| 收盤價 成交量 01-02 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505.0 (0.6%) 2387張 (+27.75%) 季線上 1986張 2300張 2813張 2387張 1.04倍 |
1.2% 4.34% -0.98% -17.48% 2.02% |
32.6~37.1 |
522.07 (3.38%) 505.0 |
N/A 0.58 |
886 、Y! |
大型股 3054.73億 |
1.78% 0.0% |
IC設計 |
2024-11-06 2024-07-10 |
聯電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505.0 | 502.33↗ | 502.4↗ | 497.7↗ | 492.35↗ | 491.68↗ | 489.94↗ | 489.39↗ | 496.29↘ | 508.7↗ | 508.42↘ | 514.14↘ | 550.43↘ | 549.21↗ | 544.85↗ |
| 乖離率 | 0.53% | 0.52% | 1.47% | 2.57% | 2.71% | 3.07% | 3.19% | 1.76% | -0.73% | -0.67% | -1.78% | -8.25% | -8.05% | -7.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 503.0 | 494.5 | 480.0 | 488.5 | 479.5 | 483.5 | 515.0 | 524.0 | 499.5 | 523.0 | 618.0 | 582.0 | 499.5 | 499.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.4, 預估本益比 17.12, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 46.26, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.64,14.57 (12.6,15.23,17.87) 4.81,104.37 (2.72,3.79,4.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.86%) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.88←72.68(0.2%) 11.36←10.99(0.37%), 2.79% 72.88←63.85(9.03%) 11.36←15.98(-4.62%), -9.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.34%[112] (5.4%[113]) 0 (6.34%) | 相對高點 相對低點 | 646.0 (-21.83%) 24-05-07 208.0 (142.79%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.22 -3.63 -7.35 82.13億(11月) 短跌破長 | -10.52 -4.43 -7.27 85.23億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 507.0 (25-01-02) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-31 20日融資使用率趨勢圖 | 2.67% 0.39% N/A N/A N/A 1.72%←1.84%(-0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | 515.87(2.15%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.9 93.1,83.91 507.0,492.5 2.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 10%,-1%,2%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.53 49.12,44.15 534.0,480.5 2.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 886 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.26 16.57,23.16 look 646.0,480.5 -12.3 | 投信(張) 12-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.9%←34.02%(-0.12%) | -84 (連4賣) 3.52% | 2年趨勢圖 | 33.9%←9.77%(24.13%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.48 0.84 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.71% 1.76% -1.78% -8.05% | 外資(張) 12-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.76%←29.12%(-0.36%) | 45 (連5賣轉買) 1.89% | 2年趨勢圖 | 28.76%←46.8%(-18.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 1.48% 7.46% | 自營商(張) 12-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.64%←6.44%(0.2%) | 140 (連4買) 5.87% | 2年趨勢圖 | 6.64%←5.1%(1.54%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.52←6.7 (+86.87%) Q3←Q2 第1升 12.52←11.86 (+5.56%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 278.66←252.31 (+10.44%) Q3←Q2 連2升 278.66←289.3 (-3.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 62.41←55.04 (+10.44%) Q3←Q2 連2升 62.41←71.43 (-3.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 93.62←94.1 (-0.51%) Q3←Q2 第1降 93.62←91.15 (+2.71%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.13←64.25 (-0.19%) Q3←Q2 第1降 64.13←64.75 (-0.96%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.87←56.72 (-0.19%) Q3←Q2 第1降 50.87←53.46 (-4.84%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.64←8.86 (-2.48%) Q3←Q2 第1降 8.64←10.46 (-17.4%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.36←7.83 (+6.77%) Q3←Q2 連2升 8.36←9.43 (-11.35%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.74←41.14 Q3←Q2 第1降 39.74←42.25 Q3←Q3 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.4←21.82 Q3←Q2 連2升 22.4←24.69 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.87←21.36 Q3←Q2 第1降 18.87←22.0 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.65←8.27 Q3←Q2 連2升 8.65←10.89 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.97←4.85 Q3←Q2 連2升 4.97←5.82 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/07 聯華電子(股) 董事 鉅額逐筆交易 18,000張 |
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| 公告 | 114/01/02 1/2起「兆豐龍頭等權重」納和成等；刪冠軍等 |
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| 新聞 | 113/12/07 《半導體》聯詠、矽創 備戰明年AI換機潮 113/12/06 聯詠、矽創 備戰明年AI換機潮 113/12/06 IC設計11月營收 原相創3年多新高、聯詠瑞鼎同降 113/12/06 【公告】聯詠 2024年11月合併營收82.13億元 年增-8.23% 113/11/26 聯詠砸20億 建南科研發中心 113/11/26 聯詠台南研發中心開工 估提供1000個就業機會 113/11/26 聯詠臺南研發中心2027年Q3完工 年產值估達300億元 113/11/26 聯詠台南研發中心新建工程今開工，預計2027年Q3完工，年產值達300億元 113/11/24 《熱門族群》蘋果面板升級 聯詠、瑞鼎聞香 113/11/24 蘋果面板升級 聯詠、瑞鼎聞香 113/11/13 【公告】聯詠受邀參加由花旗證券所舉辦"Citi''s 2024 Taiwan Corporate Day" 113/11/08 《熱門族群》原相、聯詠 樂看明年獲利 113/11/07 原相、聯詠 樂看明年獲利 113/11/07 《半導體》聯詠短期承壓 外資調降目標價至475元 113/11/06 《半導體》聯詠Q4恐乏力 樂觀明年AI市場 113/11/06 聯詠Q4恐乏力 樂觀明年AI市場 113/11/06 【公告】聯詠科技113年前3季合併財務報告及第4季業績展望 113/11/06 淡季、回溫力道不足及年底盤點等因素，聯詠Q4營收估將季減逾一成 113/11/06 《半導體》消費電子回溫不足 聯詠副董：預期Q4營收季減10%以上 113/11/06 【公告】聯詠 2024年10月合併營收85.23億元 年增-10.53% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯詠 | 1.2% 1986(20.19%) | 2.64% 2553(-6.51%) | 4.34% 2300(3.74%) | -0.98% 2813(-15.15%) | -17.48% 3305(-27.78%) | 2.02% 4455(-46.43%) |
| 加權指數 | -0.8% | -0.58% | -0.95% | 1.46% | -3.53% | 31.26% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.14 | 29.77 | 35.29 | 18.48 | 15.31 |
| ROE | 35.12 | 41.13 | 70.41 | 32.37 | 25.01 |
| 本業收入比 | 94.44 | 94.84 | 99.29 | 101.57 | 100.43 |
| 自由現金流量 | 282.79 | 198.24 | 333.07 | 117.3 | 50.79 |
| 利息保障倍數 | 4454.55 | 6067.30 | 2445.12 | 2139.61 | 210.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
