| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 545.0 (0.93%) 3132張 (+49.47%) 季線上 2556張 3085張 2795張 3132張 1.02倍 |
0.0% 7.5% 12.26% -1.27% -6.03% |
31.9~37.7 |
510.75 (-6.29%) 545.0 |
N/A 0.52 |
850 、Y! |
大型股 3316.39億 |
1.78% 0.0% |
IC設計 |
2025-02-12 2024-07-10 |
聯電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 545.0 | 542.6↗ | 543.0↗ | 534.3↗ | 526.48↗ | 512.07↗ | 505.18↗ | 510.76↘ | 549.09↘ |
| 乖離率 | 0.44% | 0.37% | 2.0% | 3.52% | 6.43% | 7.88% | 6.7% | -0.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 545.0 | 544.0 | 507.0 | 506.0 | 488.5 | 485.5 | 552.0 | 580.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.89,15.79 (12.85,14.8,16.75) 5.23,104.21 (2.59,3.9,5.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.73%) 月線斜率0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.57←72.92(1.65%) 10.09←11.35(-1.26%), -6.79% 74.57←63.85(10.72%) 10.09←13.73(-3.64%), -9.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.87%[112] (5.0%[113]) 0 (5.87%) | 相對高點 相對低點 | 646.0 (-15.63%) 24-05-07 208.0 (162.02%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.73 -0.54 -2.73 84.81億(1月) | -1.75 3.82 -6.91 85.27億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-09 557.0 (25-02-13) 135日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 3.89% 0.51% 14 -1 0 1.35%←1.66%(-0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | 526.69(-3.36%) | 日KD RSI MACD | 53.85,59.22 64.02 -0.84 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 2%,-3%,4%,12% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 85.0,85.67 down 60.22 8.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 850 、Y! | 月KD RSI MACD | 40.24,30.88 58.32 -8.76 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.26%←34.0%(0.26%) | -99 (連12賣) 3.16% | 2年趨勢圖 | 34.26%←11.22%(23.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.89 0.35 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.0% 7.88% 6.7% -0.74% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.32%←28.84%(1.48%) | 1101 (連8買) 35.15% | 2年趨勢圖 | 30.32%←50.56%(-20.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 2.06% 10.1% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.86%←6.87%(-0.01%) | -33 1.05% | 2年趨勢圖 | 6.86%←5.19%(1.67%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.52←6.7 (+86.87%) Q3←Q2 第1升 12.52←11.86 (+5.56%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 278.66←252.31 (+10.44%) Q3←Q2 連2升 278.66←289.3 (-3.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 62.41←55.04 (+10.44%) Q3←Q2 連2升 62.41←71.43 (-3.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 93.62←94.1 (-0.51%) Q3←Q2 第1降 93.62←91.15 (+2.71%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.13←64.25 (-0.19%) Q3←Q2 第1降 64.13←64.75 (-0.96%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.87←56.72 (-0.19%) Q3←Q2 第1降 50.87←53.46 (-4.84%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.64←8.86 (-2.48%) Q3←Q2 第1降 8.64←10.46 (-17.4%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.36←7.83 (+6.77%) Q3←Q2 連2升 8.36←9.43 (-11.35%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.74←41.14 Q3←Q2 第1降 39.74←42.25 Q3←Q3 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.4←21.82 Q3←Q2 連2升 22.4←24.69 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.87←21.36 Q3←Q2 第1降 18.87←22.0 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.65←8.27 Q3←Q2 連2升 8.65←10.89 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.97←4.85 Q3←Q2 連2升 4.97←5.82 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/07 聯華電子(股) 董事 鉅額逐筆交易 18,000張 |
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| 公告 | 114/02/21 祥碩/聯詠 大摩按讚(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/02/17 【公告】聯詠113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/17 【公告】聯詠受邀參加由花旗證券所舉辦"Citi''s 2025 Taiwan Corporate Day" 114/02/14 《半導體》聯詠2月17日受邀JPMorgan法說 114/02/14 【公告】聯詠受邀參加由JPMorgan所舉辦"TAIWAN CEO-CFO Conference" 114/02/13 聯詠法說會後多家外資力挺調高目標價，美系外資估Q2營收續成長 114/02/13 《半導體》聯詠Q1淡季不淡 外資調升目標價上看640元 114/02/12 《台北股市》華碩、聯詠業績火 法人關注 114/02/12 《盤前掃瞄-基本面》鈦昇訂單顯著回流；聯詠：Q1營收將優於以往 114/02/12 《半導體》聯詠：Q1營收將優於以往 114/02/12 陸補貼政策＋關稅不確定性提前拉貨 聯詠：Q1營收將優於以往 114/02/12 華碩、聯詠業績火 法人關注 114/02/12 聯詠：第1季表現可望優於季節性水準 營收看增8% 114/02/12 中國補貼與關稅不確定致客戶提前拉貨，聯詠Q1營收逆勢季增個位數 114/02/12 【公告】聯詠科技公佈113年度自結數合併財務報告及114年第一季業績展望 114/02/12 《半導體》聯詠Q1呈現季增優於淡季表現 王守仁：2025審慎樂觀 114/02/12 《半導體》聯詠去年Q4營收勝預期 2024年每股賺33.43元 114/02/07 《台北股市》市場回溫 聯詠、天鈺先蹲後跳 114/02/06 市場回溫 聯詠、天鈺先蹲後跳 114/02/06 【公告】聯詠 2025年1月合併營收84.81億元 年增-2.74% 114/02/05 《台北股市》聯詠、天鈺 業績成長可期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯詠 | 0.18% 2750(13.87%) | 7.5% 3085(1.53%) | 12.26% 2795(12.04%) | -1.27% 2829(10.72%) | -6.03% 4168(-24.85%) | |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.14 | 29.77 | 35.29 | 18.48 | 15.31 |
| ROE | 35.12 | 41.13 | 70.41 | 32.37 | 25.01 |
| 本業收入比 | 94.44 | 94.84 | 99.29 | 101.57 | 100.43 |
| 自由現金流量 | 282.79 | 198.24 | 333.07 | 117.3 | 50.79 |
| 利息保障倍數 | 4454.55 | 6067.30 | 2445.12 | 2139.61 | 210.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
