| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.85 (2.57%) 174張 (-76.92%) 季線下 194張 117張 234張 174張 1.49倍 |
-4.55% -12.22% -21.09% -24.38% -5.9% |
49.86 (25.12%) 39.85 |
N/A 0.66 |
602 N/A |
微型股 26.37億 |
14.54% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-10-15 2024-07-08 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.85 | 39.82↘ | 40.39↘ | 41.15↘ | 42.39↘ | 42.8↘ | 43.25↘ | 46.27↘ | 47.42↘ | 48.08↘ | 48.05↘ | 48.53↘ | 50.13↘ | 49.46↘ | 48.48↗ |
| 乖離率 | 0.08% | -1.34% | -3.16% | -5.99% | -6.89% | -7.86% | -13.88% | -15.96% | -17.12% | -17.07% | -17.89% | -20.51% | -19.43% | -17.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.0 | 41.75 | 43.95 | 44.55 | 45.4 | 45.1 | 53.1 | 50.5 | 46.3 | 50.0 | 52.7 | 51.3 | 42.35 | 39.35 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68351/圓裕一 | 2024-11-01 | 2026-11-01 | 2027-11-01 | 100.0 | 99.5 100.0 | 6 (12-20) | 13.8,9.9 | 99 | 50.8 | 27.49 | 78.44 | 6000 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | N/A | 680 | N/A | 1045 | 12.67 | 無 | 88 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.76,N/A (10.5,14.69,18.88) 1.54,25.88 (1.6,1.99,2.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.93%) 月線斜率-0.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.46←76.94(-3.48%) 6.86←5.55(1.31%), 7.65% 73.46←79.38(-5.92%) 6.86←3.39(3.47%), 82.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.02%[112] (4.24%[113]) 0 (5.02%) | 相對高點 相對低點 | 58.9 (-32.34%) 24-04-11 35.1 (13.53%) 22-11-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.88 6.22 10.63 2.16億(11月) | 10.29 4.4 11.4 2.03億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-01 47.7 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.87% 0.26% -9 -2 0 3.46%←3.42%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.02 19.85,11.33 up 40.15,39.3 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 17%,-24%,-20%,-20% 平,平,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.02 8.18,6.76 up 40.6,36.5 -1.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 602 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.89% -15.96% -17.89% -19.43% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.9%←9.01%(-1.11%) | 55 (連4賣轉買) 31.61% | 2年趨勢圖 | 7.9%←5.0%(2.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.65% 3.66% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | -2 (連2賣) 1.15% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q3←Q2 0.03←0.03 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.41←5.95 (+7.73%) Q3←Q2 連3升 6.41←5.97 (+7.37%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.68←0.67 (+7.73%) Q3←Q2 連2升 0.68←0.8 (+7.37%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.46←3.42 (+1.17%) Q3←Q2 連2升 3.46←3.34 (+3.59%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 138.94←145.66 (-4.61%) Q3←Q2 第1降 138.94←133.59 (+4.0%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.67←68.04 (-4.61%) Q3←Q2 第1降 64.67←71.48 (-9.53%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←0.98 (-55.1%) Q3←Q2 第1降 0.44←1.23 (-64.23%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.88←0.59 (+49.15%) Q3←Q2 連2升 0.88←0.79 (+11.39%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.44←26.28 Q3←Q2 第1降 24.44←28.41 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.53←11.32 Q3←Q2 第1降 10.53←13.46 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.53←10.95 Q3←Q2 連4降 4.53←13.62 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.73←4.05 Q3←Q2 第1降 1.73←5.32 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.98←2.18 Q3←Q2 連4降 0.98←3.02 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/01 杜淑敏 董事 辦理過額配售 250張 111/11/01 張志中 董事 辦理過額配售 250張 |
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| 公告 | 113/12/10 圓裕 113年11月營收2.16億、年增3.89% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】圓裕 2024年11月合併營收2.16億元 年增3.89% 113/11/11 【公告】圓裕 2024年10月合併營收2.03億元 年增10.3% 113/11/07 【公告】圓裕業務副總經理兼任泰國子公司Cmi (Thailand) Co., Ltd.執行副總經理 113/11/04 【公告】圓裕國內第一次無擔保轉換公司債已依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案 113/10/30 【公告】圓裕113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/30 【公告】圓裕國內第一次無擔保轉換公司債收足價款 113/10/11 【公告】圓裕國內第一次無擔保轉換公司債之代收價款行庫及存儲專戶行庫 113/10/11 【公告】圓裕 2024年9月合併營收1.95億元 年增2.45% 113/08/29 【公告】(補充112/3/23)圓裕董事會決議設立泰國子公司 113/08/09 【公告】圓裕 2024年7月合併營收2.38億元 年增18.39% 113/08/08 【公告】圓裕董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債 113/08/08 【公告】圓裕董事會通過對子公司Cmi (Thailand) Co., Ltd.現金增資案 113/07/31 【公告】圓裕113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】圓裕 2024年6月合併營收1.85億元 年增1.89% 113/06/26 【公告】圓裕113年股東常會同意解除董事競業行為之限制案 113/06/26 【公告】圓裕113年度股東常會改選董事 113/06/26 【公告】圓裕董事會推選副董事長 113/06/26 【公告】圓裕董事會推選董事長 113/06/26 【公告】圓裕113年股東常會重要決議事項 113/06/20 【公告】圓裕民國112年度現金股利之配息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圓裕 | -4.55% 194(-10.63%) | -9.33% 171(1.36%) | -12.22% 117(48.39%) | -21.09% 234(-25.55%) | -24.38% 245(-29.05%) | -5.9% 428(-59.3%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 圓裕 | 16.95% | -13.0% | 15.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.74 | 7.85 | 7.07 | 10.32 | 9.31 |
| ROE | 14.92 | 18.12 | 14.83 | 17.65 | 19.88 |
| 本業收入比 | 80.88 | 68.59 | 104.79 | 116.36 | 99.09 |
| 自由現金流量 | 6.1 | 4.18 | -2.82 | 0.64 | 3.49 |
| 利息保障倍數 | 29.51 | 27.18 | 19.08 | 21.40 | 17.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
