劍麟 2228 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY	EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	76	1.79	20.95	-3.76	1.50	56.25	-22.28	6.76	36.02	47.28	13.59	12.78	1.8	26.55	8.23	1.3	11.70	19.51	-18.47	10.01	7.29	-5.21	1.59	34.75	-17.19	1.36	21.43	-3.55	13.32	2.23	-3.97	10.01	7.29	-5.21	5.17	-18.32	-5.38
24Q2 (19)	76	1.48	-57.59	-0.67	0.96	-67.01	45.45	4.97	42.41	82.05	12.05	-2.43	2.73	24.53	-3.01	14.2	9.79	-17.87	22.68	9.33	-56.42	-2.81	1.18	-19.73	25.53	1.12	-57.74	-0.88	13.03	-15.83	-2.32	9.33	-56.42	-2.81	-2.25	0.88	30.16
24Q1 (18)	76	3.49	59.36	179.2	2.91	127.34	191.0	3.49	-48.53	179.2	12.35	-2.06	9.78	25.29	-7.43	6.66	11.92	-6.58	16.86	21.41	62.94	154.88	1.47	-8.7	27.83	2.65	59.64	178.95	15.48	-15.04	30.3	21.41	62.94	154.88	-3.80	38.55	46.83
23Q4 (17)	76	2.19	17.74	68.46	1.28	-33.68	26.73	6.78	47.71	13.57	12.61	-5.54	18.4	27.32	4.24	-2.57	12.76	-11.08	25.22	13.14	24.43	41.59	1.61	-16.15	49.07	1.66	17.73	67.68	18.22	31.36	48.98	13.14	24.43	41.59	4.13	21.28	79.37
23Q3 (16)	76	1.86	24.83	-25.9	1.93	192.42	9.66	4.59	68.13	-1.71	13.35	13.81	5.2	26.21	22.02	-8.77	14.35	79.82	-4.78	10.56	10.0	-29.6	1.92	104.26	0.52	1.41	24.78	-25.79	13.87	3.97	-28.87	10.56	10.0	-29.6	9.04	22.02	79.21
23Q2 (15)	76	1.49	19.2	21.14	0.66	-34.0	0.0	2.73	118.4	26.39	11.73	4.27	21.93	21.48	-9.41	-17.32	7.98	-21.76	-10.94	9.60	14.29	-1.13	0.94	-18.26	9.3	1.13	18.95	21.51	13.34	12.29	-0.97	9.60	14.29	-1.13	4.95	7.67	-17.50
23Q1 (14)	76	1.25	-3.85	35.87	1.00	-0.99	112.77	1.25	-79.06	35.87	11.25	5.63	4.36	23.71	-15.44	14.54	10.20	0.1	70.0	8.40	-9.48	29.43	1.15	6.48	76.92	0.95	-4.04	35.71	11.88	-2.86	30.26	8.40	-9.48	29.43	-5.22	-26.03	-21.80
22Q4 (13)	76	1.30	-48.21	202.33	1.01	-42.61	288.46	5.97	27.84	89.52	10.65	-16.08	18.86	28.04	-2.4	39.5	10.19	-32.38	197.08	9.28	-38.13	152.86	1.08	-43.46	248.39	0.99	-47.89	200.0	12.23	-37.28	152.69	9.28	-38.13	152.86	7.92	27.93	62.03
22Q3 (12)	76	2.51	104.07	412.24	1.76	166.67	1157.14	4.67	116.2	72.32	12.69	31.91	39.3	28.73	10.59	32.82	15.07	68.19	549.57	15.00	54.48	271.29	1.91	122.09	809.52	1.9	104.3	413.51	19.50	44.77	276.45	15.00	54.48	271.29	10.57	68.88	103.55
22Q2 (11)	76	1.23	33.7	-10.22	0.66	40.43	-36.54	2.16	134.78	-3.14	9.62	-10.76	8.95	25.98	25.51	13.9	8.96	49.33	175.69	9.71	49.61	-17.36	0.86	32.31	196.55	0.93	32.86	-10.58	13.47	47.7	120.46	9.71	49.61	-17.36	4.77	73.83	60.60
22Q1 (10)	76	0.92	113.95	6.98	0.47	80.77	-29.85	0.92	-70.79	6.98	10.78	20.31	9.11	20.70	2.99	-14.46	6.00	74.93	-14.89	6.49	76.84	-1.52	0.65	109.68	-7.14	0.7	112.12	7.69	9.12	88.43	8.19	6.49	76.84	-1.52	9.33	50.86	83.24
21Q4 (9)	76	0.43	-12.24	-72.96	0.26	85.71	-82.78	3.15	16.24	140.46	8.96	-1.65	-20.0	20.10	-7.07	-29.37	3.43	47.84	-77.76	3.67	-9.16	-65.89	0.31	47.62	-82.08	0.33	-10.81	-72.5	4.84	-6.56	-69.54	3.67	-9.16	-65.89	0.76	-38.23	-0.42
21Q3 (8)	76	0.49	-64.23	508.33	0.14	-86.54	133.33	2.71	21.52	1067.86	9.11	3.17	6.67	21.63	-5.17	18.39	2.32	-28.62	181.4	4.04	-65.62	463.96	0.21	-27.59	187.5	0.37	-64.42	511.11	5.18	-15.22	2690.0	4.04	-65.62	463.96	-3.73	-2.47	-15.66
21Q2 (7)	76	1.37	59.3	235.64	1.04	55.22	173.24	2.23	159.3	1493.75	8.83	-10.63	73.14	22.81	-5.74	142.14	3.25	-53.9	118.83	11.75	78.3	178.54	0.29	-58.57	132.95	1.04	60.0	236.84	6.11	-27.52	155.29	11.75	78.3	178.54	-11.21	6.70	-0.21
21Q1 (6)	76	0.86	-45.91	1.18	0.67	-55.63	6.35	0.86	-34.35	1.18	9.88	-11.79	5.11	24.20	-14.97	2.5	7.05	-54.28	-15.26	6.59	-38.75	-3.37	0.7	-59.54	-10.26	0.65	-45.83	1.56	8.43	-46.95	-15.53	6.59	-38.75	-3.37	9.68	689.54	201.94
20Q4 (5)	76	1.59	1425.0	-39.77	1.51	459.52	-29.11	1.31	567.86	-84.87	11.2	31.15	-0.62	28.46	55.77	5.6	15.42	641.05	36.82	10.76	1069.37	-39.35	1.73	820.83	36.22	1.2	1433.33	-40.0	15.89	8045.0	8.84	10.76	1069.37	-39.35	-	-	0.00
20Q3 (4)	76	-0.12	88.12	0.0	-0.42	70.42	0.0	-0.28	-75.0	0.0	8.54	67.45	0.0	18.27	93.95	0.0	-2.85	83.49	0.0	-1.11	92.58	0.0	-0.24	72.73	0.0	-0.09	88.16	0.0	-0.20	98.19	0.0	-1.11	92.58	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	76	-1.01	-218.82	0.0	-1.42	-325.4	0.0	-0.16	-118.82	0.0	5.1	-45.74	0.0	9.42	-60.1	0.0	-17.26	-307.45	0.0	-14.96	-319.35	0.0	-0.88	-212.82	0.0	-0.76	-218.75	0.0	-11.05	-210.72	0.0	-14.96	-319.35	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	76	0.85	-67.8	0.0	0.63	-70.42	0.0	0.85	-90.18	0.0	9.4	-16.59	0.0	23.61	-12.39	0.0	8.32	-26.18	0.0	6.82	-61.56	0.0	0.78	-38.58	0.0	0.64	-68.0	0.0	9.98	-31.64	0.0	6.82	-61.56	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	76	2.64	0.0	0.0	2.13	0.0	0.0	8.66	0.0	0.0	11.27	0.0	0.0	26.95	0.0	0.0	11.27	0.0	0.0	17.74	0.0	0.0	1.27	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	14.60	0.0	0.0	17.74	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	4.13	-6.33	5.08	46.74	4.75	13.32	N/A	-
2024/10	4.41	-7.93	-2.87	42.61	4.72	13.63	N/A	-
2024/9	4.79	7.82	7.45	38.2	5.68	13.61	0.83	-
2024/8	4.44	1.31	-3.96	33.42	5.43	12.41	0.91	-
2024/7	4.38	21.96	1.11	28.98	7.03	12.1	0.94	-
2024/6	3.59	-12.9	-12.97	24.6	8.16	12.17	0.88	-
2024/5	4.12	-7.38	0.3	21.01	12.85	12.78	0.84	-
2024/4	4.45	6.06	30.26	16.88	16.41	12.44	0.86	-
2024/3	4.2	10.82	2.06	12.43	12.14	12.43	0.83	-
2024/2	3.79	-14.75	10.82	8.23	18.09	12.39	0.83	-
2024/1	4.44	6.8	25.09	4.44	25.09	12.53	0.83	-
2023/12	4.16	5.92	21.38	48.78	12.04	12.62	0.8	-
2023/11	3.93	-13.42	7.99	44.62	11.25	12.92	0.78	-
2023/10	4.54	1.85	27.72	40.69	11.57	13.61	0.74	-
2023/9	4.45	-3.63	0.64	36.15	9.83	13.41	0.7	-
2023/8	4.62	6.68	11.81	31.7	11.25	13.08	0.72	-
2023/7	4.33	4.96	6.74	27.07	11.16	12.57	0.75	-
2023/6	4.13	0.38	22.95	22.74	12.04	11.66	0.8	-
2023/5	4.11	20.28	29.22	18.61	9.88	11.64	0.8	-
2023/4	3.42	-16.89	11.55	14.5	5.41	10.95	0.85	-
2023/3	4.11	20.33	-0.58	11.08	3.65	11.08	0.92	-
2023/2	3.42	-3.77	19.57	6.97	6.33	10.4	0.98	-
2023/1	3.55	3.63	-3.9	3.55	-3.9	10.62	0.96	-
2022/12	3.43	-5.75	3.13	43.53	18.22	10.62	1.0	-
2022/11	3.64	2.38	21.56	40.1	19.72	11.61	0.91	-
2022/10	3.55	-19.74	26.28	36.47	19.53	12.11	0.87	-
2022/9	4.43	7.06	60.56	32.91	18.85	12.62	0.68	主係去年受疫情影響致營收較低。
2022/8	4.13	1.84	29.6	28.49	14.24	11.55	0.74	-
2022/7	4.06	20.91	32.08	24.36	11.99	10.6	0.81	-
2022/6	3.36	5.5	12.56	20.3	8.68	9.6	0.94	-
2022/5	3.18	3.83	13.75	16.94	7.94	10.38	0.87	-
2022/4	3.06	-25.94	1.0	13.76	6.68	10.06	0.89	-
2022/3	4.14	44.74	8.9	10.69	8.43	10.69	0.75	-
2022/2	2.86	-22.67	11.48	6.56	8.13	9.88	0.81	-
2022/1	3.7	11.22	5.68	3.7	5.68	10.01	0.8	-
2021/12	3.32	11.09	-9.47	36.82	6.72	9.13	0.9	-
2021/11	2.99	6.36	-20.61	33.5	8.65	8.56	0.96	-
2021/10	2.81	2.03	-26.75	30.51	12.73	8.76	0.94	-
2021/9	2.76	-13.57	-22.3	27.69	19.26	9.02	0.95	-
2021/8	3.19	3.78	19.23	24.94	26.75	9.24	0.92	-
2021/7	3.07	3.04	31.2	21.75	27.94	8.85	0.96	-
2021/6	2.98	6.62	84.79	18.67	27.42	8.81	0.88	主係去年同期疫情影響營收,本期逐步恢復
2021/5	2.8	-7.8	70.38	15.69	20.32	9.63	0.8	主係去年同期疫情影響營收，本期逐步恢復。
2021/4	3.03	-20.15	56.44	12.89	13.11	9.4	0.82	主係去年同期疫情影響營收,本期逐步恢復
2021/3	3.8	48.17	5.23	9.86	4.23	9.86	0.69	-
2021/2	2.56	-26.69	3.23	6.06	3.61	9.73	0.69	-
2021/1	3.5	-4.73	3.88	3.5	3.88	10.94	0.62	-
2020/12	3.67	-2.56	-7.34	34.5	-25.02	11.28	0.54	-
2020/11	3.77	-1.86	3.27	30.83	-26.69	11.16	0.54	-
2020/10	3.84	8.23	4.27	27.06	-29.54	10.06	0.6	-
2020/9	3.55	32.63	-13.79	23.22	-33.12	8.57	0.7	-
2020/8	2.67	14.19	-29.83	19.67	-35.72	6.63	0.9	-
2020/7	2.34	45.14	-46.84	17.0	-36.56	5.6	1.07	-
2020/6	1.61	-1.69	-53.49	14.66	-34.54	5.19	1.3	因疫情影響,客戶端整體復甦速度較慢所致
2020/5	1.64	-15.34	-59.92	13.04	-31.06	7.19	0.94	因疫情影響歐美地區客戶營業活動復甦較慢所致
2020/4	1.94	-46.28	-50.58	11.4	-23.08	8.03	0.84	因新冠肺炎(COVID-19)疫情影響,部分客戶暫時暫停運作,致使本月營收金額下降
2020/3	3.61	45.35	-4.35	9.46	-13.18	9.46	0.73	-
2020/2	2.48	-26.22	-23.22	5.85	-17.86	9.81	0.7	-
2020/1	3.37	-15.03	-13.41	3.37	-13.41	0.0	N/A	-
2019/12	3.96	8.59	14.47	46.02	8.75	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	76	0.0	6.77	17.53	4.87	24.23	48.94	11.89	24.79	-4.58	11.46	11.26	10.50	1.45	5.61	24.39	7.05	16.34	5.14	13.47
2022 (9)	76	0.0	5.76	88.24	3.92	84.91	43.74	18.89	25.98	16.87	10.30	152.45	10.35	59.48	4.51	200.67	6.06	165.79	4.53	89.54
2021 (8)	76	0.0	3.06	135.38	2.12	562.5	36.79	7.48	22.23	2.21	4.08	0.74	6.49	124.57	1.5	7.91	2.28	6.54	2.39	141.41
2020 (7)	76	0.0	1.30	-84.97	0.32	-95.35	34.23	-25.2	21.75	-21.02	4.05	-70.22	2.89	-79.85	1.39	-77.65	2.14	-71.69	0.99	-84.91
2019 (6)	76	0.0	8.65	30.66	6.88	61.5	45.76	8.33	27.54	0.11	13.60	8.97	14.34	20.61	6.22	18.03	7.56	7.23	6.56	30.68
2018 (5)	76	0.0	6.62	-8.69	4.26	-22.55	42.24	-2.36	27.51	-5.92	12.48	-17.02	11.89	-6.53	5.27	-19.05	7.05	-9.96	5.02	-8.73
2017 (4)	76	0.0	7.25	-20.15	5.50	-34.45	43.26	-3.03	29.24	-8.37	15.04	-23.77	12.72	-17.51	6.51	-26.02	7.83	-15.81	5.5	-20.06
2016 (3)	76	4.11	9.08	7.58	8.39	27.51	44.61	13.08	31.91	0.92	19.73	10.47	15.42	-1.91	8.8	24.82	9.3	12.86	6.88	10.97
2015 (2)	73	1.39	8.44	24.48	6.58	15.85	39.45	12.49	31.62	2.3	17.86	9.98	15.72	13.34	7.05	23.9	8.24	32.05	6.2	27.31
2014 (1)	72	10.77	6.78	33.2	5.68	58.22	35.07	16.13	30.91	0	16.24	0	13.87	0	5.69	43.32	6.24	36.54	4.87	46.25

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