| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.05 (-2.44%) 442張 (-34.62%) 季線下 516張 451張 644張 442張 0.98倍 |
3.96% -23.9% -9.19% -26.4% -27.94% |
56.55 (48.61%) 38.05 |
33.64 (-11.59%) 0.8 |
49 N/A |
微型股 25.18億 |
14.54% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-10-15 2025-03-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.05 | 38.95↗ | 37.92↘ | 43.19↘ | 44.55↘ | 46.98↘ | 45.8↘ | 45.45↘ | 48.25↘ |
| 乖離率 | -2.31% | 0.34% | -11.9% | -14.59% | -19.01% | -16.92% | -16.28% | -21.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.6 | 45.55 | 50.0 | 51.5 | 45.0 | 41.9 | 51.7 | 52.8 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68351/圓裕一 | 2024-11-01 | 2026-11-01 | 2027-11-01 | 100.0 | 94.6 95.0 (-1.09%) | 17 (04-17) | 21.8,22.2 | 222 | 50.8 | 26.84 | 74.9 | 6000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | 3.44% | 559 | 2.08% | 924 | 41.85 | 無 | 80 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.61,N/A (10.5,13.93,17.35) 1.36,28.68 (1.6,1.86,2.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(70.85% 帶寬大) 月線斜率-1.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.73←74.47(-1.74%) 6.19←6.07(0.12%), 3.41% 72.73←79.32(-6.59%) 6.19←4.87(1.32%), 29.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.26%[113] (N/A) 0 (5.26%) | 相對高點 相對低點 | 58.9 (-35.4%) 24-04-11 33.3 (14.26%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.02 33.0 4.13 2.18億(3月) | -2.03 -24.92 8.7 1.64億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 54.5 (25-03-07) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.67% 57 0 0 2.61%←3.65%(-1.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.05,32.22 36.92 -0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-6%,-3%,0% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | 33.64(-11.59%) | 周KD RSI MACD | 22.09,26.42 look 37.47 -0.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 49 N/A | 月KD RSI MACD | 18.55,42.21 look 44.05 nan | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.9% -16.92% -16.28% -21.14% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.69%←8.78%(-0.09%) | 41 9.28% | 2年趨勢圖 | 8.69%←5.44%(3.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.67% 3.75% 14.11% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.18%(0.23%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.03 (+333.33%) Q4←Q3 第1升 0.13←0.02 (+550.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.26←6.41 (-2.34%) Q4←Q3 第1降 6.26←5.74 (+9.06%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.78←0.68 (-2.34%) Q4←Q3 連3升 0.78←0.73 (+9.06%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.61←3.46 (+4.34%) Q4←Q3 連3升 3.61←3.19 (+13.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 144.53←138.94 (+4.02%) Q4←Q3 第1升 144.53←149.43 (-3.28%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.39←64.67 (+4.02%) Q4←Q3 第1升 72.39←72.45 (-0.08%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.68←0.44 (+281.82%) Q4←Q3 第1升 1.68←1.01 (+66.34%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.82←0.88 (-6.82%) Q4←Q3 第1降 0.82←0.91 (-9.89%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.96←24.44 Q4←Q3 第1升 28.96←28.62 Q4←Q4 14季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.53←10.53 Q4←Q3 第1升 12.53←12.77 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.74←4.53 Q4←Q3 第1升 17.74←11.62 Q4←Q4 14季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.15←1.73 Q4←Q3 第1升 6.15←4.16 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.19←0.98 Q4←Q3 第1升 3.19←2.41 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/01 杜淑敏 董事 辦理過額配售 250張 111/11/01 張志中 董事 辦理過額配售 250張 |
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| 公告 | 114/04/18 味王等84檔4/18起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】圓裕 2025年3月合併營收2.18億元 年增-3.02% 114/03/28 【公告】圓裕代子公司昆山圓裕電子科技有限公司廠長異動案 114/03/25 【公告】更正圓裕企業股份有限公司國內第一次無擔保轉(交)換公司債(簡稱：圓裕一，代碼：68351)停止受理轉交換等相關事項 114/03/25 【公告】圓裕企業股份有限公司國內第一次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：圓裕一，代碼：68351)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。 114/03/10 【公告】代重要子公司董事會決議盈餘分派 114/03/10 【公告】圓裕 2025年2月合併營收1.64億元 年增-2.04% 114/03/04 【公告】圓裕企業股份有限公司國內第一次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：圓裕一，代碼：68351)停止受理轉交換等相關事項。 114/02/25 【公告】圓裕董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/25 【公告】圓裕董事會決議股利分派 114/02/17 【公告】圓裕113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月25日 114/02/10 【公告】圓裕 2025年1月合併營收2.18億元 年增18.46% 114/01/09 【公告】圓裕 2024年12月合併營收2.07億元 年增13.69% 113/12/10 【公告】圓裕 2024年11月合併營收2.16億元 年增3.89% 113/11/11 【公告】圓裕 2024年10月合併營收2.03億元 年增10.3% 113/11/07 【公告】圓裕業務副總經理兼任泰國子公司Cmi (Thailand) Co., Ltd.執行副總經理 113/11/04 【公告】圓裕國內第一次無擔保轉換公司債已依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案 113/10/30 【公告】圓裕113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/30 【公告】圓裕國內第一次無擔保轉換公司債收足價款 113/10/11 【公告】圓裕國內第一次無擔保轉換公司債之代收價款行庫及存儲專戶行庫 113/10/11 【公告】圓裕 2024年9月合併營收1.95億元 年增2.45% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圓裕 | 3.96% 516(-14.31%) | -16.47% 438(0.88%) | -23.9% 451(-2.05%) | -9.19% 644(-31.34%) | -26.4% 424(4.24%) | -27.94% 365(21.15%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.17 | 11.74 | 7.85 | 7.07 | 10.32 |
| ROE | 15.25 | 14.92 | 18.12 | 14.83 | 17.65 |
| 本業收入比 | 74.52 | 80.88 | 68.59 | 104.79 | 116.36 |
| 自由現金流量 | 3.1 | 6.1 | 4.18 | -2.82 | 0.64 |
| 利息保障倍數 | 27.25 | 29.51 | 27.18 | 19.08 | 21.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
