收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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34.25 (0.59%) 2208張 (+93.93%) 1056張 469張 319張 季線旁 ↗33.87 ↗33.97 ↗33.93 ↗33.95 ↗33.91 ↗33.91 2208張 4.71倍 |
-0.15% 1.03% 0.59% -0.87% -1.58% |
31.48 (-8.1%) 34.25 |
N/A 0.05 |
N/A N/A |
20.00億 68.50億 |
44.28% 0.89% |
美妝保養品 |
2024-08-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.13,N/A (15.36,17.59,19.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.29% 帶寬窄) 月線斜率0.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.5%[112] (N/A) 0 (3.5%) | 相對高點 相對低點 | 40.5 (-15.43%) 23-08-28 29.8 (14.93%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 1.1% 135 0 0 1.08%←0.97%(11.34%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.04 -6.83 -6.07 2.56億(7月) | -3.07 -6.13 -6.23 2.74億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-25 34.4 (24-08-23) 16日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-5%,-2%,-1% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.36 88.89,66.96 34.3,34.05 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.65 82.76,73.56 34.5,33.55 0.03 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.01 18.83,16.88 up 35.5,32.8 -0.03 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.9%←7.48%(5.61%) | 250 (連12買) 11.32% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.06,32.31 (0.94,1.02,1.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.88% 1.0% 0.79% 0.94% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.05%←1.09%(-3.67%) | -2 (連2賣) 0.09% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.1% 2.64% 4.69% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.89←60.26(-2.27%) 21.01←20.28(3.6%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.97←0.92 (+5.43%) Q2←Q1 第1升 0.97←0.95 (+2.11%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.04←8.13 (-1.11%) Q2←Q1 第1降 8.04←8.59 (-6.4%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.94←0.88 (-1.11%) Q2←Q1 連2升 0.94←0.25 (-6.4%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.84←3.83 (+0.26%) Q2←Q1 第1升 3.84←4.23 (-9.22%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.2←28.89 (-12.77%) Q2←Q1 連2降 25.2←26.12 (-3.52%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.69←73.68 (-12.77%) Q2←Q1 第1升 76.69←60.35 (+27.08%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.52 (-5.77%) Q2←Q1 第1降 0.49←0.19 (+157.89%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.36 (+13.89%) Q2←Q1 連2升 0.41←0.21 (+95.24%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.37←40.97 Q2←Q1 連2升 43.37←28.37 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.72←10.88 Q2←Q1 連2升 11.72←2.88 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.46←10.58 Q2←Q1 第1降 10.46←-0.81 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.28←1.31 Q2←Q1 第1降 1.28←-0.11 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.02←1.05 Q2←Q1 第1降 1.02←-0.08 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/06/28 龍巖(股) 董事 一般交易 2,000張 |
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公告 | 113/08/23 32年首見!台鹽鹽品大漲價(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/08/22 (獨家)反映成本 台鹽9/1起調高高級和特級碘鹽價格漲幅20-25% 113/08/22 《食品股》反應成本 臺鹽調漲產品價格 113/08/22 臺鹽高級和特級碘鹽9月起分別漲價20%至25% 113/08/17 臺鹽原訂18日舉行「風吹七Go 風箏嘉年華」活動延至25日舉辦 113/08/16 臺鹽:「七股鹽山風箏嘉年華」明後兩天不畏風雨照常舉辦 113/08/14 〈ESG狂潮〉挹注偏鄉學童課輔營運 臺鹽捐塩麴義賣助璞育協會 113/08/08 【公告】臺鹽 2024年7月合併營收2.56億元 年增-5.04% 113/08/07 懸缺一年半…台鹽董座 前綠委李俊毅接任 113/08/05 風吹七Go – 臺鹽「七股鹽山風箏嘉年華」本月箏鮮登場 113/07/31 《食品股》酷暑推升需求 臺鹽海洋鹼性離子水業績看漲 113/07/30 台塩海洋鹼性離子水拿下機能水類高市占 臺鹽評估擴線 113/07/29 臺鹽毛利率大增 挹注上半年獲利年增39.9% 113/07/29 《食品股》臺鹽H1淨利年增39.91% 每股純益1.02元 113/07/29 臺鹽上半年財報EPS達1.02元 去年1.2元股息訂8月20日除息 113/07/29 【公告】臺鹽董事會決議113年配息基準日 113/07/26 〈亞洲生技大會〉台塩生技攜海洋科技及膠原蛋白產製技術參展 113/07/26 《食品股》參與生技展 臺鹽董座:今年生技產品業績一定要成長 113/07/19 挺技職 臺鹽贊助中餐技能競賽 推廣健康烹飪新「煮」意 113/07/19 【公告】臺鹽113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/17 臺鹽綠能總經理吳博鑫突遭解任由副總林昇慧代理 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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臺鹽 | -0.15% 1056(109.12%) | 0.74% 635(247.51%) | 1.03% 469(370.68%) | 0.59% 319(591.66%) | -0.87% 383(475.96%) | -1.58% 328(573.17%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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34.25 | 33.92↗ | 33.87↗ | 33.97↗ | 33.93↗ | 33.95↗ | 33.93↗ | 33.91↗ | 33.91↗ | 33.97↗ | 33.96↗ | 33.98→ | 34.02↗ | 33.93→ | 34.03→ |
乖離率 | 0.97% | 1.12% | 0.82% | 0.94% | 0.88% | 0.94% | 1.0% | 1.0% | 0.82% | 0.85% | 0.79% | 0.68% | 0.94% | 0.65% |
均線開始 轉折價位 | 33.3 | 34.2 | 33.9 | 34.1 | 33.9 | 33.85 | 33.7 | 34.15 | 33.95 | 33.65 | 34.3 | 33.5 | 34.7 | 35.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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臺鹽 | 15.15% | 0.0% | 6.0% | -2.0% | 1.0% | 18.0% | 9.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.19 | 12.32 | 12.92 | 14.8 | 14.44 |
ROE | 3.29 | 6.49 | 6.4 | 5.99 | 5.61 |
本業收入比 | 95.14 | 83.80 | 103.73 | 99.78 | 97.90 |
自由現金流量 | 1.16 | 3.51 | 2.49 | 0.87 | 1.96 |
利息保障倍數 | 99.27 | 118.31 | 86.82 | 129.72 | 179.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標