| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.4 (0.3%) 146949張 (+60.24%) 季線上 163609張 148648張 52571張 146949張 0.99倍 |
-0.6% 5.22% 2.7% 4.22% 5.78% |
3.6~4.2 |
148.47 (200.56%) 49.4 |
N/A 0.55 |
36 、Y! |
小型股 297.62億 |
3.34% 64.87% |
軍工航太 不鏽鋼 |
2024-11-05 2024-06-26 |
長榮集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.4 | 49.35↘ | 49.11↗ | 48.84↗ | 48.25↗ | 47.31↗ | 47.5↗ | 47.29↗ | 48.84↗ |
| 乖離率 | 0.1% | 0.59% | 1.15% | 2.38% | 4.42% | 4.0% | 4.46% | 1.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.7 | 49.4 | 46.95 | 46.9 | 47.55 | 48.1 | 47.4 | 46.7 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50097/榮剛七 | 2023-07-31 | N/A | 2026-07-31 | 101.51 | 109.6 110.0 (+0.27%) | 59 (02-21) | 53.4,64.5 | 645 | 53.7 | 19.58 | 91.99 | 50000 | 0.0% | -4 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -5.39% | 523 | 7.46 | 無 | 161 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.96,12.54 (8.76,37.69,66.61) 1.57,31.46 (0.85,1.11,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.91% 帶寬窄) 月線斜率0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.84←49.77(2.07%) 17.73←18.38(-0.65%), -0.9% 51.84←61.98(-10.14%) 17.73←11.83(5.9%), 43.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.06%[112] (7.06%[113]) 0 (5.06%) | 相對高點 相對低點 | 63.2 (-21.84%) 23-04-13 22.9 (115.72%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.05 -6.41 -17.05 9.59億(1月) | 0.43 1.32 -4.88 10.25億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-07 50.2 (25-02-10) 131日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.65% 24.39% -719 -2 0 10.08%←11.07%(-0.99%) | |||||
| 本益比法目標價 | 65.89(33.38%) | 日KD RSI MACD | 64.44,60.74 59.9 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.44,89.41 down 56.63 0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 36 、Y! | 月KD RSI MACD | 38.85,30.68 57.59 -1.03 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.73%←5.63%(0.1%) | -414 0.28% | 2年趨勢圖 | 5.73%←9.71%(-3.98%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.17 0.85 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.15% 4.0% 4.46% 1.15% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.48%←7.91%(1.57%) | 1427 (連2買) 0.97% | 2年趨勢圖 | 9.48%←27.35%(-17.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 24.39% 108.18% 517.62% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.08%(0.24%) | 125 (連3買) 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.39←33.64 (-9.66%) Q3←Q2 連2降 30.39←32.95 (-7.77%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.31←4.9 (-9.66%) Q3←Q2 連2降 4.31←6.06 (-7.77%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 69.24←63.33 (+9.33%) Q3←Q2 第1升 69.24←67.23 (+2.99%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.93←77.72 (+4.13%) Q3←Q2 連2升 80.93←80.47 (+0.57%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 271.21←230.51 (+4.13%) Q3←Q2 第1升 271.21←257.34 (+5.39%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.67←1.2 (+39.17%) Q3←Q2 連2升 1.67←1.0 (+67.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.42 (-28.57%) Q3←Q2 連2降 0.3←0.81 (-62.96%) Q3←Q3 13季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.82←25.28 Q3←Q2 第1升 26.82←28.4 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.17←14.58 Q3←Q2 連2降 14.17←18.38 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.85←21.56 Q3←Q2 連2升 32.85←16.11 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.39←4.1 Q3←Q2 連2升 5.39←3.83 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.99←2.23 Q3←Q2 連2升 2.99←2.1 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/28 精剛投資(股) 董事 洽特定人 477張 |
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| 公告 | 114/02/17 榮剛113年合併季財報，預計2/25提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/19 川普石化開採解禁，中鋼、中鴻、榮剛、精剛API管及鋼材出貨看旺 114/02/17 【公告】榮剛113年合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 春節假期影響，榮剛1月營收雙減，樂觀看待今年營運展望 114/02/10 榮剛1月營收9.59億元 年減17.05％ 114/02/10 【公告】榮剛 2025年1月合併營收9.59億元 年增-17.05% 114/01/12 航太接單需求強，榮剛新增VAR機台，下半年安裝到位 114/01/10 榮剛高毛利接單產品組合占比逾6成 延續獲利動能 114/01/10 《鋼鐵股》榮剛12月營收雙增 2024年減近5% 114/01/10 【公告】榮剛 2024年12月合併營收10.25億元 年增0.44% 114/01/08 【公告】榮剛法人董事之代表人逝世 113/12/29 《鋼鐵股》榮剛 手中訂單滿載 113/12/28 政壇震盪引不安 韓元成最弱亞幣 113/12/09 榮剛11月自結營收10.11億元 樂看市場前景 113/12/09 《鋼鐵股》榮剛11月營收年減1成 估12月持穩高檔 113/12/09 高單價鋼品接單旺，榮剛11月營收10.11億元，估12月維持榮景 113/12/09 《鋼鐵股》榮剛認購鴻翊私募700萬股 持股比例5.46% 113/12/09 【公告】榮剛 2024年11月合併營收10.11億元 年增-10.05% 113/12/09 【公告】榮剛決議認購鴻翊國際股份有限公司私募普通股 113/11/14 【公告】榮剛董事會決議參與精剛精密科技股份有限公司現金增資認股案 113/11/14 《鋼鐵股》榮剛參與精剛現增 擬認購上限約1242萬股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮剛 | -0.6% 163609(-10.18%) | 5.22% 148648(-1.14%) | 2.7% 52571(179.52%) | 4.22% 27770(429.16%) | 5.78% 18178(708.37%) | |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.55 | 19.53 | 12.25 | 1.71 | 4.58 |
| ROE | 18.15 | 20.33 | 9.16 | 2.94 | 2.9 |
| 本業收入比 | 81.98 | 93.14 | 105.50 | 47.46 | 137.50 |
| 自由現金流量 | 13.57 | 10.81 | -18.4 | -1.42 | 0.2 |
| 利息保障倍數 | 15.91 | 16.15 | 8.14 | 2.84 | 2.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
