| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.4 (1.28%) 850張 (-8.62%) 季線下 1285張 2529張 6069張 850張 0.34倍 |
2.4% -8.28% -6.73% -10.65% 64.15% |
56.26 (1.55%) 55.4 |
N/A 0.98 |
387 N/A |
小型股 345.85億 |
9.25% 28.76% |
計算機系統業 |
2024-09-12 2024-06-19 |
0 | 群光藍天集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.37,N/A (11.73,21.45,31.16) 0.74,73.92 (0.41,0.47,0.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.5%) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.31←78.67(0.64%) 9.36←9.53(-0.17%), -2.19% 79.31←82.93(-3.62%) 9.36←5.29(4.07%), 58.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.89%[112] (N/A) 0 (2.89%) | 相對高點 相對低點 | 69.3 (-20.06%) 24-10-08 29.45 (88.12%) 22-03-08 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.04 12.71 9.38 歷年新高 27.6億(10月) | -6.45 -1.51 9.15 24.48億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 61.2 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.84% 0.13% 75 2 0 4.9%←5.65%(-0.75%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.45 19.44,12.96 up 56.8,55.3 -0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 11%,2%,-9%,-2% 賣,買,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.84 20.57,29.47 look 62.9,48.25 -0.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 387 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.87 63.61,70.13 67.8,48.25 1.54 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.05%(0.01%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.77% -4.07% -3.08% 11.94% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.43%←10.46%(-1.03%) | 309 36.35% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.85% 7.55% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.17%(0.18%) | 2 0.24% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.97←0.52 (+86.54%) Q3←Q2 連2升 0.97←1.03 (-5.83%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 70.94←66.2 (+7.16%) Q3←Q2 連2升 70.94←62.31 (+13.85%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.35←5.74 (+7.16%) Q3←Q2 第1降 5.35←4.28 (+13.85%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.33←39.12 (-35.25%) Q3←Q2 連2降 25.33←30.34 (-16.51%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.63←52.36 (+2.43%) Q3←Q2 連3升 53.63←45.12 (+18.86%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.2←68.66 (+2.43%) Q3←Q2 連2降 51.2←65.84 (-22.24%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←0.68 (-83.82%) Q3←Q2 連2降 0.11←0.42 (-73.81%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.97←1.16 (-16.38%) Q3←Q2 第1降 0.97←0.51 (+90.2%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.27←19.55 Q3←Q2 連2降 19.27←20.43 Q3←Q3 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.55←8.67 Q3←Q2 第1降 7.55←6.86 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.89←5.99 Q3←Q2 連2降 0.89←3.97 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.14←0.91 Q3←Q2 連2降 0.14←0.6 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.25←0.58 Q3←Q2 連2降 0.25←0.43 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/10 許崑泰 董事 贈與 5,000張 |
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| 公告 | 113/11/08 藍天前三季合併獲利12.90億元，每股稅後2.20元 113/11/08 藍天 113年10月營收27.60億、年增11.05% |
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| 新聞 | 113/11/13 中國暴力救市措施，藍天旗下流通事業看旺，百腦匯/群百忙搶商機 113/11/11 「黑悟空」發威，藍天10月筆電出貨創高，Q3本業獲利增幅飆至25% 113/11/10 《電週邊》ASP有撐 藍天Q4業績加溫 113/11/10 ASP有撐 藍天Q4業績加溫 113/11/09 《業績-電週邊》藍天10月營收為27.60億元，年增11.05% 113/11/09 《電週邊》藍天前3季EPS為2.2元 每般淨值74.4元 NB出貨季季增達陣 113/11/08 藍天本業獲利穩健 第3季每股盈餘0.11元 113/11/08 【公告】藍天 2024年10月合併營收27.6億元 年增11.05% 113/10/29 《電週邊》藍天第3季財報 11月8日提報董事會 113/10/29 【公告】藍天113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/23 權證市場焦點－藍天 雙題材營收俏 113/10/10 《業績-電週邊》藍天9月營收為24.48億元，年減6.45% 113/10/09 【公告】藍天 2024年9月合併營收24.48億元 年增-6.45% 113/10/01 潛力股：藍天 113/09/29 權證市場焦點－藍天 陸市場復甦加持 113/09/29 《電週邊》藍天外資買超加持 113/09/28 藍天 外資買超加持 113/09/25 熱門股－藍天 外資法人轉站買方 113/09/25 陸救市下猛藥 中概股開香檳 113/09/06 《電週邊》藍天8月營收雙升 筆電出貨月增近3成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藍天 | 2.4% 1285(-33.81%) | -7.2% 2062(-58.75%) | -8.28% 2529(-66.36%) | -6.73% 6069(-85.98%) | -10.65% 6872(-87.62%) | 64.15% 7318(-88.38%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.4 | 54.93↗ | 54.78↗ | 55.38↘ | 56.64↘ | 56.98↘ | 57.43↘ | 58.06↗ | 57.75↘ | 57.15↗ | 57.03↗ | 57.16↘ | 51.8↗ | 49.49↗ | 47.65↗ |
| 乖離率 | 0.86% | 1.13% | 0.04% | -2.19% | -2.77% | -3.53% | -4.58% | -4.07% | -3.06% | -2.86% | -3.08% | 6.95% | 11.94% | 16.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.9 | 55.1 | 59.1 | 59.1 | 59.0 | 58.9 | 54.5 | 60.3 | 53.3 | 55.2 | 61.6 | 41.7 | 33.6 | 32.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藍天 | 33.66% | 22.0% | 33.0% | -6.0% | 10.0% | 8.0% | 21.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.11 | 8.64 | 7.74 | 7.29 | 4.04 |
| ROE | 2.56 | 1.98 | 4.43 | 1.67 | 2.63 |
| 本業收入比 | 157.35 | 215.13 | 92.85 | 212.07 | 50.23 |
| 自由現金流量 | -20.2 | 22.99 | 47.3 | 17.77 | 90.47 |
| 利息保障倍數 | 2.32 | 2.20 | 4.52 | 1.77 | 2.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
