| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 (0.4%) 157張 (+14.59%) 228張 258張 288張 季線旁 ↗49.21 ↗48.72 ↗47.34 ↗47.1 ↘49.28 ↘50.39 157張 0.61倍 |
3.84% 9.89% -8.59% 1.11% 25.47% |
61.43 (22.86%) 50.0 |
N/A 0.7 |
N/A N/A |
6.62億 33.09億 |
14.55% 0.0% |
印製電路板相關 |
2023-12-14 2024-07-08 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.96,N/A (10.5,14.69,18.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.81% 帶寬大) 月線斜率0.39 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.0%[112] (N/A) 0 (4.0%) | 相對高點 相對低點 | 58.9 (-15.11%) 24-04-11 35.1 (42.45%) 22-11-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.24% 5 0 0 3.16%←3.82%(-17.28%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.39 28.82 14.47 21個月新高 2.38億(7月) | 1.89 -4.5 13.71 1.85億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-01 51.3 (24-08-21) 22日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,1%,0%,3% 買,賣,賣,買,平,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.34 87.85,89.1 down 51.6,49.8 0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.52%←9.48%(0.42%) | 65 (連3買) 41.4% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.02,24.75 (1.7,2.04,2.38) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.16% -0.77% -2.61% 7.37% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.12%(-91.67%) | -13 (連5賣) 8.28% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.73% 7.82% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 75.8←77.45(-2.13%) 6.42←4.05(58.52%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q2←Q1 0.03←0.02 (+50.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.95←5.75 (+3.48%) Q2←Q1 連2升 5.95←4.97 (+19.72%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.67←0.59 (+3.48%) Q2←Q1 第1升 0.67←0.42 (+19.72%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.42←3.14 (+8.92%) Q2←Q1 第1升 3.42←3.38 (+1.18%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 145.66←145.33 (+0.23%) Q2←Q1 第1升 145.66←148.56 (-1.95%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.04←66.73 (+0.23%) Q2←Q1 第1升 68.04←85.45 (-20.37%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.98←0.96 (+2.08%) Q2←Q1 第1升 0.98←0.76 (+28.95%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.38 (+55.26%) Q2←Q1 第1升 0.59←0.23 (+156.52%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.28←25.06 Q2←Q1 第1升 26.28←24.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.32←10.23 Q2←Q1 第1升 11.32←8.52 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.95←11.02 Q2←Q1 連3降 10.95←10.1 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.05←3.96 Q2←Q1 第1升 4.05←3.44 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.18←2.22 Q2←Q1 連3降 2.18←1.93 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/01 杜淑敏 董事 辦理過額配售 250張 111/11/01 張志中 董事 辦理過額配售 250張 |
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| 公告 | 113/08/13 圓裕 113年第2季綜合損益表，每股盈餘0.98元 |
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| 新聞 | 113/08/09 【公告】圓裕 2024年7月合併營收2.38億元 年增18.39% 113/08/08 【公告】圓裕董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債 113/08/08 【公告】圓裕董事會通過對子公司Cmi (Thailand) Co., Ltd.現金增資案 113/07/31 【公告】圓裕113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】圓裕 2024年6月合併營收1.85億元 年增1.89% 113/06/26 【公告】圓裕113年股東常會同意解除董事競業行為之限制案 113/06/26 【公告】圓裕113年度股東常會改選董事 113/06/26 【公告】圓裕董事會推選副董事長 113/06/26 【公告】圓裕董事會推選董事長 113/06/26 【公告】圓裕113年股東常會重要決議事項 113/06/20 【公告】圓裕民國112年度現金股利之配息基準日 113/06/11 【公告】圓裕 2024年5月合併營收1.94億元 年增13.96% 113/05/10 【公告】圓裕 2024年4月合併營收2.17億元 年增47.11% 113/05/03 【公告】圓裕113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】圓裕 2024年3月合併營收2.24億元 年增19.19% 113/03/14 【公告】圓裕董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】圓裕董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】圓裕董事會通過對子公司Cmi (Thailand) Co., Ltd.現金增資 113/03/11 【公告】圓裕 2024年2月合併營收1.67億元 年增20.38% 113/02/15 【公告】圓裕 2024年1月合併營收1.84億元 年增-9.69% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圓裕 | 3.84% 228(-31.36%) | 5.71% 251(-37.45%) | 9.89% 258(-39.24%) | -8.59% 288(-45.57%) | 1.11% 442(-64.49%) | 25.47% 373(-57.86%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 50.13↗ | 49.21↗ | 48.72↗ | 47.34↗ | 47.1↗ | 47.24↘ | 49.28↘ | 50.39↘ | 51.6↗ | 51.53↗ | 51.34↘ | 48.01↗ | 46.57↗ | 45.98↗ |
| 乖離率 | -0.26% | 1.61% | 2.63% | 5.62% | 6.16% | 5.84% | 1.46% | -0.77% | -3.1% | -2.97% | -2.61% | 4.14% | 7.37% | 8.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.5 | 48.75 | 46.95 | 46.2 | 46.3 | 50.7 | 52.0 | 54.4 | 49.35 | 49.8 | 51.3 | 37.95 | 39.6 | 42.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 圓裕 | 16.95% | 9.0% | 15.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.74 | 7.85 | 7.07 | 10.32 | 9.31 |
| ROE | 14.92 | 18.12 | 14.83 | 17.65 | 19.88 |
| 本業收入比 | 80.88 | 68.59 | 104.79 | 116.36 | 99.09 |
| 自由現金流量 | 6.1 | 4.18 | -2.82 | 0.64 | 3.49 |
| 利息保障倍數 | 29.51 | 27.18 | 19.08 | 21.40 | 17.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
