收盤價 成交量 10-29 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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47.0 (2.4%) 2133張 (+47.74%) 1718張 1987張 2350張 季線旁 ↗46.25 ↗46.04 ↘46.35 ↘46.61 ↘46.77 →46.72 2133張 1.07倍 長突破 |
2.29% -0.63% -0.11% -17.54% 5.38% |
167.24 (255.83%) 47.0 |
N/A 0.7 |
N/A |
60.25億 283.16億 |
3.34% 36.03% |
軍工航太 不鏽鋼 |
2024-06-13 2024-06-26 |
0 | 長榮集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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50097/榮剛七 | 2023-07-31 | N/A | 2026-07-31 | 101.51 | 105.8 106.1 (-0.19%) | 106 (10-29) | 52,39.9 | 399 | 53.7 | 21.23 | 87.52 | 50000 | 0.0% | 26 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -2.47% | 640 | 7.63 | 無 | 173 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 26.02, 預估本益比 18.13, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 40.36, 殖利率 2.51% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.23, 預估本益比: 28.31 ; QQQ: 本益比 48.3, 預估本益比 32.36 ; SOXQ: 本益比 69.16, 預估本益比 31.21 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.35,N/A (14.17,40.39,66.61) 1.58,29.75 (0.85,1.1,1.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.97%) 月線斜率-0.03 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 50.31←57.67(-12.76%) 17.83←12.95(37.68%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線旁 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.32%[112] (N/A) 0 (5.32%) | 相對高點 相對低點 | 63.2 (-25.63%) 23-04-13 20.1 (133.83%) 22-01-26 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.4 -16.55 -4.08 8.83億(9月) | -5.11 -3.59 -2.53 10.58億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-07 47.0 (24-10-29) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.52% 0.35% -93 22 0 12.85%←14.15%(-9.19%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.81 66.67,38.69 47.05,46.65 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 32%,10%,6%,0% 主力投信買 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.63 59.68,44.32 48.65,45.45 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.2 26.38,29.63 look 54.3,43.3 -1.27 | 投信(張) 10-29 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.18%←8.88%(-64.19%) | 346 16.22% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.84% 0.6% -4.0% -3.79% | 外資(張) 10-29 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.01%←17.96%(-49.83%) | 253 (連3買) 11.86% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 1.52% 6.61% | 自營商(張) 10-29 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.58%(-96.55%) | -34 (連2賣) 1.59% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.64←34.13 (-1.44%) Q2←Q1 第1降 33.64←36.22 (-7.12%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.9←5.98 (-1.44%) Q2←Q1 第1降 4.9←6.71 (-7.12%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 63.33←64.0 (-1.05%) Q2←Q1 連3降 63.33←66.21 (-4.35%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.72←73.14 (+6.26%) Q2←Q1 第1升 77.72←67.14 (+15.76%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 230.51←236.04 (+6.26%) Q2←Q1 連3降 230.51←230.53 (-0.01%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.2←1.0 (+20.0%) Q2←Q1 第1升 1.2←1.2 (0.0%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.84 (-50.0%) Q2←Q1 第1降 0.42←0.84 (-50.0%) Q2←Q2 10季新低 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.28←27.06 Q2←Q1 第1降 25.28←27.38 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.58←17.51 Q2←Q1 第1降 14.58←18.53 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.56←16.96 Q2←Q1 第1升 21.56←17.01 Q2←Q2 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.1←3.55 Q2←Q1 第1升 4.1←4.64 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.23←1.92 Q2←Q1 第1升 2.23←2.57 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/11/28 精剛投資(股) 董事 洽特定人 477張 |
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公告 | 113/10/23 榮剛第三季合併財報,預計10/31提報董事會 |
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新聞 | 113/10/23 【公告】榮剛113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/14 榮剛在手訂單充沛,2025年新產能加入、獲利表現大幅提升 113/10/11 《鋼鐵股》榮剛9月營收雙減雙位數 10月恢復動力 113/10/11 【公告】榮剛 2024年9月合併營收8.83億元 年增-17.4% 113/09/29 落實在地生產 榮剛、精剛研發邁大步 113/09/23 《鋼鐵股》榮剛9月24日參加群益金鼎證券舉辦之論壇 113/09/13 《鋼鐵股》榮剛擬4億元取得過半持股 牧東6天漲7成 113/09/12 《鋼鐵股》榮剛4.3億元認購牧東光電私募普通股 113/09/11 榮剛前8月營收89.33億元 ,訂單能見度已至明年Q1 113/09/10 《鋼鐵股》榮剛8月營收年減5.11% 營運前景續看好 113/08/20 【公告】更正榮剛113年7月衍生性商品申報交易資訊為仟元表達 113/08/12 榮剛在手訂單量達80億元,下半年營收成長穩健 113/08/09 榮剛1~7月營收78.75億元 看好未來航空產業 113/08/09 《鋼鐵股》榮剛7月營收轉為月增 前7月年減2.17% 113/08/09 【公告】榮剛 2024年7月合併營收10.98億元 年增-1.14% 113/08/05 【公告】榮剛更換股務代理機構案經臺灣集中保管結算所准予備查 113/07/26 業外豐,榮剛Q2獲利創新高,上半年每股賺2.2元,航太接單展望樂觀 113/07/26 《鋼鐵股》本業疲、業外豐 榮剛Q2每股賺1.2元 113/07/25 精剛、榮剛 上半年績昂 113/07/25 【公告】榮剛向關係人取得使用權資產 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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榮剛 | 2.29% 1718(24.13%) | 3.52% 1884(13.23%) | -0.63% 1987(7.37%) | -0.11% 2350(-9.23%) | -17.54% 5037(-57.65%) | 5.38% 6596(-67.66%) |
加權指數 | -1.75% | -0.37% | 0.45% | 1.26% | 11.71% | 39.82% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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47.0 | 46.25↗ | 46.25↗ | 46.04↗ | 46.35↘ | 46.61↘ | 46.73↗ | 46.77↘ | 46.72→ | 47.94↘ | 48.14↘ | 48.96↘ | 49.04↘ | 48.85↗ | 48.44↗ |
乖離率 | 1.62% | 1.62% | 2.09% | 1.4% | 0.84% | 0.58% | 0.49% | 0.6% | -1.96% | -2.37% | -4.0% | -4.16% | -3.79% | -2.97% |
均線開始 轉折價位 | 46.1 | 45.95 | 45.4 | 48.0 | 47.3 | 46.3 | 47.85 | 47.05 | 52.6 | 53.2 | 57.0 | 49.2 | 44.6 | 46.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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榮剛 | 188.2% | -6.0% | 34.0% | 70.0% | 27.0% | -8.0% | 10.0% |
0050 | 79.4% | 45.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 22.0% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 17.55 | 19.53 | 12.25 | 1.71 | 4.58 |
ROE | 18.15 | 20.33 | 9.16 | 2.94 | 2.9 |
本業收入比 | 81.98 | 93.14 | 105.50 | 47.46 | 137.50 |
自由現金流量 | 13.57 | 10.81 | -18.4 | -1.42 | 0.2 |
利息保障倍數 | 15.91 | 16.15 | 8.14 | 2.84 | 2.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標