| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.2 (-8.51%) 397張 (-45.45%) 季線旁 391張 818張 558張 397張 0.49倍 |
-8.88% -13.81% 17.56% -7.51% -8.51% |
56.55 (22.39%) 46.2 |
32.68 (-29.26%) 0.59 |
84 N/A |
微型股 30.57億 |
0.0% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-10-15 2025-03-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.2 | 49.05↘ | 49.6↘ | 51.0↘ | 50.77↘ | 47.74↗ | 46.04↗ | 46.64↘ | 49.07↘ |
| 乖離率 | -5.81% | -6.85% | -9.41% | -9.0% | -3.23% | 0.35% | -0.94% | -5.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.7 | 49.55 | 53.6 | 47.65 | 41.7 | 39.3 | 49.95 | 50.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68351/圓裕一 | 2024-11-01 | 2026-11-01 | 2027-11-01 | 100.0 | 104.2 106.0 (-1.85%) | 2 (03-28) | 4.2,8.3 | 83 | 50.8 | 16.56 | 90.94 | 6000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -3.56% | 580 | -2.19% | 945 | 7.99 | 無 | 80 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.44,N/A (10.5,13.93,17.35) 1.77,28.53 (1.62,1.88,2.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.1%) 月線斜率-0.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.21←74.16(-0.95%) 6.04←6.72(-0.68%), -1.18% 73.21←79.29(-6.08%) 6.04←3.95(2.09%), 56.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.33%[113] (N/A) 0 (4.33%) | 相對高點 相對低點 | 58.9 (-21.56%) 24-04-11 35.1 (31.62%) 22-11-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.03 -24.92 8.7 1.64億(2月) 短跌破長 | 18.46 5.52 18.46 2.18億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-26 54.8 (25-02-27) 76日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.6% 11 0 0 3.42%←3.76%(-0.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.7,18.69 look 38.83 -0.66 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -18%,-7%,0%,1% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 32.68(-29.26%) | 周KD RSI MACD | 45.91,62.85 48.48 0.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 84 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.41% 0.35% -0.94% -5.85% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.79%←7.32%(1.47%) | -147 (連2買轉賣) 37.03% | 2年趨勢圖 | 8.79%←5.36%(3.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 3.08% 21.99% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.12%(0.16%) | 32 (連2買) 8.06% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.03 (+333.33%) Q4←Q3 第1升 0.13←0.02 (+550.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.26←6.41 (-2.34%) Q4←Q3 第1降 6.26←5.74 (+9.06%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.78←0.68 (-2.34%) Q4←Q3 連3升 0.78←0.73 (+9.06%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.61←3.46 (+4.34%) Q4←Q3 連3升 3.61←3.19 (+13.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 144.53←138.94 (+4.02%) Q4←Q3 第1升 144.53←149.43 (-3.28%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.39←64.67 (+4.02%) Q4←Q3 第1升 72.39←72.45 (-0.08%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.68←0.44 (+281.82%) Q4←Q3 第1升 1.68←1.01 (+66.34%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.82←0.88 (-6.82%) Q4←Q3 第1降 0.82←0.91 (-9.89%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.96←24.44 Q4←Q3 第1升 28.96←28.62 Q4←Q4 14季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.53←10.53 Q4←Q3 第1升 12.53←12.77 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.74←4.53 Q4←Q3 第1升 17.74←11.62 Q4←Q4 14季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.15←1.73 Q4←Q3 第1升 6.15←4.16 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.19←0.98 Q4←Q3 第1升 3.19←2.41 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/01 杜淑敏 董事 辦理過額配售 250張 111/11/01 張志中 董事 辦理過額配售 250張 |
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| 公告 | 114/03/28 圓裕：昆山圓裕電子科技廠長改由張志昌代理 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/28 【公告】圓裕代子公司昆山圓裕電子科技有限公司廠長異動案 114/03/25 【公告】更正圓裕企業股份有限公司國內第一次無擔保轉(交)換公司債(簡稱：圓裕一，代碼：68351)停止受理轉交換等相關事項 114/03/25 【公告】圓裕企業股份有限公司國內第一次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：圓裕一，代碼：68351)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。 114/03/10 【公告】代重要子公司董事會決議盈餘分派 114/03/10 【公告】圓裕 2025年2月合併營收1.64億元 年增-2.04% 114/03/04 【公告】圓裕企業股份有限公司國內第一次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：圓裕一，代碼：68351)停止受理轉交換等相關事項。 114/02/25 【公告】圓裕董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/25 【公告】圓裕董事會決議股利分派 114/02/17 【公告】圓裕113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月25日 114/02/10 【公告】圓裕 2025年1月合併營收2.18億元 年增18.46% 114/01/09 【公告】圓裕 2024年12月合併營收2.07億元 年增13.69% 113/12/10 【公告】圓裕 2024年11月合併營收2.16億元 年增3.89% 113/11/11 【公告】圓裕 2024年10月合併營收2.03億元 年增10.3% 113/11/07 【公告】圓裕業務副總經理兼任泰國子公司Cmi (Thailand) Co., Ltd.執行副總經理 113/11/04 【公告】圓裕國內第一次無擔保轉換公司債已依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案 113/10/30 【公告】圓裕113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/30 【公告】圓裕國內第一次無擔保轉換公司債收足價款 113/10/11 【公告】圓裕國內第一次無擔保轉換公司債之代收價款行庫及存儲專戶行庫 113/10/11 【公告】圓裕 2024年9月合併營收1.95億元 年增2.45% 113/08/29 【公告】(補充112/3/23)圓裕董事會決議設立泰國子公司 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圓裕 | -8.88% 391(1.44%) | -6.76% 445(-10.8%) | -13.81% 818(-51.52%) | 17.56% 558(-28.96%) | -7.51% 397(-0.07%) | -8.51% 394(0.54%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.17 | 11.74 | 7.85 | 7.07 | 10.32 |
| ROE | 15.25 | 14.92 | 18.12 | 14.83 | 17.65 |
| 本業收入比 | 74.52 | 80.88 | 68.59 | 104.79 | 116.36 |
| 自由現金流量 | 3.1 | 6.1 | 4.18 | -2.82 | 0.64 |
| 利息保障倍數 | 27.25 | 29.51 | 27.18 | 19.08 | 21.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
