| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.8 (0.0%) 68張 (-30.06%) 季線旁 132張 192張 140張 68張 0.35倍 |
-0.34% -0.34% -2.63% -9.2% -8.07% |
10.18 (-31.22%) 14.8 |
N/A 0.3 |
127 N/A |
微型股 74.00億 |
19.81% 0.0% |
旅館、餐飲 |
2024-09-19 |
1 | 萬華集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | |||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.09,N/A (13.62,15.21,16.8) 0.73,20.27 低淨值淨利增 (0.74,0.83,0.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.08% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.06←84.86(0.2%) 4.08←4.11(-0.03%), -0.67% 85.06←86.2(-1.14%) 4.08←3.46(0.62%), 6.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續6月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續6周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.36%[112] (N/A) 0 (2.36%) | 相對高點 相對低點 | 20.65 (-28.33%) 23-06-21 13.3 (11.28%) 22-05-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.29 -0.22 3.88 0.29億(10月) 短跌破長 | 2.96 -0.42 4.48 0.29億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-24 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 12 0 0 0.98%←1.31%(-0.33%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.63 0.0,3.33 look 15.05,14.7 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -10%,-7%,-5%,10% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.78 16.67,53.89 look 15.3,14.7 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 127 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.9 18.87,23.27 look 15.55,14.35 -0.12 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.14% -1.07% -3.01% -3.39% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.8%←2.6%(0.2%) | -13 (連2賣) 19.12% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.09% 0.8% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.04%(0.02%) | 3 (連5買) 4.41% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.97←0.83 (+16.87%) Q3←Q2 第1升 0.97←1.4 (-30.71%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.68←0.55 (+16.87%) Q3←Q2 第1升 0.68←0.58 (-30.71%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.54←4.61 (-44.9%) Q3←Q2 連3降 2.54←2.62 (-3.05%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-44.9%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.21 (+33.33%) Q3←Q2 連2升 0.28←0.25 (+12.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.05 (+60.0%) Q3←Q2 第1升 0.08←0.06 (+33.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 78.48←75.66 Q3←Q2 第1升 78.48←47.07 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 70.42←65.68 Q3←Q2 第1升 70.42←41.48 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 143.7←127.14 Q3←Q2 連2升 143.7←90.94 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.38←1.05 Q3←Q2 連2升 1.38←1.29 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.18←0.9 Q3←Q2 連2升 1.18←1.11 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/06/29 今武投資(股) 大股東 盤後定價交易 9,178張 |
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| 公告 | 113/11/11 第一店 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.28元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】第一店 2024年10月合併營收2883.7萬元 年增-1.3% 113/10/28 【公告】第一店113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】第一店 2024年9月合併營收2890.3萬元 年增2.96% 113/08/09 【公告】第一店 2024年7月合併營收3921.6萬元 年增35.57% 113/08/07 【公告】第一店董事會決議分派現金股利基準日 113/07/29 【公告】第一店113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】第一店 2024年6月合併營收2841.6萬元 年增0.86% 113/06/21 【公告】第一店解除二名新任獨立董事競業之限制 113/06/21 【公告】第一店113年股東常會補選二名獨立董事 113/06/21 【公告】第一店113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】第一店 2024年5月合併營收2715.6萬元 年增-5.92% 113/05/09 【公告】第一店 2024年4月合併營收2752.2萬元 年增-5.09% 113/04/30 【公告】第一店113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/30 【公告】華立113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】第一店 2024年3月合併營收3010.6萬元 年增5.48% 113/03/21 【公告】更正第一店112年第一季至第三季個別財務報表及iXBRL資訊 113/03/08 【公告】第一店 2024年2月合併營收2731.9萬元 年增0.32% 113/03/08 【公告】第一店更正112年各月份及113年1月份之營收數 113/03/06 【公告】第一店董事會通過召集113年股東常會相關事宜 113/03/06 【公告】第一店董事會決議發放股利等事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一店 | -0.34% 132(-48.53%) | -2.95% 164(-58.56%) | -0.34% 192(-64.48%) | -2.63% 140(-51.47%) | -9.2% 218(-68.81%) | -8.07% 282(-75.82%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.8 | 14.82↘ | 14.86→ | 14.93↘ | 14.99→ | 14.97→ | 14.95→ | 14.94→ | 14.96→ | 15.12→ | 15.15→ | 15.26↘ | 15.24→ | 15.32→ | 15.3→ |
| 乖離率 | -0.13% | -0.4% | -0.87% | -1.27% | -1.14% | -1.0% | -0.94% | -1.07% | -2.12% | -2.31% | -3.01% | -2.89% | -3.39% | -3.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.0 | 14.95 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.25 | 15.65 | 15.7 | 16.2 | 15.15 | 16.0 | 14.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一店 | 11.97% | -7.0% | 13.0% | -2.0% | 2.0% | -9.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 68.64 | 68.57 | 66.5 | 62.44 | 65.07 |
| ROE | 3.08 | 3.24 | 0.87 | 1.75 | 5.8 |
| 本業收入比 | 62.93 | 54.52 | 180.65 | 82.09 | 34.24 |
| 自由現金流量 | 1.93 | 0.38 | 1.18 | 1.87 | -0.06 |
| 利息保障倍數 | 210.52 | 389.18 | 99.45 | 161.26 | 529.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
