收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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52.6 (-0.38%) 6641張 (+30.67%) 5870張 11037張 11842張 季線上 ↗53.16 ↘52.82 ↘53.88 ↘54.06 ↗53.17 ↗52.01 6641張 0.6倍 |
-1.13% -6.24% 7.9% 10.16% -11.3% |
165.92 (215.44%) 52.6 |
273.63 (420.21%) 58.21 (10.67%) |
N/A 0.73 |
N/A |
60.25億 316.90億 |
3.34% 36.03% |
軍工航太 不鏽鋼 |
2024-05-13 |
0 | 長榮集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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50097/榮剛七 | 2023-07-31 | 50000 | N/A | 2026-07-31 | 101.51 | 113.6 113.75 | 79 (05-31) | 108.2,170 | 1700 | 56.4 | 21.97 | 93.26 | 0.0% | -6 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -4.97% | 790 | 5.07 | 無 | 219 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.8,N/A (14.17,40.39,66.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.51%) 月線斜率-0.41 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.75%[112] (N/A) 0 (4.75%) | 相對高點 相對低點 | 63.2 (-16.77%) 23-04-13 19.55 (169.05%) 21-06-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.53% 1.1% -922 0 0 17.67%←21.63%(-18.31%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.11 -7.4 1.27 11.75億(4月) | 2.24 28.42 2.88 歷年新高 12.69億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-07 55.4 (24-05-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -8%,9%,-9%,-6% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.3 20.83,27.78 look 52.8,52.2 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.15 49.61,57.97 54.3,50.8 0.37 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.17%←2.06%(5.34%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.56 48.29,49.99 54.3,45.45 -0.47 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.79%←10.83%(-18.84%) | 225 (連2賣轉買) 3.39% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.84,28.59 (0.85,1.1,1.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.7% 1.13% 5.09% 5.79% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←1.27%(-59.84%) | -106 1.6% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.1% 4.87% 36.64% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.28←46.34(12.82%) 17.98←19.69(-8.68%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.13←32.91 (+3.71%) Q1←Q4 第1升 34.13←33.18 (+2.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.98←4.62 (+3.71%) Q1←Q4 第1升 5.98←6.36 (+2.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 64.0←65.15 (-1.77%) Q1←Q4 連2降 64.0←67.05 (-4.55%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.14←76.7 (-4.64%) Q1←Q4 連2降 73.14←69.0 (+6.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 236.04←240.81 (-4.64%) Q1←Q4 連2降 236.04←249.83 (-5.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.0←1.32 (-24.24%) Q1←Q4 第1降 1.0←1.2 (-16.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.88←0.62 (+41.94%) Q1←Q4 第1升 0.88←0.83 (+6.02%) Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.06←24.0 Q1←Q4 第1升 27.06←27.96 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.51←14.03 Q1←Q4 第1升 17.51←19.16 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.96←20.36 Q1←Q4 第1降 16.96←17.44 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.55←4.53 Q1←Q4 第1降 3.55←4.76 Q1←Q1 8季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.92←2.37 Q1←Q4 第1降 1.92←2.43 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/29 榮剛新任審計委員由趙天麟擔任 113/05/29 榮剛股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項 |
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新聞 | 113/05/30 榮剛補選獨董 前立委趙天麟接任 113/05/29 【公告】精剛董事全面改選 113/05/17 【公告】榮剛更正113年1-4月衍生性商品申報交易資訊 113/05/14 迎520行情 漢翔、榮剛搶鏡 113/05/14 《鋼鐵股》處分利益+航太需求 榮剛今年EPS再戰高 113/05/10 《鋼鐵股》榮剛前4月營收成長1.28% 今年營運看佳 113/05/10 榮剛前4月營收45.88億元、年增1.28%,航太出貨占比已達45% 113/05/10 【公告】榮剛受邀參加國票證券所舉辦之法說會 113/05/10 【公告】榮剛 2024年4月合併營收11.75億元 年增-3.12% 113/05/09 智冠8日董事會提名六席董事四席獨董 113/05/08 《文創股》智冠第1季每股盈餘1.83元 榮剛加入董事提名 113/05/08 智冠股東會董事改選提6董事、4獨董,榮剛法人代表入列 113/05/08 智冠首季每股賺1.83元 榮剛入列董事候選名單 113/05/02 潛力股:榮剛 113/04/25 《鋼鐵股》榮剛Q1獲利攀同期高 EPS達1元 航太接單拚10年榮景 113/04/25 受惠去年接單暢旺,榮剛Q1獲利創同期新高、EPS 1元 113/04/25 榮剛Q1財報出爐 營收、獲利創同期新高 113/04/25 【公告】榮剛董事會決議不分配113年第一季股利 113/04/16 《鋼鐵股》軍工航太走疲 台鋼雙雄硬挺抗跌 113/04/15 【公告】榮剛與精剛精密股份有限公司進行VIM資產處分案之重大訊息說明記者會 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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榮剛 | -1.13% 5870(13.14%) | -0.57% 9288(-28.5%) | -6.24% 11037(-39.83%) | 7.9% 11842(-43.92%) | 10.16% 9176(-27.62%) | -11.3% 9638(-31.09%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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52.6 | 52.93↘ | 53.16↗ | 52.82↘ | 53.88↘ | 54.06↘ | 54.31→ | 53.17↗ | 52.01↗ | 50.13↗ | 50.1↗ | 50.05↗ | 48.39→ | 49.72↘ | 50.4↘ |
乖離率 | -0.62% | -1.05% | -0.42% | -2.38% | -2.7% | -3.15% | -1.07% | 1.13% | 4.93% | 4.99% | 5.09% | 8.7% | 5.79% | 4.37% |
均線開始 轉折價位 | 53.8 | 52.5 | 55.8 | 54.7 | 57.0 | 52.6 | 49.05 | 48.7 | 49.2 | 51.7 | 47.5 | 52.6 | 58.9 | 56.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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榮剛 | 188.2% | 7.0% | 34.0% | 70.0% | 27.0% | -8.0% | 10.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 17.55 | 19.53 | 12.25 | 1.71 | 4.58 |
ROE | 18.15 | 20.33 | 9.16 | 2.94 | 2.9 |
本業收入比 | 81.98 | 93.14 | 105.50 | 47.46 | 137.50 |
自由現金流量 | 13.57 | 10.81 | -18.4 | -1.42 | 0.2 |
利息保障倍數 | 15.91 | 16.15 | 8.14 | 2.84 | 2.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標