收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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610.0 (-2.24%) 3852張 (-51.4%) 5187張 4724張 5556張 季線上 ↘613.2 ↘613.7 ↗613.47 ↗612.3 ↘609.22 ↗608.15 6471張 1.37倍 |
0.66% 0.83% 2.35% 19.61% 53.65% |
9.9%~11.4% 38.8~45.9 |
579.53 (-4.99%) 610.0 |
679.77 (11.44%) 479.3 (-21.43%) |
N/A 0.82 |
767.33(25.79%) 、Y! |
60.85億 3797.11億 |
1.78% 0.0% |
IC設計 |
2024-05-07 2024-07-10 |
0 | 聯電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.19,16.04 (12.6,15.23,17.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.47% 帶寬窄) 月線斜率0.12 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.25%[112] (5.06%[113]) 0 (5.25%) | 相對高點 相對低點 | 646.0 (-5.57%) 24-05-07 208.0 (193.27%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 10.36% 0% -108 88 0 1.0%←1.31%(-23.66%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.47 1.31 -6.86 84.39億(5月) | -16.38 -2.87 -3.67 83.29億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-09 628.0 (24-07-02) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 32%,4%,-3%,1% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 594.04(-2.62%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.42 42.86,65.71 611.0,595.0 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.13 52.0,53.78 644.0,592.0 -4.32 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.62%←23.78%(11.94%) | 4098 (連13買) 106.39% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 767.33(25.79%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.39 86.47,83.83 646.0,469.0 13.27 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.8%←38.83%(-7.8%) | -1824 47.35% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.27,118.41 (2.72,3.79,4.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.38% 0.3% 4.93% 18.49% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.44%←6.16%(4.55%) | 264 (連7買) 6.85% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.51 0.98 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 72.83←68.93(5.66%) 9.2←10.0(-8.0%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.45←6.77 (+10.04%) Q1←Q4 第1升 7.45←8.77 (-15.05%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 244.28←271.54 (-10.04%) Q1←Q4 連3降 244.28←240.46 (+1.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 51.44←63.06 (-10.04%) Q1←Q4 連3降 51.44←56.62 (+1.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 91.03←85.51 (+6.46%) Q1←Q4 第1升 91.03←105.91 (-14.05%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.26←62.91 (+0.56%) Q1←Q4 第1升 63.26←61.9 (+2.2%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.82←50.59 (+0.56%) Q1←Q4 第1升 55.82←73.69 (-24.25%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 8.04←8.76 (-8.22%) Q1←Q4 連3降 8.04←7.81 (+2.94%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.79←8.71 (-22.04%) Q1←Q4 連3降 6.79←7.47 (-9.1%) Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.09←41.48 Q1←Q4 連2降 41.09←41.91 Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.06←23.22 Q1←Q4 連3降 21.06←23.55 Q1←Q1 13季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.03←19.62 Q1←Q4 第1升 20.03←19.76 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 7.03←8.27 Q1←Q4 連2降 7.03←6.96 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.62←5.19 Q1←Q4 連3降 4.62←4.55 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/07/02 「特選臺灣AI優息動能指數」前十大成分股包含東元、宏�痋B英業達、華碩等 |
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新聞 | 113/07/02 美系外資重申聯詠「加碼」評等,目標價維持666元 113/07/02 《半導體》聯詠2026劍指蘋果摺疊商機 外資續喊加碼 113/07/01 回歸投資本質 尋找殖利率、大戶比率雙高股 113/06/25 《半導體》聯詠蘋果大單殺出程咬金? 外資仍喊讚理由出爐 113/06/20 韓廠直追 聯詠獨供i16優勢不再 113/06/20 《半導體》聯詠7月10日除息 這天發錢 113/06/20 【公告】聯詠民國113年除息基準日 113/06/18 《熱門族群》手機拉貨 聯詠、義隆一路旺 113/06/12 【公告】聯詠董事會選任董事長及副董事長 113/06/06 【公告】聯詠 2024年5月合併營收84.39億元 年增-17.47% 113/06/04 【公告】聯詠受邀參加由花旗證券所舉辦"Citi's 2024 Taiwan Tech Conference" 113/06/04 《半導體》聯詠7日受邀花旗證法說 113/06/01 《半導體》聯詠產品奪先機 海外大拓展 113/05/31 聯詠產品奪先機 海外大拓展 113/05/31 【公告】聯詠民國113年股東會重要決議事項 113/05/31 【公告】聯詠一一三年股東常會改選董事 113/05/14 《熱門族群》新應用支撐 驅動IC族群靜待景氣回溫 113/05/13 新應用支撐 驅動IC族群靜待景氣回溫 113/05/07 聯詠:Q2營收持平至季增4.5% 113/05/07 聯詠估第2季營收看增4% 電視需求較好 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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聯詠 | 0.66% 5187(-25.74%) | -1.45% 5304(-27.38%) | 0.83% 4724(-18.47%) | 2.35% 5556(-30.68%) | 19.61% 5572(-30.88%) | 53.65% 4909(-21.55%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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610.0 | 618.0↗ | 613.2↘ | 613.7↘ | 613.47↗ | 612.3↗ | 609.92↘ | 609.22↘ | 608.15↗ | 595.1↗ | 592.35↗ | 581.33↗ | 537.12↗ | 514.82↗ | 507.19↗ |
乖離率 | -1.29% | -0.52% | -0.6% | -0.57% | -0.38% | 0.01% | 0.13% | 0.3% | 2.5% | 2.98% | 4.93% | 13.57% | 18.49% | 20.27% |
均線開始 轉折價位 | 606.0 | 604.0 | 617.0 | 606.0 | 598.0 | 607.0 | 603.0 | 596.0 | 520.0 | 518.0 | 510.0 | 410.5 | 435.5 | 414.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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聯詠 | 273.29% | 22.0% | 55.0% | -41.0% | 48.0% | 227.0% | 58.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 24.14 | 29.77 | 35.29 | 18.48 | 15.31 |
ROE | 35.12 | 41.13 | 70.41 | 32.37 | 25.01 |
本業收入比 | 94.44 | 94.84 | 99.29 | 101.57 | 100.43 |
自由現金流量 | 282.79 | 198.24 | 333.07 | 117.3 | 50.79 |
利息保障倍數 | 4454.55 | 6067.30 | 2445.12 | 2139.61 | 210.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標