| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.55 (0.31%) 2652張 (-8.6%) 季線上 3247張 3315張 2534張 2652張 0.8倍 |
0.62% 4.63% 1.68% -8.74% 1.68% |
3.6~4.3 |
159.03 (227.57%) 48.55 |
N/A 0.66 |
33 、Y! |
小型股 291.60億 |
3.34% 36.03% |
軍工航太 不鏽鋼 |
2024-11-05 2024-06-26 |
0 | 長榮集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50097/榮剛七 | 2023-07-31 | N/A | 2026-07-31 | 101.51 | 106.95 106.95 (-0.23%) | 55 (11-21) | 28.6,63.9 | 639 | 53.7 | 18.29 | 90.41 | 50000 | 0.0% | -39 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -3.01% | 617 | 7.25 | 無 | 174 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.79,12.32 (14.12,40.37,66.61) 1.54,31.43 (0.85,1.1,1.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.13%) 月線斜率0.23 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.74←50.31(0.43%) 18.18←17.96(0.22%), 1.25% 50.74←59.4(-8.66%) 18.18←12.39(5.79%), 72.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 未破底73日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.15%[112] (6.68%[113]) 0 (5.15%) | 相對高點 相對低點 | 63.2 (-23.18%) 23-04-13 20.1 (141.54%) 22-01-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.71 14.64 -4.85 10.12億(10月) | -17.4 -16.55 -4.08 8.83億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-07 49.9 (24-11-12) 75日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.42% 0.44% 146 -4 0 12.27%←12.97%(-0.7%) | ||||
| 本益比法目標價 | 65.4(34.71%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.96 57.14,58.08 48.65,47.5 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-11%,-9%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.34 74.04,73.27 48.65,45.1 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 33 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.08 35.89,29.86 up 54.3,43.3 -1.25 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.61%←12.27%(-8.66%) | 92 (連4買) 3.47% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.8% 3.08% 0.87% -0.92% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.51%←23.44%(-14.93%) | -554 (連8賣) 20.89% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 2.32% 11.7% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.0%(0%) | 66 (連5買) 2.49% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.39←33.64 (-9.66%) Q3←Q2 連2降 30.39←32.95 (-7.77%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.31←4.9 (-9.66%) Q3←Q2 連2降 4.31←6.06 (-7.77%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 69.24←63.33 (+9.33%) Q3←Q2 第1升 69.24←67.23 (+2.99%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.93←77.72 (+4.13%) Q3←Q2 連2升 80.93←80.47 (+0.57%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 271.21←230.51 (+4.13%) Q3←Q2 第1升 271.21←257.34 (+5.39%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.67←1.2 (+39.17%) Q3←Q2 連2升 1.67←1.0 (+67.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.42 (-28.57%) Q3←Q2 連2降 0.3←0.81 (-62.96%) Q3←Q3 13季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.82←25.28 Q3←Q2 第1升 26.82←28.4 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.17←14.58 Q3←Q2 連2降 14.17←18.38 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.85←21.56 Q3←Q2 連2升 32.85←16.11 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.39←4.1 Q3←Q2 連2升 5.39←3.83 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.99←2.23 Q3←Q2 連2升 2.99←2.1 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/28 精剛投資(股) 董事 洽特定人 477張 |
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| 公告 | 113/11/15 榮剛董事會決議參與精剛現增案，上限約3.98億元 |
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| 新聞 | 113/11/14 【公告】榮剛董事會決議參與精剛精密科技股份有限公司現金增資認股案 113/11/14 《鋼鐵股》榮剛參與精剛現增 擬認購上限約1242萬股 113/11/10 榮剛10月營收10.12億元、月增14.64%，出貨回穩、Q4營運穩定成長 113/11/08 台鋼旗下多家公司公告10月營收 榮鋼、加捷生醫表現亮眼 113/11/08 【公告】榮剛 2024年10月合併營收10.12億元 年增-11.71% 113/11/05 潛力股：榮剛 113/11/04 【公告】榮剛受邀參加元大證券所舉辦之法說會 113/11/04 大選前投信、官股歸隊 細選4檔投信認養股 113/11/01 《鋼鐵股》榮剛Q3、前3季EPS締17年高 強漲飆1個月新高 113/10/31 榮剛前三季EPS 3.88元，創17年新高，處分VIM廠房業外收益於本季認列 113/10/31 擁利多 中鋼構、榮剛獲利逆勢揚 113/10/31 【公告】榮剛董事會決議不分配113年第三季股利 113/10/31 【公告】榮剛董事會決議增加投資柳營廠50噸煉鋼爐興建案之預算 113/10/31 【公告】榮剛董事會決議向關係人取得使用權資產 113/10/31 【公告】牧東董事會決議取得金耘鋼鐵(股)公司股權 113/10/23 【公告】榮剛113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/14 榮剛在手訂單充沛，2025年新產能加入、獲利表現大幅提升 113/10/11 《鋼鐵股》榮剛9月營收雙減雙位數 10月恢復動力 113/10/11 【公告】榮剛 2024年9月合併營收8.83億元 年增-17.4% 113/09/29 落實在地生產 榮剛、精剛研發邁大步 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮剛 | 0.62% 3247(-18.33%) | 1.57% 4297(-38.29%) | 4.63% 3315(-20.01%) | 1.68% 2534(4.65%) | -8.74% 3793(-30.09%) | 1.68% 6561(-59.58%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.55 | 48.35↗ | 48.3↗ | 48.6↗ | 48.0↗ | 47.69↗ | 47.34↗ | 47.17↗ | 47.1↗ | 47.3↘ | 47.53↘ | 48.13↘ | 49.07↗ | 49.0↗ | 48.6↗ |
| 乖離率 | 0.41% | 0.52% | -0.1% | 1.15% | 1.8% | 2.56% | 2.93% | 3.08% | 2.64% | 2.15% | 0.87% | -1.06% | -0.92% | -0.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.15 | 49.5 | 47.5 | 45.85 | 45.95 | 45.4 | 45.2 | 47.85 | 52.9 | 52.6 | 52.5 | 46.05 | 46.75 | 45.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮剛 | 188.2% | -1.0% | 34.0% | 70.0% | 27.0% | -8.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.55 | 19.53 | 12.25 | 1.71 | 4.58 |
| ROE | 18.15 | 20.33 | 9.16 | 2.94 | 2.9 |
| 本業收入比 | 81.98 | 93.14 | 105.50 | 47.46 | 137.50 |
| 自由現金流量 | 13.57 | 10.81 | -18.4 | -1.42 | 0.2 |
| 利息保障倍數 | 15.91 | 16.15 | 8.14 | 2.84 | 2.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
