收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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15.8 (0.0%) 19028張 (+41.11%) 13741張 12694張 11534張 季線旁 ↗15.79 ↗15.77 ↗15.42 ↗15.41 →16.05 →15.96 19028張 1.5倍 |
0.32% 2.93% 0.32% 27.42% 35.62% |
14.13 (-10.57%) 15.8 |
N/A 0.49 |
N/A N/A |
406.95億 642.98億 |
7.62% 0.0% |
金融業 |
2024-08-15 2024-08-27 |
0 | 亞東集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.11,N/A (9.28,12.59,15.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.41%) 月線斜率0.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.23%[112] (N/A) 0.51 (7.92%) | 相對高點 相對低點 | 17.45 (-9.46%) 24-07-08 10.1 (56.44%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.47% 31 0 0 0.31%←0.31%(0.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.17 23.76 3.53 歷年新高 13.15億(7月) 短突破長 | -12.88 -4.26 1.95 10.62億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 16.15 (24-08-16) 17日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-7%,-7%,-16% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.6 84.09,84.09 15.85,15.55 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.11 52.86,46.19 17.45,14.75 -0.18 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.37%←3.2%(5.31%) | 157 (連10買) 0.83% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.68 73.6,79.1 N/A,13.15 0.41 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.16%←13.67%(-11.05%) | -8435 (連6賣) 44.33% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.06,14.91 (0.71,0.79,0.87) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.53% -1.0% 3.0% 15.5% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.21%(-28.57%) | -34 (連2賣) 0.18% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 1.69% 6.24% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 76.4←76.92(-0.68%) 4.33←4.05(6.91%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.18 (+72.22%) Q1←Q4 第1升 0.31←0.21 (+47.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.18 (+66.67%) Q1←Q4 第1升 0.3←0.21 (+42.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.08←1.26 Q1←Q4 第1升 2.08←1.53 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.16←0.09 Q1←Q4 第1升 0.16←0.11 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/08/21 李銘博 經理人 一般交易 656張 |
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公告 | 113/08/23 證交所8/23暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/08/22 遠東商銀發揮「樂益」價值 推社會關懷優惠定存 113/08/15 《金融股》遠東銀H1獲利登次高 年度目標近達陣 113/08/15 遠東銀全年手收成長樂觀 看美降息加分大於減分 113/08/10 《產業》三上市銀行股 前七月獲利亮眼 113/08/09 遠東銀前七月獲利年增逾1成 將發次順位金融債券40億元 113/08/09 【公告】遠東銀董事會決議總稽核異動 113/08/09 【公告】本行現金股利及股票股利分派及其除權息基準日 113/08/09 【公告】取得不動產使用權資產 113/08/09 《金融股》遠東銀H1每股盈餘0.59元 113/08/09 【公告】遠東商銀董事會通過申請發行次順位金融債券新臺幣四十億元 113/08/08 【公告】遠東銀 2024年7月合併營收13.15億元 年增12.18% 113/08/08 【公告】公佈遠東銀113年7月份自結合併淨利及每股盈餘 113/08/08 《金融股》遠東銀8月15日召開線上法說 113/08/08 【公告】召開遠東銀2024年第二季線上法說會 113/08/08 全臺首部虛擬資產白皮書出爐!風管、合規、信任成關鍵 遠銀Bankee:銀行是不可缺席的核心角色,We came, We BUIDL 113/08/08 全球矚目!臺灣虛擬資產合規有譜? 銀行是最關鍵角色? 遠銀Bankee:加速虛擬資產生態圈發展,臺灣可彎道超車 113/08/07 全台首部虛擬資產白皮書出爐 風管、合規、信任成關鍵 遠銀Bankee:銀行是不可缺席的核心角色 113/08/07 遠銀發布2024虛擬資產白皮書 籲監理機關需容錯心態 113/08/07 【公告】遠東國際商業銀行授信資產之轉讓。 113/08/01 【公告】遠東銀113年第二季合併財務報告提報董事會召開日期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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遠東銀 | 0.32% 13741(38.48%) | 1.28% 13432(41.66%) | 2.93% 12694(49.9%) | 0.32% 11534(64.97%) | 27.42% 10076(88.84%) | 35.62% 6640(186.53%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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15.8 | 15.8→ | 15.79↗ | 15.77↗ | 15.42↗ | 15.41↗ | 15.46↘ | 16.05→ | 15.96→ | 15.61↗ | 15.56↗ | 15.34↗ | 14.09↗ | 13.68↗ | 13.46↗ |
乖離率 | 0.0% | 0.06% | 0.19% | 2.46% | 2.53% | 2.2% | -1.56% | -1.0% | 1.22% | 1.54% | 3.0% | 12.14% | 15.5% | 17.38% |
均線開始 轉折價位 | 15.8 | 15.75 | 15.15 | 15.4 | 15.45 | 16.1 | 15.95 | 15.8 | 14.25 | 14.2 | 12.35 | 11.55 | 11.6 | 11.55 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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遠東銀 | 26.63% | 26.0% | 14.0% | 2.0% | 0.0% | 15.0% | 20.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自由現金流量 | 143.53 | -210.52 | 71.51 | 149.28 | 1.76 |
利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標