| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 (-0.16%) 408張 (+18.91%) 季線下 404張 303張 441張 408張 1.35倍 |
-1.08% -4.62% -6.02% -6.16% -5.88% |
26.2 (-18.11%) 32.0 |
N/A 0.12 |
294 N/A |
微型股 64.10億 |
44.28% 0.89% |
美妝保養品 |
2024-08-20 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.51,N/A (15.36,17.59,19.81) 0.98,32.7 (0.94,1.02,1.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.58%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.52←59.88(0.64%) 19.68←19.51(0.17%), 0.45% 60.52←60.53(-0.01%) 19.68←18.97(0.71%), 23.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.75%[112] (N/A) 0 (3.75%) | 相對高點 相對低點 | 40.5 (-20.99%) 23-08-28 29.8 (7.38%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.47 -6.54 -6.46 2.66億(10月) | -14.4 -4.55 -7.15 2.85億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.2% 0 0 0 0.5%←0.53%(-0.03%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 17.54 11.76,10.11 up 32.1,31.5 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -32%,-22%,-25%,-19% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.56 4.94,4.98 look 32.75,31.9 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 294 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.45 4.4,16.57 look 32.8,31.7 -0.18 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.91% -6.38% -6.02% -6.1% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.24%←8.9%(-0.66%) | -142 (連2賣) 34.8% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.02% 2.92% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←1.04%(0.05%) | 15 3.68% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.9←0.97 (-7.22%) Q3←Q2 第1降 0.9←0.98 (-8.16%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.39←8.04 (+4.35%) Q3←Q2 第1升 8.39←9.21 (-8.9%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.07←0.94 (+4.35%) Q3←Q2 連3升 1.07←1.54 (-8.9%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.58←3.84 (-6.77%) Q3←Q2 第1降 3.58←4.13 (-13.32%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.9←25.2 (-5.16%) Q3←Q2 連3降 23.9←29.14 (-17.98%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.85←76.69 (-5.16%) Q3←Q2 第1降 66.85←72.31 (-7.55%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.49 (-6.12%) Q3←Q2 連2降 0.46←0.76 (-39.47%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.41 (+17.07%) Q3←Q2 連3升 0.48←0.61 (-21.31%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.75←43.37 Q3←Q2 第1降 39.75←42.89 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.8←11.72 Q3←Q2 連3升 12.8←16.75 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.5←10.46 Q3←Q2 連2降 8.5←15.3 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.09←1.28 Q3←Q2 連2降 1.09←2.16 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.87←1.02 Q3←Q2 連2降 0.87←1.71 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/06/28 龍巖(股) 董事 一般交易 2,000張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/19 臺鹽：臺鹽綠能與美歐亞七號公司終止太陽光電合約 113/11/19 臺鹽：臺鹽綠能與寰宇第一公司終止太陽光電合約 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/13 《政治》賴清德喊話陳啟昱盡速出面 113/11/12 《政治》檢補發陳啟昱查緝專刊 彰雲光電案起訴14官商 113/11/11 守護海洋 康芮颱風後臺鹽通霄志工隊啟動淨灘 113/11/09 台鹽終出面說明台綠案 已四次主動函送檢調司法 113/11/07 【公告】臺鹽 2024年10月合併營收2.66億元 年增0.47% 113/11/05 《產業》衰捲台鹽綠能案「變苦主」 台泥綠董座說話了 113/11/03 《政治》藍質疑 綠能權貴不希望羈押陳 113/11/03 《社會》通緝陳啟昱 最快今發布 113/11/03 《社會》陳啟昱落跑 在野批無防逃機制 113/11/02 《政治》陳啟昱落跑 重開羈押庭未到遭拘提 113/10/30 臺鹽改派李杰翰代理臺鹽綠能董事長 盤點爭議案件 113/10/30 臺鹽綠能 改派新代理董事長李杰翰 113/10/30 臺鹽再改派副總李杰翰代理臺鹽綠能董事長並宣示改造革新 113/10/30 【公告】臺鹽代重要子公司臺鹽綠能股份有限公司法人董事代表人異動 113/10/30 【公告】臺鹽代重要子公司臺鹽綠能股份有限公司董事長異動 113/10/30 【公告】臺鹽113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/30 《社會》台綠案陳啟昱5被告 明重開羈押庭 113/10/28 《社會》陳啟昱涉掏空台綠 再開羈押庭 113/10/28 《政治》台鹽綠能案聲押5被告失利檢抗告 撤銷原裁定發回更裁 113/10/28 台塩海洋鹼性離子水獲選2024全民運指定用水 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺鹽 | -1.08% 404(0.94%) | -3.9% 363(12.33%) | -4.62% 303(34.36%) | -6.02% 441(-7.56%) | -6.16% 354(15.07%) | -5.88% 334(22.03%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 | 32.07↘ | 32.16↘ | 32.52↘ | 32.87↘ | 32.96↘ | 33.13↘ | 33.95↘ | 34.18↘ | 34.08↘ | 34.06↘ | 34.05↘ | 34.06→ | 34.08→ | 34.03→ |
| 乖離率 | -0.22% | -0.5% | -1.6% | -2.65% | -2.91% | -3.41% | -5.74% | -6.38% | -6.1% | -6.05% | -6.02% | -6.05% | -6.1% | -5.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.45 | 32.9 | 33.25 | 33.45 | 33.9 | 34.25 | 35.15 | 33.45 | 33.65 | 33.8 | 34.05 | 33.95 | 34.1 | 33.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺鹽 | 15.15% | -7.0% | 6.0% | -2.0% | 1.0% | 18.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.19 | 12.32 | 12.92 | 14.8 | 14.44 |
| ROE | 3.29 | 6.49 | 6.4 | 5.99 | 5.61 |
| 本業收入比 | 95.14 | 83.80 | 103.73 | 99.78 | 97.90 |
| 自由現金流量 | 1.16 | 3.51 | 2.49 | 0.87 | 1.96 |
| 利息保障倍數 | 99.27 | 118.31 | 86.82 | 129.72 | 179.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
