| 收盤價 成交量 03-12 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544.0 (1.87%) 3017張 (-24.94%) 季線上 2284張 2609張 2586張 3017張 1.16倍 短糾結 |
-0.18% 1.12% 11.59% 4.82% -6.85% |
7.7~8.5 32.5~39.3 |
527.28 (-3.07%) 544.0 |
N/A 0.52 |
N/A 、Y! |
大型股 3310.30億 |
0.0% 0.0% |
IC設計 |
2025-02-12 2024-07-10 |
聯電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544.0 | 541.6↘ | 543.5↘ | 544.65↗ | 543.96↗ | 526.88↗ | 517.44↗ | 511.25↗ | 546.68↘ |
| 乖離率 | 0.44% | 0.09% | -0.12% | 0.01% | 3.25% | 5.13% | 6.41% | -0.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 545.0 | 552.0 | 538.0 | 539.0 | 503.0 | 487.5 | 519.0 | 584.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.23, 預估本益比 16.43, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 42.49, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.74, 預估本益比: 23.83 ; QQQ: 本益比 17.56, 預估本益比 19.64 ; SOXQ: 本益比 45.64, 預估本益比 21.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.97,15.12 (12.85,14.66,16.46) 4.78,111.72 (2.59,3.9,5.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.11% 帶寬窄) 月線斜率0.06 未破底65日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.74←72.83(0.91%) 10.04←11.21(-1.17%), -6.36% 73.74←64.49(9.25%) 10.04←12.95(-2.91%), -6.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底65日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.88%[112] (4.99%[113]) 0 (5.88%) | 相對高點 相對低點 | 646.0 (-15.79%) 24-05-07 208.0 (161.54%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.73 -0.54 -2.73 84.81億(1月) | -1.75 3.82 -6.91 85.27億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-09 557.0 (25-02-13) 135日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-12 20日融資使用率趨勢圖 | 3.18% 0.5% -80 6 0 1.22%←1.36%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | 535.39(-1.58%) | 日KD RSI MACD | 54.17,34.92 55.49 -2.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,8%,1%,11% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.54,84.03 down 59.72 7.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 39.64,35.9 58.22 -7.15 | 投信(張) 03-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.35%←34.59%(-0.24%) | 122 (連3買) 4.04% | 2年趨勢圖 | 34.35%←11.17%(23.18%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.09 0.48 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.12% 5.13% 6.41% -0.49% | 外資(張) 03-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.68%←29.6%(1.08%) | 771 25.56% | 2年趨勢圖 | 30.68%←50.49%(-19.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 1.97% 8.74% | 自營商(張) 03-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.98%←6.94%(0.04%) | 27 (連12買) 0.89% | 2年趨勢圖 | 6.98%←5.46%(1.52%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.9←12.52 (-36.9%) Q4←Q3 第1降 7.9←6.77 (+16.69%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 252.63←278.66 (-9.34%) Q4←Q3 第1降 252.63←271.54 (-6.96%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 49.16←62.41 (-9.34%) Q4←Q3 第1降 49.16←63.06 (-6.96%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 87.01←93.62 (-7.06%) Q4←Q3 連2降 87.01←85.51 (+1.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.76←64.13 (+15.02%) Q4←Q3 第1升 73.76←62.91 (+17.25%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.78←50.87 (+15.02%) Q4←Q3 第1升 53.78←50.59 (+6.31%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.89←8.64 (-8.68%) Q4←Q3 連2降 7.89←8.76 (-9.93%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.61←8.36 (-20.93%) Q4←Q3 第1降 6.61←8.71 (-24.11%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.51←39.74 Q4←Q3 連2降 39.51←41.48 Q4←Q4 15季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.46←22.4 Q4←Q3 第1降 19.46←23.22 Q4←Q4 16季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.01←18.87 Q4←Q3 第1升 19.01←19.62 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.31←8.65 Q4←Q3 第1降 7.31←8.27 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.82←4.97 Q4←Q3 第1降 4.82←5.19 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/07 聯華電子(股) 董事 鉅額逐筆交易 18,000張 |
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| 公告 | 114/03/11 聯詠3/18參加美銀證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 114/03/11 【公告】聯詠受邀參加由美銀證券所舉辦"2025 Asia Tech Conference" 114/03/06 需求回溫 聯詠2月營收報喜 114/03/06 營收速報 - 聯詠(3034)2月營收92.67億元年增率高達29.92％ 114/03/06 【公告】聯詠 2025年2月合併營收92.67億元 年增29.92% 114/02/25 【公告】聯詠董事會通過資本支出預算案 114/02/25 【公告】聯詠董事會決議召開114年股東常會 114/02/25 【公告】聯詠捐贈財團法人聯詠科技教育基金會 114/02/17 【公告】聯詠113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/17 【公告】聯詠受邀參加由花旗證券所舉辦"Citi''s 2025 Taiwan Corporate Day" 114/02/14 《半導體》聯詠2月17日受邀JPMorgan法說 114/02/14 【公告】聯詠受邀參加由JPMorgan所舉辦"TAIWAN CEO-CFO Conference" 114/02/13 聯詠法說會後多家外資力挺調高目標價，美系外資估Q2營收續成長 114/02/13 《半導體》聯詠Q1淡季不淡 外資調升目標價上看640元 114/02/12 《台北股市》華碩、聯詠業績火 法人關注 114/02/12 《盤前掃瞄-基本面》鈦昇訂單顯著回流；聯詠：Q1營收將優於以往 114/02/12 《半導體》聯詠：Q1營收將優於以往 114/02/12 陸補貼政策＋關稅不確定性提前拉貨 聯詠：Q1營收將優於以往 114/02/12 華碩、聯詠業績火 法人關注 114/02/12 聯詠：第1季表現可望優於季節性水準 營收看增8% 114/02/12 中國補貼與關稅不確定致客戶提前拉貨，聯詠Q1營收逆勢季增個位數 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯詠 | -0.18% 2284(32.1%) | -1.45% 2417(24.81%) | 1.12% 2609(15.64%) | 11.59% 2586(16.67%) | 4.82% 2809(7.4%) | -6.85% 3922(-23.08%) |
| 加權指數 | -1.92% | -4.8% | -4.34% | -3.94% | 3.93% | 11.74% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.21 | 24.14 | 29.77 | 35.29 | 18.48 |
| ROE | 30.11 | 35.12 | 41.13 | 70.41 | 32.37 |
| 本業收入比 | 90.38 | 94.44 | 94.84 | 99.29 | 101.57 |
| 自由現金流量 | 158.03 | 282.79 | 198.24 | 333.07 | 117.3 |
| 利息保障倍數 | 2952.59 | 4454.55 | 6067.30 | 2445.12 | 2139.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
