收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.8 (-1.79%) 4139張 (-28.23%) 16180張 8949張 9173張 季線旁 ↘56.84 ↘57.03 ↗55.83 ↗55.41 ↘56.73 ↗54.95 7450張 0.83倍 |
-9.42% 4.38% 29.7% 24.26% 63.58% |
-3.9%~-4.4% |
56.05 (2.28%) 54.8 |
81.44 (48.61%) 30.66 (-44.05%) |
N/A 0.75 |
N/A N/A |
63.23億 346.48億 |
9.25% 28.76% |
計算機系統業 |
2024-06-26 2024-06-19 |
1 | 群光藍天集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.0,N/A (11.73,21.45,31.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.54%) 月線斜率0.18 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.92%[112] (N/A) 0 (2.92%) | 相對高點 相對低點 | 67.8 (-19.17%) 24-05-28 27.5 (99.27%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 1.19% 0.65% -376 -14 0 5.48%←5.32%(3.01%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.05 5.41 6.58 21.63億(6月) | -6.05 -14.65 1.0 20.52億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-17 62.6 (24-07-18) 30日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 10%,-8%,-7%,-6% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.54 29.73,35.74 55.3,53.0 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.45 56.3,63.4 67.8,48.85 -0.0 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.0%(0%) | 1 (連3買) 0.02% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.52 64.67,69.92 67.8,48.85 2.39 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.53%←11.0%(-13.36%) | 897 (連2買) 21.67% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.75,73.07 低淨值淨利增 (0.41,0.47,0.53) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.1% -0.27% 14.14% 33.4% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.39%(25.64%) | -96 2.32% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.65% 12.8% 28.31% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.82←79.9(-0.1%) 9.02←7.88(14.47%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.45 (-8.89%) Q1←Q4 連2降 0.41←0.55 (-25.45%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 55.28←67.51 (-18.12%) Q1←Q4 第1降 55.28←55.04 (+0.44%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.38←4.29 (-18.12%) Q1←Q4 連2升 4.38←3.93 (+0.44%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 41.25←28.33 (+45.61%) Q1←Q4 第1升 41.25←38.63 (+6.78%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.02←41.9 (+21.77%) Q1←Q4 第1升 51.02←41.36 (+23.36%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.71←49.04 (+21.77%) Q1←Q4 第1升 72.71←78.94 (-7.89%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.42←0.36 (+294.44%) Q1←Q4 第1升 1.42←0.62 (+129.03%) Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←1.44 (-66.67%) Q1←Q4 第1降 0.48←0.35 (+37.14%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.24←19.38 Q1←Q4 第1升 21.24←19.98 Q1←Q1 4季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.92←6.36 Q1←Q4 第1升 7.92←7.14 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.02←3.08 Q1←Q4 第1升 15.02←6.56 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 1.97←0.5 Q1←Q4 第1升 1.97←0.87 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.04←0.4 Q1←Q4 第1升 1.04←0.56 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/11/10 許崑泰 董事 贈與 5,000張 |
|||||||||
公告 | 113/07/26 藍天 113年第1季綜合損益表,每股盈餘1.42元(更新) |
|||||||||
新聞 | 113/07/26 【公告】更正藍天113年度第一季合併財務報告附表一部份資訊 113/07/10 藍天報三喜 H2出貨強 113/07/10 三星AI穿戴式產品 亮相 113/07/09 《業績-電週邊》藍天6月營收為21.63億元,年增43.05% 113/07/09 【公告】藍天 2024年6月合併營收21.63億元 年增43.05% 113/07/01 《電週邊》藍天筆電出貨強 Q2獲利看旺 113/06/30 藍天筆電出貨強 Q2獲利看旺 113/06/19 【公告】藍天受邀參加統一證券舉辦法人說明會相關事宜 113/06/19 《電週邊》藍天6月26日受邀統一證法說 113/06/07 【公告】藍天 2024年5月合併營收20.52億元 年增-6.05% 113/06/07 《業績-電週邊》藍天5月營收為20.52億元,年減6.05% 113/06/07 《電週邊》網路系統遭駭?藍天回應了 113/06/07 【公告】說明藍天部份網路系統受駭客攻擊 113/05/17 藍天4月EPS 0.21元,獲利年減13.3%,前4月EPS 1.63元 113/05/17 《電週邊》藍天4月每股盈餘0.21元 113/05/17 【公告】係因藍天有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 113/05/15 台積電飆840元創新高 台股登峰21,167 這三檔扮多頭指標 113/05/14 中國市況回溫+台北雙星建設火熱,藍天擁利多,今強勢噴第二根漲停 113/05/14 輪AI PC漲了?華碩亮燈飆512創新高!藍天也漲停 專家這麼看 113/05/14 《電週邊》藍天也是服務業 抓住大陸「二手」、「維修」新商機 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
藍天 | -9.42% 16180(-74.42%) | -3.01% 14052(-70.54%) | 4.38% 8949(-53.75%) | 29.7% 9173(-54.88%) | 24.26% 6381(-35.14%) | 63.58% 5231(-20.87%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.8 | 55.47↘ | 56.84↘ | 57.03↘ | 55.83↗ | 55.41↗ | 55.08↗ | 56.73↘ | 54.95↗ | 49.22↗ | 48.89↗ | 48.01↗ | 42.91↗ | 41.08↗ | 40.32↗ |
乖離率 | -1.21% | -3.59% | -3.91% | -1.84% | -1.1% | -0.51% | -3.4% | -0.27% | 11.34% | 12.09% | 14.14% | 27.71% | 33.4% | 35.91% |
均線開始 轉折價位 | 57.3 | 60.5 | 57.2 | 53.1 | 52.8 | 53.6 | 59.7 | 43.2 | 40.1 | 42.2 | 43.35 | 31.3 | 33.15 | 35.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藍天 | 33.66% | 22.0% | 33.0% | -6.0% | 10.0% | 8.0% | 21.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 7.11 | 8.64 | 7.74 | 7.29 | 4.04 |
ROE | 2.56 | 1.98 | 4.43 | 1.67 | 2.63 |
本業收入比 | 157.35 | 215.13 | 92.85 | 212.07 | 50.23 |
自由現金流量 | -20.2 | 22.99 | 47.3 | 17.77 | 90.47 |
利息保障倍數 | 2.32 | 2.20 | 4.52 | 1.77 | 2.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標