| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.75 (0.0%) 6881張 (-4.31%) 5318張 6166張 8392張 季線上 →15.75 ↗15.78 ↗15.7 ↗15.69 ↗15.11 ↗14.88 6881張 短糾結 |
0.32% 0.0% 13.31% 31.8% 38.77% |
13.82 (-12.22%) 15.75 |
17.24 (9.46%) 10.41 (-33.9%) |
N/A 0.35 |
N/A N/A |
406.95億 640.94億 |
7.62% 0.0% |
金融業 |
2024-05-15 |
0 | 亞東集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.06,N/A (9.28,12.32,15.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.58% 帶寬窄) 月線斜率0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.24%[112] (N/A) 0.51 (7.93%) | 相對高點 相對低點 | 15.95 (-1.25%) 24-05-20 10.1 (55.94%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.44% 0.17% 21 0 0 0.27%←0.32%(-15.62%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.54 -1.04 4.56 10.44億(4月) 短跌破長 | -0.24 1.65 8.63 10.55億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 15.95 (24-05-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,6%,14%,11% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.19 55.56,59.73 15.85,15.4 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.29 94.67,94.69 down N/A,14.75 0.16 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.8%←2.69%(4.09%) | 173 (連2賣轉買) 2.51% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.86 95.92,94.92 N/A,13.15 0.43 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.72%←10.17%(5.41%) | 951 (連2買) 13.82% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.06,14.86 (0.71,0.79,0.87) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.38% 5.85% 15.64% 24.51% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.17%(11.76%) | -26 (連2買轉賣) 0.38% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.65% 3.03% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.57←77.45(0.15%) 4.03←3.68(9.51%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.18 (+72.22%) Q1←Q4 第1升 0.31←0.21 (+47.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.18 (+66.67%) Q1←Q4 第1升 0.3←0.21 (+42.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.08←1.26 Q1←Q4 第1升 2.08←1.53 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.16←0.09 Q1←Q4 第1升 0.16←0.11 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 遠東銀 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.31元 |
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| 新聞 | 113/05/29 遠銀Bankee 獨創挑戰型信貸 113/05/20 《金融股》2024展望樂觀 遠東銀登逾16年半高價 113/05/15 《金融股》遠東銀Q1超預期 獲利躍升衝第4高 113/05/15 遠東銀估今年NII成長4-6% 看好外幣利差大 衝刺海外放款 113/05/14 提前解約不打折 Bankee推「先講利」外幣定存 兼具定存和活存優勢 113/05/13 三大題材 8檔金融股逆勢漲 113/05/09 【公告】召開遠東銀2024年第一季線上法說會 113/05/09 【公告】遠東銀 2024年4月合併營收10.44億元 年增-6.55% 113/05/09 《金融股》遠東銀前4月每股稅後盈餘0.39元 113/05/09 【公告】遠東銀公佈113年4月份自結合併淨利及每股盈餘 113/05/08 遠東銀將建置總部大樓 與遠揚建設簽訂委託興建契約 113/05/08 遠東銀蓋總部大樓 依土地持份擬分攤經費4.8億 113/05/08 【公告】遠東銀為建置總部大樓將以自地委建方式與遠揚建設(股)公司簽訂委託興建契約 113/05/03 美元漲勢銳不可擋，你掌握到了嗎? 113/04/30 《金融股》遠東銀5月8日董事會 提報第一季財報 113/04/30 【公告】遠東銀113年第一季合併財務報告提報董事會召開日期 113/04/28 遠銀 邀卡友捐助微型保險 113/04/19 金融股殖利率高 較大盤抗跌 113/04/19 打高球吃壽司 遠東商銀創新客戶體驗 113/04/13 《金融》金管會核准 兩家國銀新南向據點 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠東銀 | 0.32% 5318(29.37%) | -0.94% 5411(27.15%) | 0.0% 6166(11.58%) | 13.31% 8392(-18.01%) | 31.8% 6060(13.54%) | 38.77% 5334(29.0%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.75 | 15.75↘ | 15.75→ | 15.78↗ | 15.7↗ | 15.69↗ | 15.62↗ | 15.11↗ | 14.88↗ | 13.85↗ | 13.81↗ | 13.62↗ | 12.85↗ | 12.65↗ | 12.5↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.0% | -0.19% | 0.32% | 0.38% | 0.83% | 4.24% | 5.85% | 13.72% | 14.05% | 15.64% | 22.57% | 24.51% | 26.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.8 | 15.75 | 15.65 | 15.55 | 15.55 | 14.7 | 14.2 | 13.55 | 12.75 | 12.7 | 12.05 | 11.6 | 11.35 | 11.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠東銀 | 26.63% | 25.0% | 14.0% | 2.0% | 0.0% | 15.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 143.53 | -210.52 | 71.51 | 149.28 | 1.76 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
