| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.8 (0.34%) 92張 (+30.47%) 季線上 253張 177張 186張 92張 0.52倍 |
4.23% 2.07% -0.67% -3.27% -2.95% |
12.08 (-18.34%) 14.8 |
N/A 0.26 |
125 N/A |
微型股 74.00億 |
19.81% 0.0% |
旅館、餐飲 |
2024-12-06 2024-09-19 |
萬華集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.8 | 14.64↗ | 14.45↗ | 14.48↗ | 14.49↗ | 14.6→ | 14.7→ | 14.84→ | 15.12→ |
| 乖離率 | 1.09% | 2.42% | 2.21% | 2.14% | 1.37% | 0.68% | -0.27% | -2.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.25 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.85 | 14.9 | 15.3 | 15.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.01,N/A (13.62,22.42,31.22) 0.73,20.21 低淨值淨利增 (0.74,0.83,0.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.96% 帶寬窄) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.57←84.97(-0.4%) 4.11←4.09(0.02%), 0.03% 84.57←85.74(-1.17%) 4.11←3.72(0.39%), 2.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.36%[112] (N/A) 0 (2.36%) | 相對高點 相對低點 | 20.65 (-28.33%) 23-06-21 13.3 (11.28%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.11 6.99 3.66 0.32億(12月) | 2.08 3.12 3.72 0.3億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-24 15.0 (25-01-17) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.02% 5 0 0 0.66%←0.7%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 78.95,73.68 63.92 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 7%,-1%,3%,1% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.46,24.88 up 48.61 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 125 N/A | 月KD RSI MACD | 25.86,17.43 up 48.39 -0.14 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.21% 0.68% -0.27% -2.12% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.74%←2.77%(-0.03%) | -3 (連2賣) 3.26% | 2年趨勢圖 | 2.74%←2.61%(0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.34% 0.69% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.07%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.03%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.97←0.83 (+16.87%) Q3←Q2 第1升 0.97←1.4 (-30.71%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.68←0.55 (+16.87%) Q3←Q2 第1升 0.68←0.58 (-30.71%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.54←4.61 (-44.9%) Q3←Q2 連2降 2.54←4.26 (-40.38%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-44.9%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.21 (+33.33%) Q3←Q2 連2升 0.28←0.25 (+12.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.05 (+60.0%) Q3←Q2 第1升 0.08←0.06 (+33.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 78.48←75.66 Q3←Q2 第1升 78.48←76.65 Q3←Q3 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 70.42←65.68 Q3←Q2 第1升 70.42←67.55 Q3←Q3 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 143.7←127.14 Q3←Q2 連2升 143.7←148.08 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.38←1.05 Q3←Q2 連2升 1.38←1.29 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.18←0.9 Q3←Q2 連2升 1.18←1.11 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/06/29 今武投資(股) 大股東 盤後定價交易 9,178張 |
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| 公告 | 114/01/07 第一店 113年12月營收3182萬、年增3.11% |
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| 新聞 | 114/01/07 【公告】第一店 2024年12月合併營收3182萬元 年增3.11% 113/12/09 【公告】第一店 2024年11月合併營收2973.9萬元 年增2.08% 113/12/05 【公告】第一店將於民國113年12月6日召開法人說明會 113/11/08 【公告】第一店 2024年10月合併營收2883.7萬元 年增-1.3% 113/10/28 【公告】第一店113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】第一店 2024年9月合併營收2890.3萬元 年增2.96% 113/08/09 【公告】第一店 2024年7月合併營收3921.6萬元 年增35.57% 113/08/07 【公告】第一店董事會決議分派現金股利基準日 113/07/29 【公告】第一店113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】第一店 2024年6月合併營收2841.6萬元 年增0.86% 113/06/21 【公告】第一店解除二名新任獨立董事競業之限制 113/06/21 【公告】第一店113年股東常會補選二名獨立董事 113/06/21 【公告】第一店113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】第一店 2024年5月合併營收2715.6萬元 年增-5.92% 113/05/09 【公告】第一店 2024年4月合併營收2752.2萬元 年增-5.09% 113/04/30 【公告】第一店113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/30 【公告】華立113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】第一店 2024年3月合併營收3010.6萬元 年增5.48% 113/03/21 【公告】更正第一店112年第一季至第三季個別財務報表及iXBRL資訊 113/03/08 【公告】第一店 2024年2月合併營收2731.9萬元 年增0.32% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一店 | 4.23% 253(-63.75%) | 2.42% 228(-59.68%) | 2.07% 177(-48.18%) | -0.67% 186(-50.6%) | -3.27% 165(-44.58%) | -2.95% 250(-63.23%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 68.64 | 68.57 | 66.5 | 62.44 | 65.07 |
| ROE | 3.08 | 3.24 | 0.87 | 1.75 | 5.8 |
| 本業收入比 | 62.93 | 54.52 | 180.65 | 82.09 | 34.24 |
| 自由現金流量 | 1.93 | 0.38 | 1.18 | 1.87 | -0.06 |
| 利息保障倍數 | 210.52 | 389.18 | 99.45 | 161.26 | 529.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
