82% | 0.96 | 0.85 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一店 | 1.27% 475(6.08%) | 2.25% 500(0.92%) | 6.71% 481(4.76%) | 6.35% 314(60.47%) | 2.91% 357(41.04%) | -1.55% 1229(-58.96%) |
| 加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.9 | 15.78↗ | 15.76↗ | 15.72↗ | 15.55↗ | 15.45↗ | 15.36↗ | 15.17↗ | 15.11↗ | 15.28↗ | 15.3↗ | 15.36↗ | 15.32→ | 15.69↗ | 15.62↗ |
| 乖離率 | 0.76% | 0.89% | 1.15% | 2.25% | 2.91% | 3.52% | 4.81% | 5.23% | 4.06% | 3.92% | 3.52% | 3.79% | 1.34% | 1.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.7 | 15.85 | 15.6 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 15.1 | 15.85 | 15.75 | 15.4 | 16.4 | 15.4 | 14.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一店 | 11.97% | -1.0% | 13.0% | -2.0% | 2.0% | -9.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 68.64 | 68.57 | 66.5 | 62.44 | 65.07 |
| ROE | 3.08 | 3.24 | 0.87 | 1.75 | 5.8 |
| 本業收入比 | 62.93 | 54.52 | 180.65 | 82.09 | 34.24 |
| 自由現金流量 | 1.93 | 0.38 | 1.18 | 1.87 | -0.06 |
| 利息保障倍數 | 210.52 | 389.18 | 99.45 | 161.26 | 529.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
