| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 (3.34%) 798張 (+188.53%) 季線下 456張 277張 973張 798張 2.88倍 |
1.49% -3.32% -15.7% -8.93% 13.71% |
7.2~8.2 |
152.22 (49.23%) 102.0 |
N/A 0.53 |
294 N/A 、Y! |
微型股 81.12億 |
30.06% 0.0% |
安全氣囊 |
2024-09-16 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 | 100.4↗ | 100.06↗ | 101.53↘ | 102.43↘ | 102.74↘ | 102.87↘ | 106.02↘ | 108.6↘ | 106.2↗ | 105.83↗ | 106.36↘ | 105.98↗ | 103.2↗ | 102.12↗ |
| 乖離率 | 1.59% | 1.94% | 0.46% | -0.42% | -0.72% | -0.85% | -3.79% | -6.08% | -3.95% | -3.62% | -4.1% | -3.76% | -1.16% | -0.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 100.0 | 100.5 | 104.0 | 102.5 | 105.5 | 105.0 | 121.5 | 121.0 | 95.0 | 101.5 | 112.0 | 91.9 | 89.7 | 90.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22283/劍麟三 | 2024-08-29 | N/A | 2027-08-29 | 100.0 | 111.6 112.0 (+0.86%) | 86 (12-20) | 33.2,23.4 | 234 | 94.5 | 3.76 | 107.94 | 3000 | 0.0% | -9 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -3.99% | 981 | 5.66 | 無 | 49 | 2024-09-05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.85,13.14 (12.27,19.62,26.96) 1.6,63.75 (1.34,1.92,2.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.21%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.48←59.41(-0.93%) 17.55←16.82(0.73%), 1.05% 58.48←59.66(-1.18%) 17.55←17.13(0.42%), 34.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.9%[112] (5.18%[113]) 0 (4.9%) | 相對高點 相對低點 | 129.5 (-21.24%) 24-06-05 61.0 (67.21%) 22-07-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.08 -6.33 4.75 4.13億(11月) | -2.87 -7.93 4.72 4.41億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-13 109.0 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.26% 0.78% -4 -1 0 11.77%←12.3%(-0.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | 118.8(16.47%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.26 44.44,23.41 up 104.0,101.5 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-3%,-6%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.1 11.96,7.66 up 105.5,99.2 -1.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 294 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.44 40.09,46.99 110.0,84.2 0.07 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.03%(-0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 5.92 0.58 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.72% -6.08% -4.1% -1.16% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.66%←8.22%(-0.56%) | 48 6.02% | 2年趨勢圖 | 7.66%←7.96%(-0.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.78% 1.94% 5.35% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.66%(0.02%) | 31 (連3賣轉買) 3.88% | 2年趨勢圖 | 0.68%←1.14%(-0.46%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.02 (-50.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.59←12.05 (+12.78%) Q3←Q2 第1升 13.59←13.35 (+1.8%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.59←1.18 (+12.78%) Q3←Q2 第1升 1.59←1.92 (+1.8%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.34←10.75 (+5.49%) Q3←Q2 連5升 11.34←9.44 (+20.13%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.97←91.56 (-8.29%) Q3←Q2 第1降 83.97←80.84 (+3.87%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.68←105.54 (-8.29%) Q3←Q2 第1降 100.68←86.87 (+15.9%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.79←1.48 (+20.95%) Q3←Q2 第1升 1.79←1.86 (-3.76%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.5←0.96 (+56.25%) Q3←Q2 第1升 1.5←1.93 (-22.28%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.55←24.53 Q3←Q2 第1升 26.55←26.21 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.7←9.79 Q3←Q2 第1升 11.7←14.35 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.01←9.33 Q3←Q2 第1升 10.01←10.56 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.87←2.45 Q3←Q2 第1升 2.87←3.41 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.13←1.79 Q3←Q2 第1升 2.13←2.43 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/30 黃正怡 代表(董事) 信託 2,000張 111/11/30 黃正怡之配偶 關係人配偶 信託 1,290張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/18 劍麟國內第3次無擔保轉換公司債首次轉換之普通股12/18起上市買賣 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/12 汽車零組件傳統旺季，精確11月營收創高，劍麟、麗清寫同期新高 113/12/10 劍麟11月營收創同期高 樂觀汽車安全零件需求 113/12/10 【公告】劍麟受邀參加永豐金證券舉辦之「2024年第四季產業論壇」 113/12/10 【公告】劍麟 2024年11月合併營收4.13億元 年增5.08% 113/11/20 【公告】劍麟股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/11 【公告】劍麟 2024年10月合併營收4.41億元 年增-2.87% 113/11/03 劍麟Q3每股盈餘1.79元，擬新增新產線，盼提升波蘭廠稼動率 113/11/02 《汽車股》汽車事業穩穩增 劍麟前三季豐收 113/11/01 汽車事業穩穩增 劍麟前三季豐收 113/11/01 三率三升！劍麟前三季EPS 6.76元 年增47.28％ 113/11/01 【公告】劍麟集團副總經理晉升案 113/10/14 熱門股－劍麟 成功站上各均線 113/10/13 劍麟9月、Q3及前三季營收齊創新高，Q4整體營運正面 113/10/11 【公告】劍麟 2024年9月合併營收4.79億元 年增7.45% 113/10/09 【公告】劍麟辦理113年辦理現金增資發行新股已依中國證監會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案 113/09/23 汽車類股強漲近2%成吸金指標 分析師曝2大關鍵因素 113/09/23 《熱門族群》汽車零組件AM旺季到 帝寶登天價、劍麟逼近漲停 113/09/20 電動車概念股劍麟新股抽籤 抽中有望進帳2.5萬！ 113/09/09 劍麟跨入散熱及AI伺服器零組件，今年獲利有望超越2017年 113/09/05 潛力股：劍麟 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劍麟 | 1.49% 456(75.14%) | -1.92% 335(138.43%) | -3.32% 277(187.65%) | -15.7% 973(-17.92%) | -8.93% 894(-10.73%) | 13.71% 682(17.14%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劍麟 | 18.22% | 11.0% | 22.0% | 0.0% | -14.0% | -35.0% | 54.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.46 | 10.3 | 4.08 | 4.05 | 13.6 |
| ROE | 12.05 | 11.37 | 6.38 | 2.59 | 17.03 |
| 本業收入比 | 79.57 | 74.42 | 65.79 | 64.95 | 82.28 |
| 自由現金流量 | 10.85 | 0.34 | 1.42 | -0.21 | 2.61 |
| 利息保障倍數 | 70.70 | 73.17 | 33.94 | 46.92 | 456.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
