| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491.0 (-1.8%) 2122張 (-23.12%) 季線下 3192張 2927張 2818張 2122張 0.72倍 長跌破 |
7.09% -9.07% -2.96% -5.39% -20.93% |
7.5~8.6 32.4~38.7 |
528.19 (7.57%) 491.0 |
N/A 0.63 |
1022 、Y! |
大型股 2987.79億 |
1.78% 0.0% |
IC設計 |
2025-02-12 2024-07-10 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491.0 | 501.6↗ | 500.25↘ | 526.58↘ | 529.3↘ | 536.08↘ | 530.92↘ | 513.2↘ | 540.05↘ |
| 乖離率 | -2.11% | -1.85% | -6.76% | -7.24% | -8.41% | -7.52% | -4.33% | -9.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 458.5 | 545.0 | 540.0 | 542.0 | 544.0 | 506.0 | 519.0 | 621.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.97, 預估本益比: 24.89 ; QQQ: 本益比 11.48, 預估本益比 17.2 ; SOXQ: 本益比 41.01, 預估本益比 22.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.96,13.65 (12.79,14.68,16.57) 4.48,111.61 (2.72,4.1,5.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.11% 帶寬大) 月線斜率-0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.85←74.04(0.81%) 9.46←10.22(-0.76%), -2.83% 74.85←63.5(11.35%) 9.46←13.94(-4.48%), -12.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.7%[113] (6.0%[114]) 0 (5.7%) | 相對高點 相對低點 | 646.0 (-23.99%) 24-05-07 208.0 (136.06%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.29 1.13 11.02 93.72億(3月) | 29.92 9.27 11.95 92.67億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 565.0 (25-03-25) 164日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 7.88% 0.35% 12 -6 0 1.02%←1.2%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | 508.36(3.54%) | 日KD RSI MACD | 32.38,38.26 38.83 -3.99 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -2%,-1%,0%,5% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.48,46.69 38.81 -1.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1022 、Y! | 月KD RSI MACD | 17.99,32.82 look 50.04 -9.29 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.79%←34.48%(1.31%) | -91 (連2賣) 4.29% | 2年趨勢圖 | 35.79%←10.25%(25.54%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.96 0.89 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.76% -7.52% -4.33% -9.08% | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.2%←30.58%(-1.38%) | 126 (連2買) 5.94% | 2年趨勢圖 | 29.2%←48.92%(-19.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 2.23% 9.91% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.52%←7.01%(0.51%) | -142 6.69% | 2年趨勢圖 | 7.52%←5.69%(1.83%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.9←12.52 (-36.9%) Q4←Q3 第1降 7.9←6.77 (+16.69%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 252.63←278.66 (-9.34%) Q4←Q3 第1降 252.63←271.54 (-6.96%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 49.16←62.41 (-9.34%) Q4←Q3 第1降 49.16←63.06 (-6.96%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 87.01←93.62 (-7.06%) Q4←Q3 連2降 87.01←85.51 (+1.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.76←64.13 (+15.02%) Q4←Q3 第1升 73.76←62.91 (+17.25%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.78←50.87 (+15.02%) Q4←Q3 第1升 53.78←50.59 (+6.31%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.89←8.64 (-8.68%) Q4←Q3 連2降 7.89←8.76 (-9.93%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.61←8.36 (-20.93%) Q4←Q3 第1降 6.61←8.71 (-24.11%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.51←39.74 Q4←Q3 連2降 39.51←41.48 Q4←Q4 15季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.46←22.4 Q4←Q3 第1降 19.46←23.22 Q4←Q4 16季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.01←18.87 Q4←Q3 第1升 19.01←19.62 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.31←8.65 Q4←Q3 第1降 7.31←8.27 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.82←4.97 Q4←Q3 第1降 4.82←5.19 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/07 聯華電子(股) 董事 鉅額逐筆交易 18,000張 |
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| 公告 | 114/04/08 聯詠 114年3月營收93.72億、年增9.29% |
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| 新聞 | 114/04/09 《台北股市》基本面護體 聯詠、矽力耐震 114/04/08 《熱門族群》聯詠、瑞鼎 3月業績續強 114/04/08 基本面護體 聯詠、矽力耐震 114/04/08 聯詠、瑞鼎 3月業績續強 114/04/08 【公告】聯詠 2025年3月合併營收93.72億元 年增9.29% 114/03/27 【公告】聯詠董事會決議股利分派 114/03/13 一表看》聯電、聯詠、聚陽…「股怪教授」拆解4大高股息成分股：9檔殖利率破5％ 114/03/11 【公告】聯詠受邀參加由美銀證券所舉辦"2025 Asia Tech Conference" 114/03/06 需求回溫 聯詠2月營收報喜 114/03/06 營收速報 - 聯詠(3034)2月營收92.67億元年增率高達29.92％ 114/03/06 【公告】聯詠 2025年2月合併營收92.67億元 年增29.92% 114/02/25 【公告】聯詠董事會通過資本支出預算案 114/02/25 【公告】聯詠董事會決議召開114年股東常會 114/02/25 【公告】聯詠捐贈財團法人聯詠科技教育基金會 114/02/17 【公告】聯詠113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/17 【公告】聯詠受邀參加由花旗證券所舉辦"Citi''s 2025 Taiwan Corporate Day" 114/02/14 《半導體》聯詠2月17日受邀JPMorgan法說 114/02/14 【公告】聯詠受邀參加由JPMorgan所舉辦"TAIWAN CEO-CFO Conference" 114/02/13 聯詠法說會後多家外資力挺調高目標價，美系外資估Q2營收續成長 114/02/13 《半導體》聯詠Q1淡季不淡 外資調升目標價上看640元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯詠 | 7.09% 3192(-33.5%) | -9.91% 3619(-41.34%) | -9.07% 2927(-27.48%) | -2.96% 2818(-24.69%) | -5.39% 2789(-23.91%) | -20.93% 3698(-42.61%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.21 | 24.14 | 29.77 | 35.29 | 18.48 |
| ROE | 30.11 | 35.12 | 41.13 | 70.41 | 32.37 |
| 本業收入比 | 90.38 | 94.44 | 94.84 | 99.29 | 101.57 |
| 自由現金流量 | 158.03 | 282.79 | 198.24 | 333.07 | 117.3 |
| 利息保障倍數 | 2952.59 | 4454.55 | 6067.30 | 2445.12 | 2139.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
