| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05 (-0.76%) 155張 (+72.31%) 季線下 151張 217張 151張 155張 0.71倍 |
-2.25% -10.62% -8.42% -12.12% -13.29% |
13.64 (4.56%) 13.05 |
N/A 0.45 |
440 N/A |
微型股 65.25億 |
19.81% 0.0% |
旅館、餐飲 |
2024-12-06 2024-09-19 |
萬華集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05 | 13.18↘ | 13.13↗ | 13.68↘ | 13.87↘ | 14.29↘ | 14.39↘ | 14.56↘ | 14.99→ |
| 乖離率 | -0.99% | -0.61% | -4.61% | -5.91% | -8.68% | -9.31% | -10.37% | -12.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.2 | 13.05 | 14.6 | 14.75 | 14.75 | 14.3 | 14.85 | 15.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.48,N/A (17.68,24.45,31.22) 0.65,20.23 (0.74,0.83,0.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.76% 帶寬大) 月線斜率-0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.67←84.64(0.03%) 4.0←4.09(-0.09%), -0.88% 84.67←85.56(-0.89%) 4.0←4.07(-0.07%), -1.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.68%[113] (N/A) 0 (2.68%) | 相對高點 相對低點 | 20.65 (-36.8%) 23-06-21 12.4 (5.24%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.67 7.95 4.21 0.32億(3月) | 6.85 3.76 3.96 0.29億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-24 14.9 (25-03-10) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 6 0 0 0.7%←0.67%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.95,35.1 34.09 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,買 0%,5%,-4%,7% 賣,買,賣,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.0,28.85 look 22.59 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 440 N/A | 月KD RSI MACD | 14.29,16.83 look 35.33 -0.23 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.61% -9.31% -10.37% -12.94% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.72%←2.75%(-0.03%) | -2 1.29% | 2年趨勢圖 | 2.72%←2.7%(0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.11% 0.9% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.1%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.9←0.97 (-7.22%) Q4←Q3 第1降 0.9←0.89 (+1.12%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.61←0.68 (-7.22%) Q4←Q3 第1降 0.61←0.61 (+1.12%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.75←2.54 (+8.27%) Q4←Q3 第1升 2.75←4.98 (-44.78%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+8.27%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.28 (-92.86%) Q4←Q3 第1降 0.02←0.13 (-84.62%) Q4←Q4 11季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.08 (+50.0%) Q4←Q3 連2升 0.12←0.09 (+33.33%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 76.52←78.48 Q4←Q3 第1降 76.52←76.9 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 67.44←70.42 Q4←Q3 第1降 67.44←67.86 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.99←143.7 Q4←Q3 第1降 10.99←73.03 Q4←Q4 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.1←1.38 Q4←Q3 第1降 0.1←0.66 Q4←Q4 14季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.09←1.18 Q4←Q3 第1降 0.09←0.57 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/06/29 今武投資(股) 大股東 盤後定價交易 9,178張 |
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| 公告 | 114/04/22 證交所4/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】第一店 2025年3月合併營收3151.4萬元 年增4.68% 114/03/12 【公告】第一店董事會通過召集114年股東常會相關事宜 114/03/12 【公告】第一店董事會決議113年度員工酬勞及董事酬勞。 114/03/12 【公告】第一店董事會決議發放股利 114/03/07 【公告】第一店 2025年2月合併營收2919.1萬元 年增6.85% 114/03/03 【公告】第一店113年度財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】第一店 2025年1月合併營收2813.1萬元 年增1.13% 114/01/07 【公告】第一店 2024年12月合併營收3182萬元 年增3.11% 113/12/09 【公告】第一店 2024年11月合併營收2973.9萬元 年增2.08% 113/12/05 【公告】第一店將於民國113年12月6日召開法人說明會 113/11/08 【公告】第一店 2024年10月合併營收2883.7萬元 年增-1.3% 113/10/28 【公告】第一店113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】第一店 2024年9月合併營收2890.3萬元 年增2.96% 113/08/09 【公告】第一店 2024年7月合併營收3921.6萬元 年增35.57% 113/08/07 【公告】第一店董事會決議分派現金股利基準日 113/07/29 【公告】第一店113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】第一店 2024年6月合併營收2841.6萬元 年增0.86% 113/06/21 【公告】第一店解除二名新任獨立董事競業之限制 113/06/21 【公告】第一店113年股東常會補選二名獨立董事 113/06/21 【公告】第一店113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一店 | -2.25% 151(2.92%) | -10.62% 217(-28.48%) | -8.42% 151(2.47%) | -12.12% 160(-2.97%) | -13.29% 231(-32.83%) | |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 67.95 | 68.64 | 68.57 | 66.5 | 62.44 |
| ROE | 2.77 | 3.08 | 3.24 | 0.87 | 1.75 |
| 本業收入比 | 70.55 | 62.93 | 54.52 | 180.65 | 82.09 |
| 自由現金流量 | 0.88 | 1.93 | 0.38 | 1.18 | 1.87 |
| 利息保障倍數 | 179.38 | 210.52 | 389.18 | 99.45 | 161.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
